iShares Global Govt Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0RGEM ISIN: IE00B3F81K65


98,84 USD
-0,53 % -0,525
Börse
Stand 20.05.22 - 16:34:09 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
21.03.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.01.22   0,34 USD)
Fondsvolumen 1,85 Mrd. USD
Symbol EUN3
ISIN IE00B3F81K65
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,98 -13,8 % -6,9 %
5,15 -2,8 % +3,4 %
14,82 +7,8 % +67,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,4 % USA
18,8 % Japan
9,1 % Frankreich
8,3 % Italien
6,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
93,732
93,824
20.05.22 17:12 8.691
LT Societe Generale
93,73
93,83
20.05.22 17:12 5.469
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,5507
19.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
99,0655
19.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
93,732
20.05.22 17:12 2 8.705
Xetra
93,612
20.05.22 16:31 3.972 52
Stuttgart
93,585
20.05.22 16:46 160 36
Berlin
93,69
20.05.22 16:52 0 21
gettex
93,58
20.05.22 15:45 23 18
München
93,62
20.05.22 16:41 0 8
Düsseldorf
93,608
20.05.22 16:15 0 8
Frankfurt
93,54
20.05.22 16:44 0 3
Tradegate
93,4699
20.05.22 13:17 448 3
Quotrix
93,694
20.05.22 07:57 0 1
Hamburg
93,41
20.05.22 09:49 0 1
Stuttgart FXplus
93,285
20.05.22 11:53 0 1
FINRA other OTC Issues
104,50
31.03.22 17:46 195 1
SIX SWISS (CHF)
96,74
19.05.22 17:40 -- 1
London Stock Excha..
98,84
20.05.22 16:34 4.213 29
London Stock Exchange (GBP)
79,0898
20.05.22 16:02 1.378 20

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,490 % USA 21/31
  0,480 % USA 21/31
  0,480 % USA 21/31
  0,480 % USA 20/30
  0,470 % USA 21/31
  0,460 % USA 20/30
  0,420 % USA 22/32
  0,370 % USA 20/30
  0,370 % USA20/27
  0,360 % USA 21/51
  95,620 % übrige Positionen

Länder

  49,360 % USA
  18,820 % Japan
  9,130 % Frankreich
  8,270 % Italien
  6,770 % Deutschland
  5,230 % Großbritannien
  2,020 % Kanada
  0,360 % Kasse
  0,040 % übrige Länder

Währungen

  49,030 % US Dollar
  24,040 % Euro
  18,770 % Japanische Yen
  5,780 % Pfund Sterling
  2,010 % Kanadische Dollar
  0,370 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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