iShares Global Govt Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0RGEM ISIN: IE00B3F81K65


112,62USD
-0,34 % -0,38
Börse
Stand 18.10.21 - 09:53:53 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
26.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.21   0,32 USD)
Fondsvolumen 2,19 Mrd. USD
Symbol EUN3
ISIN IE00B3F81K65
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,25 -4,7 % +2,6 %
3,28 -0,5 % +7,3 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,6 % USA
17,6 % Japan
10,1 % Frankreich
9,1 % Italien
7,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
97,136
97,218
18.10.21 10:27 949
LT Societe Generale
97,14
97,22
18.10.21 10:27 358
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,3432
15.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
112,9717
15.10.21 08:00 -- 2
LS Exchange
97,14
18.10.21 10:28 -- 1.156
Stuttgart
97,245
18.10.21 09:49 0 8
gettex
97,194
18.10.21 10:17 37 5
Berlin
97,226
18.10.21 09:58 0 4
Tradegate
97,225
18.10.21 09:45 26 4
Xetra
97,366
18.10.21 09:04 72 2
Hamburg
97,51
15.10.21 08:30 0 2
München
97,314
18.10.21 09:14 0 2
Düsseldorf
97,212
18.10.21 09:15 0 2
Quotrix
97,396
18.10.21 07:57 0 1
Frankfurt
97,222
18.10.21 08:21 0 1
FINRA other OTC Issues
112,50
15.10.21 19:41 281 1
SIX SWISS (CHF)
104,44
12.10.21 17:35 1.806 1
London Stock Exchange (GBP)
82,06
18.10.21 10:12 229 7
London Stock Excha..
112,62
18.10.21 09:53 282 2

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,560 % US TSY N/B 1.625% 05/15/31
  0,480 % US Treasury 1.125% 15/02/31
  0,460 % TREASURY NOTE (OTR)
  0,450 % TREASURY NOTE (OTR)
  0,410 % USA 21/23
  0,400 % USA 20/22
  0,360 % 3,125 T 15-11-2028
  0,360 % French Republic Government Bond OAT 4,..
  0,360 % USA 20/150530/0.625
  0,360 % US TSY N/B 1.875% 02/15/51
  95,800 % übrige Positionen

Länder

  42,570 % USA
  17,570 % Japan
  10,100 % Frankreich
  9,130 % Italien
  6,990 % Deutschland
  5,580 % Großbritannien
  1,570 % Kanada
  0,220 % Kasse
  0,200 % Costa Rica
  6,070 % übrige Länder

Währungen

  44,800 % US Dollar
  27,540 % Euro
  19,760 % Japanische Yen
  5,790 % Pfund Sterling
  1,890 % Kanadische Dollar
  0,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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