Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
27.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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Fondsvolumen | 65,27 Mio. USD | ||
Symbol | GAFJ | ||
ISIN | IE00B3KRGG97 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,27 | +7,0 % | -- | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen | |
19,8 % | Informationstechnologie |
16,3 % | Finanzunternehmen |
15,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,1 % | Industrieunternehmen |
9,2 % | Kommunikationsdienste |
Nach Ländern | |
99,3 % | USA |
0,7 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 28,972 |
29,334 |
07.12.23 | 18:15 | 403 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,0413
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
31,267
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
29,149
|
07.12.23 | 18:02 | 0 | 37 |
Berlin |
28,97
|
07.12.23 | 17:39 | 0 | 7 |
München |
28,99
|
07.12.23 | 17:39 | 0 | 7 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Wandelanleihen), die von Unternehmen begeben wurden, die (i) ihren Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und/oder (ii) ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort ausüben und/oder (iii) dort an einem anerkannten Markt notiert sind (US-Aktien). Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die keine US-Aktien sind. Der Fondsmanager verfolgt die verschiedenen Anlagestile Value (Substanz), Core Equity (Kernwachstum) und Aggressive Growth (aggressives Wachstum), ohne an Vorgaben bezogen auf die Branche, den Stil oder die Marktkapitalisierung gebunden zu sein. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach seinem Ermessen. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenze Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds sind dem Abschnitt 'Derivate' im Nachtrag des Fonds zu entnehmen. Obwohl der Einsatz von Derivaten zu einem zusätzlichen Exposure führen kann, wird jedes solches zusätzliche Exposure den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
19,750 % | Informationstechnologie | |
16,340 % | Finanzunternehmen | |
15,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,070 % | Industrieunternehmen | |
9,180 % | Kommunikationsdienste | |
7,530 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
7,060 % | Basiskonsumgüter | |
3,780 % | Diverse | |
2,470 % | Energie | |
2,360 % | Grundstoffe | |
2,040 % | Immobilien | |
0,720 % | Liquidität |
3,910 % | Alphabet Inc | |
2,770 % | Meta Platforms Inc | |
2,480 % | Oracle Corp | |
2,290 % | Microsoft Corp | |
2,240 % | Amazon.com Inc | |
2,180 % | NVIDIA Corp | |
1,960 % | S&P 500 E-Mini FUT SEP23 | |
1,540 % | Progressive Corp/The | |
1,380 % |