28.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2021 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
21.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 1,85 Mrd. USD | ||
Symbol | EUN3 | ||
ISIN | IE00B3F81K65 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,98 | -13,8 % | -6,9 % | |||
5,15 | -2,8 % | +3,4 % | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,4 % | USA |
18,8 % | Japan |
9,1 % | Frankreich |
8,3 % | Italien |
6,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 93,732 |
93,824 |
20.05.22 | 17:12 | 8.691 | |
LT Societe Generale | 93,73 |
93,83 |
20.05.22 | 17:12 | 5.469 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,5507
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
99,0655
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
93,732
|
20.05.22 | 17:12 | 2 | 8.705 | |
Xetra |
93,612
|
20.05.22 | 16:31 | 3.972 | 52 | |
Stuttgart |
93,585
|
20.05.22 | 16:46 | 160 | 36 | |
Berlin |
93,69
|
20.05.22 | 16:52 | 0 | 21 | |
gettex |
93,58
|
20.05.22 | 15:45 | 23 | 18 | |
München |
93,62
|
20.05.22 | 16:41 | 0 | 8 | |
Düsseldorf |
93,608
|
20.05.22 | 16:15 | 0 | 8 | |
Frankfurt |
93,54
|
20.05.22 | 16:44 | 0 | 3 | |
Tradegate |
93,4699
|
20.05.22 | 13:17 | 448 | 3 | |
Quotrix |
93,694
|
20.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
Hamburg |
93,41
|
20.05.22 | 09:49 | 0 | 1 | |
Stuttgart FXplus |
93,285
|
20.05.22 | 11:53 | 0 | 1 | |
FINRA other OTC Issues |
104,50
|
31.03.22 | 17:46 | 195 | 1 | |
SIX SWISS (CHF) |
96,74
|
19.05.22 | 17:40 | -- | 1 | |
London Stock Excha.. |
98,84
|
20.05.22 | 16:34 | 4.213 | 29 | |
London Stock Exchange (GBP) |
79,0898
|
20.05.22 | 16:02 | 1.378 | 20 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
49,360 % | USA | |
18,820 % | Japan | |
9,130 % | Frankreich | |
8,270 % | Italien | |
6,770 % | Deutschland | |
5,230 % | Großbritannien | |
2,020 % | Kanada | |
0,360 % | Kasse | |
0,040 % | übrige Länder |
49,030 % | US Dollar | |
24,040 % | Euro | |
18,770 % | Japanische Yen | |
5,780 % | Pfund Sterling | |
2,010 % | Kanadische Dollar | |
0,370 % | übrige Währungen |