Barings Eastern Europe Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1J8ZN ISIN: IE00B3L6NX17
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.04.2020 | Jahresbericht |
| 31.10.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 795,44 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3L6NX17 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,73 | +26,7 % | +60,7 % | |||
| 13,27 | +28,2 % | +91,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,2 % | Energie |
| 27,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 11,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 68,3 % | Russland |
| 11,0 % | Polen |
| 8,5 % | Türkei |
| 3,7 % | Griechenland |
| 3,0 % | Tschechische Republik |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,8244
|
18.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
119,73
|
18.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und Türkei) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt. Es besteht keine Beschränkung hinsichtlich des Umfangs von direkten Investitionen in Russland. Der Fonds kann zudem außerhalb von Schwellenländern investieren, einschließlich in entwickelte Märkte und Grenzmärkte sowie in festverzinsliche Instrumente und liquide Mittel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring Fund Managers Li.. |
| Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. .. |
Bestandteile
| 30,180 % | Energie | |
| 27,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,660 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 11,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,160 % | Rohstoffe | |
| 1,930 % | Barmittel | |
| 1,250 % | Konglomerate | |
| 1,080 % | Industrie | |
| 0,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,980 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,820 % | Gazprom PJSC | |
| 7,760 % | Sberbank of Russia PJSC | |
| 6,980 % | LUKOIL PJSC | |
| 4,910 % | Yandex NV | |
| 4,580 % | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | |
| 3,750 % | X5 Retail Group NV | |
| 3,540 % | MMC Norilsk Nickel PJSC | |
| 3,530 % | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols.. | |
| 3,200 % | Novatek PJSC | |
| 3,100 % | Mail.Ru Group Ltd | |
| 50,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,270 % | Russland | |
| 11,010 % | Polen | |
| 8,520 % | Türkei | |
| 3,660 % | Griechenland | |
| 3,010 % | Tschechische Republik | |
| 1,930 % | Kasse | |
| 1,790 % | Zypern | |
| 0,530 % | Spanien | |
| 0,300 % | Ukraine | |
| 0,980 % | übrige Länder |
Währungen
| 40,670 % | US Dollar | |
| 30,680 % | Russischer Rubel | |
| 11,010 % | Polnischer Zloty | |
| 8,520 % | Türkische Lira | |
| 4,180 % | Euro | |
| 3,010 % | Tschechische Kronen | |
| 1,930 % | übrige Währungen |
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