DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.666
+0,126
DOW JONE..
44.516
+0,074
S&P500 I..
6.233
+0,085
L&S BREN..
68,58
-0,796
Gold
3.354
+0,144
EUR/USD
1,1793
-0,042
Bitcoin ..
109.343
+0,432

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD DIS Fonds

WKN: A1C027 ISIN: IE00B3K58T01


5.454854  EUR
0,451 +0,0245
Börse
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25   0,09 USD)
Fondsvolumen 3,95 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3K58T01
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Pramol Dhawan..
Auflagedatum 08.07.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,89 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,57 +5,8 % +15,7 %
8,60 +4,8 % +30,5 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING LOCAL BOND FUND - E CLASS USD DIS, WKN: A1C027 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,3 % Mexiko
8,4 % Malaysia
8,1 % Südafrika
6,6 % Peru
6,0 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,4549
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,44
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
7,150 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
4,640 % PHILIPPINEN 24/29
4,420 % MEXICO 2029
3,790 % MEXICO 23/29
2,310 % MALAYSIA 22/32
2,190 % DEUT.BANK NTS. 24/34 IR
2,000 % SOUTH AFR. 2030
1,890 % AEGYPTEN 25/28
1,870 % POLEN 24/29
1,840 % DOMINIK.REP 25/37 144A
67,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,330 % Mexiko
  8,450 % Malaysia
  8,050 % Südafrika
  6,610 % Peru
  6,040 % Polen
  5,310 % Dominikanische Republik
  4,960 % Philippinen
  4,280 % Tschechien
  3,100 % Kolumbien
  2,820 % Indonesien
  2,620 % Chile
  2,490 % Thailand
  2,200 % Rumänien
  2,190 % Deutschland
  2,110 % Türkei
  1,980 % Ägypten
  1,460 % Supranational
  1,310 % Irland
  1,110 % China
  0,960 % Großbritannien
  0,870 % USA
  0,730 % Kayman Inseln
  0,660 % Serbien
  0,510 % Brasilien
  0,400 % Israel
  0,390 % Paraguay
  0,370 % Ecuador
  0,340 % Usbekistan
  0,250 % Katar
  0,230 % Ghana
  0,230 % Mongolei
  0,210 % Ukraine
  0,210 % Uruguay
  0,180 % Kasachstan
  0,170 % Elfenbeinküste
  0,130 % Sambia
  0,120 % Ungarn
  0,120 % Venezuela
  0,110 % Singapur
  13,390 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  12,420 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,470 % Malaysische Ringgit
  8,250 % Südafrikanischer Rand
  6,820 % Polnischer Zloty
  6,610 % Peruanischer Nuevo Sol
  6,090 % Indonesische Rupiah
  5,670 % Kolumbianischer Peso
  5,310 % Dominikanischer Peso
  5,270 % US Dollar
  4,280 % Tschechische Kronen
  3,970 % Euro
  3,040 % Indische Rupie
  2,940 % Philippinischer Peso
  2,860 % Ägyptisches Pfund
  2,470 % Thailändischer Baht
  2,460 % Chilenischer Peso
  2,100 % Rumänischer Leu
  1,950 % Türkische Lira
  1,450 % Nigerianischer Naira
  1,090 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,660 % Serbischer Dinar
  0,500 % Paraguay Guaraní
  0,380 % Pakistanische Rupie
  0,270 % Ghana Cedi
  0,260 % Usbekistanischer So'm
  0,230 % Uganda-Schilling
  0,220 % Mexican Unidad De Inversion (Udi)
  0,210 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,200 % Sambia Kwacha
  0,180 % Kasachischer Tenge
  0,120 % Pfund Sterling
  3,250 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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