BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS Fonds

WKN: A1H7YR ISIN: IE00B3L10570


99,1662EUR
-0,00 % -0,0016
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 44,91 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B3L10570
WKN A1H7YR
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Gr..
Auflagedatum 16.08.08
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,04 -0,5 % -0,8 %
3,64 -2,9 % -8,7 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,1 % France
17,3 % Eurozone
12,6 % Japan
9,7 % Germany
5,2 % Switzerland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,1662
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion) oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen (z. B. von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) verfügen.

Portrait


Strategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion) oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen (z. B. von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) verfügen.

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland..

Größte Positionen

  2,170 % BELGIUM (KINGDOM OF)
  2,170 % NRW BANK
  2,170 % BNG BANK NV
  2,170 % BELGIUM (KINGDOM OF)
  1,470 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  1,300 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  1,300 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
  1,170 % BPCE SA
  1,080 % FMS WERTMANAGEMENT AOER
  1,080 % FMS WERTMANAGEMENT AOER
  83,920 % übrige Positionen

Länder

  27,130 % France
  17,290 % Eurozone
  12,560 % Japan
  9,660 % Germany
  5,180 % Switzerland
  4,690 % Sweden
  4,310 % Finland
  3,930 % Austria
  3,320 % United States
  2,470 % Belgium
  2,420 % United Kingdom
  2,320 % Canada
  2,060 % Netherlands
  1,460 % Other
  1,200 % Denmark
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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