New Capital Global Value Credit Fund - O CHF ACC Fonds

WKN: A1C6UW ISIN: IE00B3LZ4T18


109,7395 EUR
-0,01 % -0,007
Börse
Stand 28.09.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B3LZ4T18
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 26.07.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9986 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,71 -1,7 % +3,8 %
6,90 -6,1 % -0,6 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,0 % Finanz
11,7 % Kommunikation
8,6 % Konsumgüter, Zyklisch
6,5 % Konsumgüter, Nicht-zykl..
6,4 % Versorgung
Nach Ländern
43,9 % Europa
24,0 % Nordamerika
17,8 % Ost-Asien
4,0 % Austral
3,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,7395
28.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
106,09
28.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige international Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wenngleich höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

  45,960 % Finanz
  11,650 % Kommunikation
  8,560 % Konsumgüter, Zyklisch
  6,550 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch
  6,390 % Versorgung
  6,140 % Regierung
  3,880 % Energie
  3,660 % Industrie
  3,540 % Barmittel
  2,480 % Grundmaterialien
  1,190 % Technologie

Größte Positionen

  2,320 % Allianz SE 3.5
  2,270 % KFW 3% 05/20/2027
  2,170 % Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028
  2,130 % JPMorgan Chase & Co 4.323% 04/26/2028
  2,130 % Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049
  2,090 % BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029
  1,970 % NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026
  1,950 % BPCE SA 3.25000% 01/11/2028
  1,870 % Bank of America corp 2.087% 06/14/2029
  1,760 % Nippon Life Insurance 2.75% 01/21/2051
  79,340 % übrige Positionen

Länder

  43,920 % Europa
  24,020 % Nordamerika
  17,780 % Ost-Asien
  3,950 % Austral
  3,540 % Kasse
  2,870 % Südamerika
  2,740 % West-Asien
  1,180 % Andere
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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