Cullen North American High Dividend Value Equity - A1 EUR DIS H Fonds

WKN: A1W3E8 ISIN: IE00B3LG4J44


14,83EUR
-0,34 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
08.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.21   0,09 EUR)
Fondsvolumen 454,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3LG4J44
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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(E)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jim Cullen & ..
Auflagedatum 01.12.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,68 +36,3 % +22,7 %
14,46 +34,0 % +89,7 %
14,46 +34,0 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,5 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Gesundheitsdienstleistu..
14,4 % Industrieunternehmen
13,4 % Basiskonsumgüter
9,6 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
99,7 % USA
2,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,83
14.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Cullen Funds plc
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 70
2 Dublin , IE
Internet www.cullenfunds.co.uk
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  16,500 % Finanzdienstleistungen
  15,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,400 % Industrieunternehmen
  13,400 % Basiskonsumgüter
  9,600 % Nicht-Basiskonsumgüter
  7,800 % Informationstechnologie
  5,900 % Kommunikationsdienste
  5,600 % Energie
  4,900 % Versorgungsunternehmen
  4,000 % Immobilien
  2,500 % Barmittel
  1,900 % Material

Größte Positionen

  3,900 % Target Corporation
  3,700 % Johnson & Johnson
  3,600 % JP Morgan Chase
  3,500 % Nextera Energy
  3,400 % Johnson Controls
  3,200 % Genuine Parts Company
  3,100 % Philip Morris
  3,100 % Unilever
  3,000 % BCE
  3,000 % Novartis
  66,500 % übrige Positionen

Länder

  99,700 % USA
  2,500 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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