Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
21.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 10,08 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3L1G048 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,39 | +3,5 % | +14,7 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,3 % | USA |
8,3 % | Niederlande |
7,8 % | Großbritannien |
6,7 % | Irland |
6,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
116,1708
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
112,82
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,200 % | CREDIT SUISSE 13/23 REGS | |
0,940 % | CAIXABANK 17/28 FLR MTN | |
0,890 % | DT.BANK SUB.NTS 2013/2028 | |
0,760 % | COBA FIX-RESET 20/30 SUB. | |
0,740 % | WESTPAC BKG 20/30 FLR | |
0,680 % | LOUIS DREYF. 20/25 | |
0,660 % | UNICREDIT 19/29 FLR MTN | |
0,600 % | AIB GROUP 19/29 FLR MTN | |
0,570 % | CATH.PAC.FIN 21/26 MTN | |
0,540 % | BCO DE SABADELL 18/28 MTN | |
92,420 % | übrige Positionen |
18,260 % | USA | |
8,340 % | Niederlande | |
7,820 % | Großbritannien | |
6,740 % | Irland | |
6,480 % | Frankreich | |
4,310 % | Deutschland | |
4,080 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,420 % | Italien | |
3,300 % | Spanien | |
2,550 % | Australien | |
2,100 % | Jersey | |
2,080 % | Luxemburg | |
1,760 % | Schweiz | |
1,740 % | Kayman Inseln | |
1,600 % | Indien | |
1,420 % | Japan | |
1,400 % | Österreich | |
1,360 % | Jungferninseln (British) | |
1,330 % | Dänemark | |
1,180 % | Schweden | |
1,010 % | Hong Kong | |
0,960 % | Bermuda | |
0,920 % | Singapur | |
0,840 % | Mexiko | |
0,830 % | Belgien | |
0,800 % | Portugal | |
0,640 % | Supranational | |
0,620 % | Finnland | |
0,590 % | Israel | |
0,530 % | Südkorea | |
0,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,490 % | Chile | |
0,380 % | Kanada | |
0,350 % | Mauritius | |
0,280 % | Bahamas | |
0,200 % | Guernsey | |
0,190 % | Polen | |
0,180 % | Indonesien | |
0,160 % | Rumänien | |
0,140 % | Norwegen | |
8,090 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |