New Capital Global Value Credit Fund - GBP DIS Fonds

WKN: A1JAKE ISIN: IE00B3LM8Q72


88,12 GBP
-0,20 % -0,18
Börse
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   1,04 GBP)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B3LM8Q72
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 16.07.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5993 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,93 +7,2 % +1,7 %
5,57 -0,1 % -4,2 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,1 % Finanz
13,7 % Kommunikation
9,5 % Versorgung
9,1 % Konsumgüter, Zyklisch
6,7 % Konsumgüter, Nicht-zykl..
Nach Ländern
49,1 % Europa
22,4 % Nordamerika
16,3 % Ost-Asien
6,5 % Austral
2,8 % West-Asien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,1304
11.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
88,12
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 25
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

  48,100 % Finanz
  13,690 % Kommunikation
  9,460 % Versorgung
  9,070 % Konsumgüter, Zyklisch
  6,680 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch
  4,630 % Industrie
  3,260 % Energie
  3,110 % Grundmaterialien
  1,480 % Regierung
  0,510 % Technologie
  0,010 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,340 % Allianz SE 3.5
  2,320 % Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028
  2,290 % Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049
  2,220 % NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026
  2,010 % Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032
  1,920 % NBN CO LTD 6% 10/06/2033
  1,910 % Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029
  1,890 % BPCE SA 3.25000% 01/11/2028
  1,870 % Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/..
  1,870 % Volkswagen International Finance NV 3...
  79,360 % übrige Positionen

Länder

  49,080 % Europa
  22,450 % Nordamerika
  16,280 % Ost-Asien
  6,500 % Austral
  2,840 % West-Asien
  1,740 % Südamerika
  1,100 % Andere
  0,010 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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