Magna Emerging Markets Fund - I GBP ACC Fonds

WKN: A1H7GS ISIN: IE00B3N3TM13


9,7148 EUR
-0,63 % -0,0619
Börse
Stand 27.03.23 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
05.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 83,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3N3TM13
Portrait

--
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons
Auflagedatum 05.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0112 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,87 -10,1 % --
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,9 % Sonstige Konsumgüter
19,2 % Informationstechnologie..
19,0 % Finanzdienstleistungen
12,5 % Industrie
8,2 % Energie
Nach Ländern
20,6 % China
11,6 % Taiwan
10,2 % Indien
9,0 % Südkorea
7,3 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7148
27.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
8,539
27.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds darf außerdem in frei übertragbaren Optionsscheinen mit niedrigem Ausübungspreis, Optionen mit niedrigem Ausübungspreis, Nullkupon-Equity Linked Notes oder anderen ähnlichen Instrumenten anlegen, die aus Sicht der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Mittel darstellen, um ein Exposure des Fonds in Beteiligungspapieren aufzubauen, die an anerkannten Börsen in den globalen Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und einem Typ entsprechen, in den der Fonds unmittelbar investieren darf. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  20,900 % Sonstige Konsumgüter
  19,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,030 % Finanzdienstleistungen
  12,470 % Industrie
  8,230 % Energie
  6,890 % Rohstoffe
  4,600 % Barmittel
  2,530 % Immobilien
  0,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,930 % Versorger
  4,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,460 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,750 % ICICI BANK LTD ADR/2
  3,430 % JD.COM. INC. A
  3,130 % SAMSUNG EL. SW 100
  2,880 % BK MANDIRI (PERS) RP 250
  2,720 % AIA GROUP LTD
  2,530 % DELTA EL.INC. TA 10
  2,400 % NARI TECHNOLOGY A YC 1
  2,040 % CHINA ST.CONSTR.INTL CON.
  2,020 % SAMSONITE INTL SA
  67,640 % übrige Positionen

Länder

  20,620 % China
  11,580 % Taiwan
  10,220 % Indien
  8,960 % Südkorea
  7,330 % Hong Kong
  4,600 % Kasse
  3,800 % Saudi-Arabien
  3,450 % Vietnam
  3,390 % Mexiko
  2,880 % Indonesien
  2,020 % Luxemburg
  1,930 % Philippinen
  1,620 % Monaco
  1,550 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,480 % Kasachstan
  1,470 % Rumänien
  1,460 % Singapur
  1,440 % Niederlande
  1,420 % Griechenland
  1,330 % Argentinien
  1,200 % Macao
  0,970 % Thailand
  0,680 % Brasilien
  0,350 % Katar
  4,250 % übrige Länder

Währungen

  12,980 % Hongkong-Dollar
  11,580 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,220 % Indische Rupie
  9,740 % US Dollar
  9,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,960 % Südkoreanischer Won
  4,870 % Euro
  3,800 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,450 % Vietnamesischer New Dong
  3,390 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,880 % Indonesische Rupiah
  1,930 % Philippinischer Peso
  1,550 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,480 % Kasachischer Tenge
  1,470 % Rumänischer Leu
  1,460 % Singapur-Dollar
  0,970 % Thailändischer Baht
  0,680 % Brasilianische Real
  0,350 % Katar-Riyal
  8,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh