PIMCO Global Investment Grade Credit Fund - Administrative USD ACC Fonds
WKN: A0RE34 ISIN: IE00B3KYRN47
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,89 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3KYRN47 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,74 | +6,7 % | +4,6 % | |||
| 6,24 | +2,6 % | +1,3 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,3 % | USA |
| 7,0 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Frankreich |
| 3,8 % | Niederlande |
| 2,9 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,4693
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,61
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit 'Investment-Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 20,780 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
| 5,060 % | FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/24 | |
| 4,000 % | BRITISH POUND STERLING | |
| 3,800 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 3,660 % | 4% MAY TBA | |
| 2,600 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 2,530 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 2,490 % | FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/24 | |
| 2,320 % | CANADIAN DOLLAR | |
| 1,640 % | AUSTRALIAN DOLLARS | |
| 51,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,340 % | USA | |
| 6,970 % | Großbritannien | |
| 4,000 % | Frankreich | |
| 3,750 % | Niederlande | |
| 2,920 % | Kanada | |
| 2,770 % | Kasse | |
| 2,570 % | Australien | |
| 2,080 % | Kayman Inseln | |
| 1,890 % | Italien | |
| 1,840 % | Schweiz | |
| 1,810 % | Japan | |
| 1,550 % | Deutschland | |
| 1,230 % | Luxemburg | |
| 0,980 % | Saudi-Arabien | |
| 0,880 % | Mexiko | |
| 0,820 % | Irland | |
| 0,600 % | Jersey | |
| 0,580 % | Spanien | |
| 0,510 % | Dänemark | |
| 0,480 % | Bermuda | |
| 0,430 % | Rumänien | |
| 0,400 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,370 % | Hong Kong | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,360 % | Singapur | |
| 0,350 % | Guernsey | |
| 0,340 % | Schweden | |
| 0,290 % | Finnland | |
| 0,290 % | Indien | |
| 0,290 % | Macao | |
| 0,290 % | Tschechien | |
| 0,260 % | Belgien | |
| 0,240 % | Supranational | |
| 0,220 % | Brasilien | |
| 0,210 % | Südkorea | |
| 0,210 % | Liberia | |
| 0,180 % | Österreich | |
| 0,180 % | Portugal | |
| 0,170 % | Indonesien | |
| 0,160 % | China | |
| 0,130 % | Panama | |
| 0,120 % | Isle of Man | |
| 0,110 % | Israel | |
| 0,110 % | Polen | |
| 0,100 % | Katar | |
| 0,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,210 % | US Dollar | |
| 26,320 % | Euro | |
| 4,380 % | Pfund Sterling | |
| 2,600 % | Kanadische Dollar | |
| 1,650 % | Australische Dollar | |
| 0,350 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,180 % | Dänische Kronen | |
| 0,160 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
| 17,150 % | übrige Währungen |
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