DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,855
-0,290
Gold
3.323
-0,655
EUR/USD
1,1597
-0,583
Bitcoin ..
117.116
-2,289

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Administrative USD DIS Fonds

WKN: A0RE35 ISIN: IE00B3KYRP60


10.132872  EUR
0,192 +0,0194
Börse
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25 0,11 USD)
Fondsvolumen 8,33 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3KYRP60
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Kiesel, ..
Auflagedatum 21.01.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,58 -2,3 % -3,3 %
4,99 +7,0 % +1,3 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS, WKN: A0RE35 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
46,8 % USA
6,3 % Großbritannien
4,5 % Kasse
2,8 % Frankreich
2,4 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,1329
14.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,82
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Status investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,040 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/25
5,360 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
3,300 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/25
3,140 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,240 % G2SF 3 7 13 3% 13 20 04 2043
2,180 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
1,770 % JAPANESE YEN
1,390 % FANNIE MAE
1,290 % FNMA 30YR TBA
1,290 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/06/25
72,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,840 % USA
  6,330 % Großbritannien
  4,470 % Kasse
  2,840 % Frankreich
  2,440 % Australien
  2,380 % Kanada
  2,150 % Niederlande
  1,930 % Japan
  1,550 % Schweiz
  1,380 % Saudi-Arabien
  1,310 % Italien
  0,990 % Deutschland
  0,950 % Mexiko
  0,900 % Peru
  0,840 % Irland
  0,820 % Südafrika
  0,670 % Südkorea
  0,660 % Spanien
  0,660 % Rumänien
  0,610 % Luxemburg
  0,470 % Kayman Inseln
  0,460 % Supranational
  0,410 % Israel
  0,400 % Norwegen
  0,330 % Belgien
  0,310 % Bermuda
  0,310 % Singapur
  0,300 % Finnland
  0,290 % Indien
  0,270 % Panama
  0,260 % Dänemark
  0,230 % Österreich
  0,230 % Polen
  0,230 % Portugal
  0,230 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,220 % Liberia
  0,200 % Indonesien
  0,190 % Guernsey
  0,170 % Ungarn
  0,160 % Katar
  0,140 % Jersey
  0,130 % Tschechien
  0,120 % Brasilien
  0,120 % Kolumbien
  0,110 % China
  12,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,030 % US Dollar
  7,170 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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