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Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - Institutional GBP ACC Fonds
WKN: A0RDZW ISIN: IE00B3KDV951
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 576,88 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3KDV951 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,07 | +5,3 % | +15,8 % |
| 0,14 | +3,6 % | +7,0 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 53,4 % | Kasse |
| 39,1 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Niederlande |
| 2,0 % | Deutschland |
| 1,8 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13.687,9667
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
11.626,97
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Sterling Government Liquid Reserves Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird, durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit erstklassigen Geldmarkttiteln. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Pfund Sterling lautenden staatlich gesicherten Wertpapieren mit einer Restlaufzeit (z. B. einem Endfälligkeitstermin) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,480 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
| 2,820 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU.. | |
| 2,750 % | GROSSBRIT. 24/25 ZO | |
| 2,750 % | KFW | |
| 2,750 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
| 2,460 % | BNG BK 18/25 MTN | |
| 2,010 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
| 1,830 % | GROSSBRIT. 24/25 ZO | |
| 1,830 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
| 1,830 % | EIB 22/25 MTN | |
| 74,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,350 % | Kasse | |
| 39,070 % | Großbritannien | |
| 3,760 % | Niederlande | |
| 1,990 % | Deutschland | |
| 1,830 % | Supranational |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,650 % | Pfund Sterling | |
| 53,350 % | übrige Währungen |
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