PIMCO Euro Credit Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: A0REGR ISIN: IE00B3KR3M49
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3KR3M49 | ||
| WKN | A0REGR | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,76 | 0,0 % | +11,1 % | |||
| 5,08 | -1,1 % | -2,2 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,0 % | USA |
| 12,6 % | Frankreich |
| 12,3 % | Großbritannien |
| 7,8 % | Niederlande |
| 7,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,68
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, überwiegend mit 'Investment Grade'-Rating, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d.h. Anleihen mit festen oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivaten Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren.
Portrait
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, überwiegend mit 'Investment Grade'-Rating, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d.h. Anleihen mit festen oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivaten Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 4,330 % | PIMCO Euro Sh.Ma.Sou.ETF F.EUR | |
| 3,960 % | FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043 | |
| 1,860 % | France 20/16.09.20 | |
| 1,790 % | Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 15... | |
| 1,510 % | BNP PARIB VAR 01/10/25 4.7050% | |
| 1,480 % | UBS Group Funding Switzerland AG (var).. | |
| 1,410 % | FNCL 4.00 08/20 TBA | |
| 1,340 % | Nykredit Realkredit A/S | |
| 1,210 % | Wells Fargo & Co 1,625% 02.06.2025 | |
| 1,170 % | FANNIE MAE | |
| 79,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,990 % | USA | |
| 12,560 % | Frankreich | |
| 12,340 % | Großbritannien | |
| 7,850 % | Niederlande | |
| 7,040 % | Deutschland | |
| 5,920 % | Luxemburg | |
| 4,120 % | Irland | |
| 3,830 % | Schweiz | |
| 3,620 % | Italien | |
| 3,090 % | Dänemark | |
| 1,360 % | Spanien | |
| 1,200 % | Schweden | |
| 0,810 % | Jersey | |
| 0,800 % | Belgien | |
| 0,710 % | Australien | |
| 0,670 % | Cayman Inseln | |
| 0,650 % | Japan | |
| 0,650 % | Mexiko | |
| 0,530 % | Guernsey | |
| 0,420 % | Polen | |
| 0,420 % | Saudi-Arabien | |
| 0,390 % | Katar | |
| 0,270 % | Österreich | |
| 0,270 % | Kanada | |
| 0,260 % | Neuseeland | |
| 0,240 % | Finnland | |
| 0,210 % | Indonesien | |
| 0,210 % | Rumänien | |
| 0,210 % | Slowakische Republik | |
| 0,200 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 6,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,790 % | Euro | |
| 27,680 % | US Dollar | |
| 3,400 % | Pfund Sterling | |
| 2,890 % | Dänische Kronen |
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