Russell Investments Global Listed Infrastructure - I USD ACC Fonds
WKN: A0N9X0 ISIN: IE00B3FNDP09
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 256,28 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3FNDP09 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,38 | -5,8 % | +31,3 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,2 % | Industrie |
| 37,8 % | Versorger |
| 15,7 % | Energie |
| 3,2 % | Immobilien |
| 1,3 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 40,8 % | USA |
| 9,1 % | Australien |
| 8,2 % | Spanien |
| 7,2 % | Kanada |
| 7,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.861,0329
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
3.024,3701
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum seiner Anlagen an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die an Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf börsennotierten Infrastrukturunternehmen weltweit haben. Russell Investments kann auch einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Der Fonds investiert in eine Auswahl von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen wie beispielsweise Versorgung (Strom/Wasser), Transport (Straße/Schiene), Kommunikation (Telekom/Kabel/Satellit) und Energie tätig sind. Mindestens zwei Drittel des Fondswerts werden in börsennotierte Infrastrukturunternehmen investiert. Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Russell Investments Ire.. |
| Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
| Internet | www.russell.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 38,200 % | Industrie | |
| 37,750 % | Versorger | |
| 15,660 % | Energie | |
| 3,170 % | Immobilien | |
| 1,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,720 % | Barmittel | |
| 3,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,230 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 4,850 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 4,200 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 3,520 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 3,020 % | GETLINK EO -,40 | |
| 2,520 % | GRUPO AEROPORTU. SUR. B | |
| 2,460 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
| 2,390 % | ATLAS ARTERIA | |
| 2,180 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
| 2,130 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 67,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,780 % | USA | |
| 9,080 % | Australien | |
| 8,190 % | Spanien | |
| 7,250 % | Kanada | |
| 7,000 % | Frankreich | |
| 5,590 % | Mexiko | |
| 3,000 % | Italien | |
| 2,460 % | China | |
| 2,390 % | Großbritannien | |
| 2,250 % | Japan | |
| 2,150 % | Neuseeland | |
| 1,860 % | Schweiz | |
| 1,310 % | Hong Kong | |
| 0,920 % | Deutschland | |
| 0,720 % | Kasse | |
| 0,480 % | Dänemark | |
| 0,470 % | Brasilien | |
| 0,340 % | Portugal | |
| 0,230 % | Belgien | |
| 0,200 % | Singapur | |
| 0,180 % | Niederlande | |
| 0,180 % | Philippinen | |
| 2,970 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,060 % | US Dollar | |
| 19,850 % | Euro | |
| 9,080 % | Australische Dollar | |
| 8,000 % | Kanadische Dollar | |
| 5,590 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,330 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,330 % | Pfund Sterling | |
| 2,250 % | Japanische Yen | |
| 2,150 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,860 % | Schweizer Franken | |
| 1,440 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,480 % | Dänische Kronen | |
| 0,470 % | Brasilianische Real | |
| 0,200 % | Singapur-Dollar | |
| 0,180 % | Philippinischer Peso | |
| 0,730 % | übrige Währungen |
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