PIMCO Euro Credit Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: A0REGR ISIN: IE00B3KR3M49
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 660,12 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3KR3M49 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,84 | -9,9 % | -13,1 % | |||
| 8,49 | -6,1 % | +3,8 % | |||
| 18,25 | -4,3 % | +70,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,7 % | Frankreich |
| 11,6 % | Großbritannien |
| 9,4 % | USA |
| 8,6 % | Niederlande |
| 5,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,36
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, überwiegend mit 'Investment Grade'-Rating, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d.h. Anleihen mit festen oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivaten Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 8,310 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOA | |
| 1,970 % | UBS GROUP 18-25 FLR | |
| 1,740 % | WELLS FARGO 16/27 MTN | |
| 1,710 % | BFCM 22/27 MTN | |
| 1,550 % | NATIONW. BLDG 2024FLR MTN | |
| 1,510 % | BRD USCHAT.AUSG.22/01 | |
| 1,240 % | Fannie Mae 5% | |
| 1,220 % | NYKREDIT 19/50 | |
| 1,210 % | NORDEA KRED. 19/50 | |
| 1,200 % | SANTA.UK GRP 21/29 FLR | |
| 78,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,700 % | Frankreich | |
| 11,600 % | Großbritannien | |
| 9,360 % | USA | |
| 8,580 % | Niederlande | |
| 5,380 % | Deutschland | |
| 5,210 % | Dänemark | |
| 4,060 % | Schweiz | |
| 3,810 % | Luxemburg | |
| 2,400 % | Irland | |
| 2,340 % | Italien | |
| 2,060 % | Spanien | |
| 1,520 % | Japan | |
| 1,180 % | Belgien | |
| 1,000 % | Kanada | |
| 1,000 % | Guernsey | |
| 0,730 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,700 % | Jersey | |
| 0,660 % | Schweden | |
| 0,560 % | Finnland | |
| 0,470 % | Kayman Inseln | |
| 0,300 % | Portugal | |
| 0,200 % | Australien | |
| 25,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,250 % | Euro | |
| 14,980 % | US Dollar | |
| 3,390 % | Dänische Kronen | |
| 3,230 % | Pfund Sterling | |
| 25,150 % | übrige Währungen |
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