Magna New Frontiers Fund - N GBP ACC Fonds

WKN: A1H7JL ISIN: IE00B3N9N839


26,248 GBP
+0,52 % +0,135
Börse
Stand 20.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 514,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B3N9N839
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 16.03.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,29 +5,5 % +72,5 %
13,97 +8,6 % +61,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,2 % Finanzdienstleistungen
15,2 % Sonstige Konsumgüter
11,5 % Energie
9,4 % Informationstechnologie..
7,6 % Immobilien
Nach Ländern
29,9 % Vietnam
10,4 % Griechenland
8,4 % Kasachstan
6,4 % Saudi-Arabien
5,6 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,3776
20.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
26,248
20.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren und Anleihen angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  32,200 % Finanzdienstleistungen
  15,180 % Sonstige Konsumgüter
  11,470 % Energie
  9,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,570 % Immobilien
  4,780 % Industrie
  3,210 % Rohstoffe
  1,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,840 % Barmittel
  13,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,510 % FPT CORP. DV 10000
  5,280 % VIETNAM PROSP. DV10000
  5,160 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  4,760 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  4,610 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  3,450 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000
  3,370 % VINHOMES JSC DV10000
  3,080 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  3,050 % MOBILE WORLD INV.DV 10000
  2,550 % MILITARY COMM.JSB DV10000
  57,180 % übrige Positionen

Länder

  29,850 % Vietnam
  10,410 % Griechenland
  8,450 % Kasachstan
  6,410 % Saudi-Arabien
  5,610 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,270 % Philippinen
  2,870 % Indonesien
  2,460 % Rumänien
  2,410 % Großbritannien
  1,940 % Bahrain
  1,740 % Monaco
  1,480 % Slowenien
  1,380 % Bermuda
  1,380 % Kuwait
  1,230 % USA
  1,030 % Zypern
  1,010 % Kayman Inseln
  0,970 % Irland
  0,860 % Malaysia
  0,840 % Kasse
  0,830 % Thailand
  0,630 % Katar
  11,940 % übrige Länder

Währungen

  29,850 % Vietnamesischer New Dong
  13,890 % Euro
  11,670 % US Dollar
  11,160 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  5,610 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  4,270 % Philippinischer Peso
  3,840 % Kasachischer Tenge
  3,710 % Indonesische Rupiah
  2,460 % Rumänischer Leu
  2,410 % Pfund Sterling
  1,940 % Bahrain Dinar
  1,450 % Katar-Riyal
  1,380 % Kuwait-Dinar
  1,110 % Marokkanischer Dirham
  1,040 % Isländische Krone
  0,860 % Malaysische Ringgit
  0,830 % Thailändischer Baht
  2,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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