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Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1JTGW ISIN: IE00B3L6P808
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 290,21 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3L6P808 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,33 | -0,4 % | +24,2 % |
| 6,16 | -0,6 % | -12,4 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,2 % | USA |
| 8,5 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Luxemburg |
| 3,3 % | Kanada |
| 2,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,4329
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
19,39
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen. Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,030 % | JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis) | |
| 2,220 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
| 0,940 % | RADIOL.PART. 24/29 144A | |
| 0,840 % | EMERALD D./ 23/30 REGS | |
| 0,840 % | 1261229 B.C. 25/32 144A | |
| 0,810 % | CONS.COMMUNIC.20/28 | |
| 0,780 % | ITT HOLDINGS 21/29 144A | |
| 0,780 % | FLEX INT.HL. 21/31 144A | |
| 0,760 % | SEASPAN 21/29 144A | |
| 0,750 % | HILCORP.EN./F. 2028 144A | |
| 87,250 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,200 % | USA | |
| 8,470 % | Großbritannien | |
| 3,950 % | Luxemburg | |
| 3,340 % | Kanada | |
| 2,710 % | Frankreich | |
| 2,510 % | Niederlande | |
| 2,420 % | Italien | |
| 2,310 % | Deutschland | |
| 1,630 % | Kasse | |
| 1,620 % | Kayman Inseln | |
| 1,570 % | Türkei | |
| 1,490 % | Mexiko | |
| 1,100 % | Spanien | |
| 1,090 % | Norwegen | |
| 1,080 % | Panama | |
| 1,080 % | Schweden | |
| 0,930 % | Hong Kong | |
| 0,880 % | Irland | |
| 0,830 % | Brasilien | |
| 0,690 % | Usbekistan | |
| 0,640 % | Mauritius | |
| 0,630 % | Chile | |
| 0,620 % | Indien | |
| 0,580 % | Kolumbien | |
| 0,510 % | Peru | |
| 0,480 % | Portugal | |
| 0,410 % | Jamaika | |
| 0,400 % | Argentinien | |
| 0,340 % | Jersey | |
| 0,280 % | Marokko | |
| 0,280 % | Gibraltar | |
| 0,250 % | Polen | |
| 0,220 % | Serbien | |
| 0,210 % | Dänemark | |
| 0,210 % | Griechenland | |
| 0,180 % | Ungarn | |
| 0,170 % | Dominikanische Republik | |
| 0,170 % | Israel | |
| 0,150 % | Südkorea | |
| 0,130 % | Belgien | |
| 0,120 % | Singapur | |
| 0,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,100 % | Georgien | |
| 4,910 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,400 % | US Dollar | |
| 19,520 % | Euro | |
| 4,910 % | Pfund Sterling | |
| 0,240 % | Schweizer Franken | |
| 0,230 % | Kanadische Dollar | |
| 5,700 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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