PIMCO Euro Credit Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: A0REGR ISIN: IE00B3KR3M49
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 598,81 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3KR3M49 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,21 | +3,5 % | -8,1 % | |||
| 6,81 | -1,8 % | +0,2 % | |||
| 11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,2 % | Supranational |
| 13,3 % | USA |
| 12,4 % | Niederlande |
| 10,8 % | Frankreich |
| 7,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,91
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, vornehmlich mit 'Investment Grade'-Rating, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 8,700 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOA | |
| 2,050 % | EU 20/30 MTN | |
| 2,010 % | EIB 22/30 MTN | |
| 1,810 % | EFSF 23/28 MTN | |
| 1,670 % | BNP PARIBAS 22/28 FLR MTN | |
| 1,460 % | EIB 19/34 MTN | |
| 1,250 % | BPCE 20/27 FLR MTN | |
| 1,220 % | Fannie Mae 5% | |
| 1,200 % | EU 22/33 MTN | |
| 1,160 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
| 77,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,170 % | Supranational | |
| 13,290 % | USA | |
| 12,450 % | Niederlande | |
| 10,800 % | Frankreich | |
| 7,100 % | Großbritannien | |
| 3,170 % | Deutschland | |
| 3,010 % | Luxemburg | |
| 2,850 % | Spanien | |
| 2,710 % | Irland | |
| 2,680 % | Kanada | |
| 2,000 % | Italien | |
| 1,830 % | Dänemark | |
| 1,710 % | Schweiz | |
| 1,420 % | Finnland | |
| 1,030 % | Südkorea | |
| 0,900 % | Belgien | |
| 0,690 % | Schweden | |
| 0,620 % | Japan | |
| 0,560 % | Rumänien | |
| 0,450 % | Polen | |
| 0,440 % | Guernsey | |
| 0,340 % | Mexiko | |
| 0,320 % | Australien | |
| 0,290 % | Tschechien | |
| 0,250 % | Österreich | |
| 0,250 % | Jersey | |
| 10,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 78,460 % | Euro | |
| 13,870 % | US Dollar | |
| 1,840 % | Pfund Sterling | |
| 5,830 % | übrige Währungen |
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