Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - Institutional GBP ACC Fonds

WKN: A0RDZW ISIN: IE00B3KDV951


10.309,79GBP
0,00 % 0,00
Börse
Stand 16.09.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 146,25 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B3KDV951
Portrait

★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 20.01.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,90 +6,8 % +1,7 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
57,1 % Kasse
39,4 % Großbritannien
3,5 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12.090,60
16.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
10.309,79
16.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Sterling Government Liquid Reserves Fund besteht in der Aufrechterhaltung seines Kapitals und der Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei der Schwerpunkt auf Liquidität liegt, indem in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere investiert wird. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente: insbesondere in Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger, die von der britischen Regierung begeben oder garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds', wie von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) definiert und kann ein AAAm-Rating (von Standard & Poor's) und/oder ein Aaa-mf-Rating (von Moody's) aufrecht erhalten, ist jedoch hierzu nicht verpflichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift Fleet Street 133
EC4A 2BB London , GB
Internet www2.goldmansachs.com
Verwahrstelle BNYM SA/NV Dublin Branch

Größte Positionen

  20,580 % UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO..
  7,480 % Großbritannien LS-Treasury Bills 2021(..
  6,860 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  4,120 % UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO..
  3,470 % European Investment Bank 1,125% 07.09...
  2,260 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  2,060 % UK TREASURY BILL GBP
  1,710 % UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO..
  51,460 % übrige Positionen

Länder

  57,150 % Kasse
  39,380 % Großbritannien
  3,470 % Supranational

Währungen

  42,850 % Pfund Sterling
  57,150 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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