Barings Eastern Europe Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1J8ZN ISIN: IE00B3L6NX17


52,7667 EUR
+1,87 % +0,9686
Börse
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 349,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3L6NX17
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matthias Sill..
Auflagedatum 04.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- -42,2 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,6 % Finanzdienstleistungen
17,6 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Energie
5,5 % Informationstechnologie..
5,1 % Industrie
Nach Ländern
25,5 % Polen
24,1 % Türkei
15,8 % Ungarn
15,5 % Griechenland
5,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,7667
13.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
56,75
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Bestandteile

  49,630 % Finanzdienstleistungen
  17,600 % Sonstige Konsumgüter
  8,820 % Energie
  5,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,060 % Industrie
  4,480 % Rohstoffe
  3,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,260 % Barmittel
  2,020 % Versorger

Größte Positionen

  8,630 % OTP BANK NYRT.
  7,580 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  6,200 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  4,730 % BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
  4,630 %