Cullen North American High Dividend Value Equity - A1 EUR DIS H Fonds

WKN: A1W3E8 ISIN: IE00B3LG4J44


12,90 EUR
+0,39 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
16.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.04.23   0,10 EUR)
Fondsvolumen 560,51 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3LG4J44
Portrait

(E)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jim Cullen & ..
Auflagedatum 01.12.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,87 -9,0 % +7,6 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,4 % Finanzdienstleistungen
14,1 % Gesundheitsdienstleistu..
13,7 % Industrieunternehmen
13,2 % Basiskonsumgüter
8,9 % Informationstechnologie
Nach Ländern
98,0 % USA
2,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,90
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Cullen Funds plc
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 70
2 Dublin , IE
Internet www.cullenfunds.co.uk
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  15,400 % Finanzdienstleistungen
  14,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,700 % Industrieunternehmen
  13,200 % Basiskonsumgüter
  8,900 % Informationstechnologie
  8,500 % Energie
  6,500 % Kommunikationsdienste
  5,100 % Nicht-Basiskonsumgüter
  5,000 % Immobilien
  5,000 % Versorgungsunternehmen
  2,500 % Material
  2,000 % Barmittel
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,600 % Raytheon Technologies
  3,500 % Broadcom
  3,400 % Merck & Co
  3,300 % Morgan Stanley
  3,000 % Exxon Mobil
  3,000 % Philip Morris
  2,900 % Cisco Systems
  2,900 % Chevron
  2,900 % JP Morgan Chase
  2,800 % Johnson & Johnson
  68,700 % übrige Positionen

Länder

  98,000 % USA
  2,000 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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