Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
13.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 514,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3N9N839 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,29 | +5,5 % | +72,5 % | |||
13,97 | +8,6 % | +61,3 % |
Nach Bestandteilen | |
32,2 % | Finanzdienstleistungen |
15,2 % | Sonstige Konsumgüter |
11,5 % | Energie |
9,4 % | Informationstechnologie.. |
7,6 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
29,9 % | Vietnam |
10,4 % | Griechenland |
8,4 % | Kasachstan |
6,4 % | Saudi-Arabien |
5,6 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
30,3776
|
20.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
26,248
|
20.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren und Anleihen angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
32,200 % | Finanzdienstleistungen | |
15,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,470 % | Energie | |
9,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,570 % | Immobilien | |
4,780 % | Industrie | |
3,210 % | Rohstoffe | |
1,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,840 % | Barmittel | |
13,880 % | übrige Bestandteile |
7,510 % | FPT CORP. DV 10000 | |
5,280 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
5,160 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
4,760 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
4,610 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
3,450 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
3,370 % | VINHOMES JSC DV10000 | |
3,080 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
3,050 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
2,550 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
57,180 % | übrige Positionen |
29,850 % | Vietnam | |
10,410 % | Griechenland | |
8,450 % | Kasachstan | |
6,410 % | Saudi-Arabien | |
5,610 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,270 % | Philippinen | |
2,870 % | Indonesien | |
2,460 % | Rumänien | |
2,410 % | Großbritannien | |
1,940 % | Bahrain | |
1,740 % | Monaco | |
1,480 % | Slowenien | |
1,380 % | Bermuda | |
1,380 % | Kuwait | |
1,230 % | USA | |
1,030 % | Zypern | |
1,010 % | Kayman Inseln | |
0,970 % | Irland | |
0,860 % | Malaysia | |
0,840 % | Kasse | |
0,830 % | Thailand | |
0,630 % | Katar | |
11,940 % | übrige Länder |
29,850 % | Vietnamesischer New Dong | |
13,890 % | Euro | |
11,670 % | US Dollar | |
11,160 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
5,610 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
4,270 % | Philippinischer Peso | |
3,840 % | Kasachischer Tenge | |
3,710 % | Indonesische Rupiah | |
2,460 % | Rumänischer Leu | |
2,410 % | Pfund Sterling | |
1,940 % | Bahrain Dinar | |
1,450 % | Katar-Riyal | |
1,380 % | Kuwait-Dinar | |
1,110 % | Marokkanischer Dirham | |
1,040 % | Isländische Krone | |
0,860 % | Malaysische Ringgit | |
0,830 % | Thailändischer Baht | |
2,520 % | übrige Währungen |