DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.311
+1,457
EUR/USD
1,1784
+0,488
Bitcoin ..
107.169
-1,149

iShares Global Govt Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0RGEM ISIN: IE00B3F81K65


92.89  USD
0,216 +0,20
Börse
Stand 30.06.25 - 17:35:14 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.01.25   1,30 USD)
Fondsvolumen 2,88 Mrd. USD
Symbol EUN3
ISIN IE00B3F81K65
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,05 +4,7 % -20,2 %
4,70 -0,0 % -9,9 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A0RGEM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
52,1 % USA
13,0 % Japan
8,7 % Frankreich
8,2 % Italien
7,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
78,89
79,136
30.06.25 22:59 14.012
LT Societe Generale
78,88
79,10
30.06.25 17:44 5.931
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,0134
27.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
92,5879
27.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
78,89
30.06.25 21:59 48 14.019
Stuttgart
78,915
30.06.25 21:56 0 54
gettex
78,88
30.06.25 22:47 56 34
Frankfurt
78,882
30.06.25 19:28 0 18
Düsseldorf
78,884
30.06.25 21:47 0 16
Berlin
79,01
30.06.25 21:53 0 14
Tradegate
79,012
30.06.25 22:02 141 11
Xetra
78,946
30.06.25 17:36 242 10
Hannover
78,96
30.06.25 08:26 0 3
Hamburg
79,06
30.06.25 09:47 0 3
München
79,192
30.06.25 08:25 0 2
Quotrix
79,08
30.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
79,135
30.06.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
92,76
30.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
67,526
30.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
79,192
30.06.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
91,45
02.06.25 17:10 603 1
SIX SWISS (CHF)
73,826
30.06.25 17:41 -- 1
London Stock Excha..
92,89
30.06.25 17:35 8.201 31
London Stock Exchange (GBP)
67,76
30.06.25 17:35 5.835 15

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen der G7-Länder ausgegeben oder garantiert werden. Diese Anleihen haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden). Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,610 % USA 25/27
0,580 % USA 24/29
0,550 % USA 24/34
0,550 % USA 25/30
0,520 % USA 15.08.2032 2,75
0,490 % USA 25/35
0,480 % USA 24/34
0,470 % USA 24/34
0,460 % USA 24/34
0,450 % USA 23/33
94,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,140 % USA
  13,020 % Japan
  8,670 % Frankreich
  8,180 % Italien
  6,960 % Deutschland
  6,660 % Großbritannien
  2,260 % Kanada
  2,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,030 % US Dollar
  23,710 % Euro
  13,020 % Japanische Yen
  6,780 % Pfund Sterling
  2,350 % Kanadische Dollar
  0,110 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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