Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H Fonds

WKN: A1CVGQ ISIN: IE00B3L1G048


116,1708 EUR
+0,09 % +0,1044
Börse
Stand 25.05.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
21.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,08 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B3L1G048
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 22.03.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,39 +3,5 % +14,7 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,3 % USA
8,3 % Niederlande
7,8 % Großbritannien
6,7 % Irland
6,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,1708
25.05.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
112,82
25.05.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,200 % CREDIT SUISSE 13/23 REGS
  0,940 % CAIXABANK 17/28 FLR MTN
  0,890 % DT.BANK SUB.NTS 2013/2028
  0,760 % COBA FIX-RESET 20/30 SUB.
  0,740 % WESTPAC BKG 20/30 FLR
  0,680 % LOUIS DREYF. 20/25
  0,660 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN
  0,600 % AIB GROUP 19/29 FLR MTN
  0,570 % CATH.PAC.FIN 21/26 MTN
  0,540 % BCO DE SABADELL 18/28 MTN
  92,420 % übrige Positionen

Länder

  18,260 % USA
  8,340 % Niederlande
  7,820 % Großbritannien
  6,740 % Irland
  6,480 % Frankreich
  4,310 % Deutschland
  4,080 % Barmittel und sonst. VM
  3,420 % Italien
  3,300 % Spanien
  2,550 % Australien
  2,100 % Jersey
  2,080 % Luxemburg
  1,760 % Schweiz
  1,740 % Kayman Inseln
  1,600 % Indien
  1,420 % Japan
  1,400 % Österreich
  1,360 % Jungferninseln (British)
  1,330 % Dänemark
  1,180 % Schweden
  1,010 % Hong Kong
  0,960 % Bermuda
  0,920 % Singapur
  0,840 % Mexiko
  0,830 % Belgien
  0,800 % Portugal
  0,640 % Supranational
  0,620 % Finnland
  0,590 % Israel
  0,530 % Südkorea
  0,530 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,490 % Chile
  0,380 % Kanada
  0,350 % Mauritius
  0,280 % Bahamas
  0,200 % Guernsey
  0,190 % Polen
  0,180 % Indonesien
  0,160 % Rumänien
  0,140 % Norwegen
  8,090 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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