iShares Global Govt Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0RGEM ISIN: IE00B3F81K65


114,975USD
-0,10 % -0,115
Börse
Stand 24.06.21 - 17:35:25 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
26.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.01.21   0,38 USD)
Fondsvolumen 2,11 Mrd. USD
Symbol EUN3
ISIN IE00B3F81K65
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,27 -1,2 % +1,6 %
3,75 -2,3 % +7,9 %
13,13 +30,4 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,1 % USA
18,8 % Japan
10,2 % Frankreich
9,4 % Italien
7,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
96,24
96,535
24.06.21 21:44 16.609
LT Societe Generale
96,25
96,54
24.06.21 21:53 6.169
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,2511
23.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
115,0008
23.06.21 08:00 -- 1
LS Exchange
96,24
24.06.21 17:36 -- 16.709
Stuttgart
96,245
24.06.21 21:30 160 56
Xetra
96,392
24.06.21 17:36 7.672 52
gettex
96,38
24.06.21 21:47 0 51
Berlin
96,394
24.06.21 18:48 943 28
Düsseldorf
96,25
24.06.21 19:40 0 20
Tradegate
96,5366
24.06.21 18:10 1.092 9
München
96,304
24.06.21 19:15 0 9
Hamburg
96,05
24.06.21 08:09 0 2
Frankfurt
96,052
24.06.21 08:10 0 2
Quotrix
96,294
24.06.21 07:57 0 1
SIX SWISS (CHF)
105,58
24.06.21 17:35 1.739 2
FINRA other OTC Issues
114,80
20.05.21 20:58 2.852 1
London Stock Exchange (GBP)
82,715
24.06.21 17:35 7.015 20
London Stock Excha..
114,975
24.06.21 17:35 7.398 17

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,580 % TREASURY NOTE (OTR)
  0,540 % US Treasury 1.125% 15/02/31
  0,520 % TREASURY NOTE (OTR)
  0,520 % USA 20/22
  0,450 % UNITED STATES DEPARTMENT
  0,450 % USA 21/23
  0,440 % TREASURY NOTE (OTR)
  0,430 % USA 19/150549/2.875
  0,420 % 2.875% US TREASURY N/B (FIXED) 09/2023
  0,420 % US TREASURY N/B 0.375 11/30/2025
  95,230 % übrige Positionen

Länder

  42,080 % USA
  18,780 % Japan
  10,250 % Frankreich
  9,400 % Italien
  7,520 % Deutschland
  6,390 % Großbritannien
  1,880 % Kanada
  0,240 % Kasse
  0,180 % Costa Rica
  3,280 % übrige Länder

Währungen

  43,450 % US Dollar
  27,510 % Euro
  20,220 % Japanische Yen
  6,540 % Pfund Sterling
  2,050 % Kanadische Dollar
  0,230 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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