BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - H EUR ACC H Fonds

WKN: A1T7CL ISIN: IE00B3MXRR34


1,0364 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B3MXRR34
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 02.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,42 +9,4 % -8,9 %
5,91 +20,2 % +19,6 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,9 % USA
8,1 % Saudi-Arabien
8,1 % Mexiko
5,4 % Türkei
5,1 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0364
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf USDollar lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und/oder Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  5,580 % USA 24/24 ZO
  5,500 % USA 15.05.2033 3,375
  2,430 % USA 15.02.2053 3,625
  2,430 % ARGENTINIEN 20/41
  2,340 % SAUDIARABIEN 23/53 MTN
  2,260 % INDONESIA 20/30
  1,960 % PET. MEX. 2029
  1,930 % KOLUMBIEN 23/53
  1,920 % CONTRA re Futures at
  1,890 % TUERKEI 23/29
  71,760 % übrige Positionen

Länder

  16,850 % USA
  8,110 % Saudi-Arabien
  8,080 % Mexiko
  5,410 % Türkei
  5,070 % Kayman Inseln
  4,290 % Niederlande
  3,940 % Indonesien
  3,670 % Kolumbien
  3,620 % Argentinien
  3,550 % Chile
  3,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,670 % Panama
  2,660 % Supranational
  2,600 % Großbritannien
  2,430 % Israel
  2,240 % Peru
  2,000 % Rumänien
  1,620 % Ukraine
  1,490 % Ecuador
  1,440 % Polen
  1,330 % Ghana
  1,180 % Ägypten
  1,090 % Nigeria
  1,000 % Kasse
  0,920 % Luxemburg
  0,910 % Guatemala
  0,900 % Kenia
  0,890 % Kanada
  0,830 % Philippinen
  0,830 % Angola
  0,810 % Jordanien
  0,580 % El Salvador
  0,570 % Ungarn
  0,530 % Russland
  0,380 % Elfenbeinküste
  0,230 % Libanon
  0,190 % Venezuela
  1,750 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.