DAX
24.648
+0,205
MDAX
30.867
+0,059
TecDAX
3.733
+0,037
NASDAQ 1..
25.139
+0,049
DOW JONE..
46.620
+0,013
S&P500 I..
6.755
+0,000
L&S BREN..
66,365
+0,500
Gold
4.030
+0,462
EUR/USD
1,1607
-0,190
Bitcoin ..
121.948
-1,168

New Capital Global Value Credit Fund - O CHF ACC H Fonds

WKN: A1C6UW ISIN: IE00B3LZ4T18


123.745497  EUR
0,071 +0,0875
Börse
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B3LZ4T18
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 26.07.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9986 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,22 +1,5 % +3,8 %
6,10 -2,1 % -8,9 %
16,18 +13,2 % +99,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NEW CAPITAL GLOBAL VALUE CREDIT FUND - O CHF ACC H, WKN: A1C6UW und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
37,7 % Europa
25,7 % Nordamerika
18,1 % Ost-Asien
6,6 % Austral
4,7 % West-Asien
Anteil Land
37,7 % Europa
25,7 % Nordamerika
18,1 % Ost-Asien
6,6 % Austral
4,7 % West-Asien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,7455
07.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
115,23
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Benchmark des Fonds ist der BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Indexund dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,710 % Europa
  25,670 % Nordamerika
  18,080 % Ost-Asien
  6,630 % Austral
  4,700 % West-Asien
  3,070 % Südamerika
  2,780 % Kasse
  1,270 % Afrika
  0,090 % Andere
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,850 % Allianz SE 3.5
1,840 % Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032
1,820 % Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028
1,770 % Volkswagen International Finance NV 3...
1,750 % NBN Co Ltd 6% 10/06/2033
1,690 % NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026
1,630 % Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029
1,610 % BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/2025
1,600 % Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/..
1,570 % Sp Group Treasury Pte 3.375% 02/27/2029
82,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,710 % Europa
  25,670 % Nordamerika
  18,080 % Ost-Asien
  6,630 % Austral
  4,700 % West-Asien
  3,070 % Südamerika
  2,780 % Kasse
  1,270 % Afrika
  0,090 % Andere
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.