Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1JTGW ISIN: IE00B3L6P808


16,2136 EUR
+0,06 % +0,0092
Börse
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 305,93 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3L6P808
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Craig Aboucha..
Auflagedatum 06.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,95 +13,4 % +19,6 %
5,53 -0,4 % -5,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
45,2 % USA
6,8 % Großbritannien
6,3 % Luxemburg
3,7 % Kayman Inseln
3,1 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,2136
17.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,62
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,030 % JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis)
  2,240 % ENERGY TRANSFER PAR. 2066
  1,950 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
  1,020 % HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A
  1,000 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A
  0,920 % EXPLORER II 20/25
  0,880 % GATES GLOB./ 19/26 144A
  0,840 % TULLOW OIL PLC 18/25 REGS
  0,820 % Level 3 Financing Inc - 11% Senior Sec..
  0,810 % PROG HOLDING 21/29 144A
  86,490 % übrige Positionen

Länder

  45,160 % USA
  6,810 % Großbritannien
  6,320 % Luxemburg
  3,670 % Kayman Inseln
  3,060 % Mexiko
  2,900 % Niederlande
  2,300 % Frankreich
  1,960 % Deutschland
  1,580 % Italien
  1,530 % Kanada
  1,310 % Georgien
  1,260 % Norwegen
  1,090 % Irland
  1,090 % Schweden
  1,060 % Liberia
  1,020 % Bermuda
  0,990 % Spanien
  0,990 % Panama
  0,840 % Brasilien
  0,760 % Jersey
  0,750 % Indien
  0,670 % Hong Kong
  0,600 % Usbekistan
  0,590 % Kasse
  0,580 % Türkei
  0,580 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,460 % Peru
  0,450 % Singapur
  0,400 % Portugal
  0,390 % Australien
  0,380 % Österreich
  0,310 % Jamaika
  0,300 % Chile
  0,290 % Guatemala
  0,270 % Belgien
  0,270 % Marokko
  0,220 % Mauritius
  0,200 % Finnland
  0,200 % Gibraltar
  0,180 %