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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1CWJF ISIN: IE00B3DWVS88
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 400,65 Mio. USD |
| Symbol | EMSM |
| ISIN | IE00B3DWVS88 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,15 | +26,1 % | +35,7 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 28,2 % | China |
| 18,9 % | Taiwan |
| 18,1 % | Indien |
| 10,7 % | Südkorea |
| 9,8 % | Sonstige |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,2 % | China |
| 18,9 % | Taiwan |
| 18,1 % | Indien |
| 10,7 % | Südkorea |
| 9,8 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:52 | 9.242 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 21:59 | 7.535 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:50 | 2.854 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,2799
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
65,6631
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:01 | -- | 9.243 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
17.09.25 | 21:55 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:47 | 10 | 30 |
| Düsseldorf |
55,766
|
17.09.25 | 21:46 | 0 | 14 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:03 | 26 | 3 |
| München |
55,775
|
17.09.25 | 17:26 | 0 | 2 |
| Xetra |
55,842
|
17.09.25 | 17:36 | 42 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
55,678
|
17.09.25 | 09:24 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
55,77
|
17.09.25 | 17:45 | 764 | 9 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
48,00
|
17.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
55,51
|
17.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
66,00
|
17.09.25 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
66,135
|
17.09.25 | 17:35 | 747 | 12 |
| London Stock Exchange (GBp) |
4.839,50
|
17.09.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,200 % | China | |
| 18,900 % | Taiwan | |
| 18,100 % | Indien | |
| 10,700 % | Südkorea | |
| 9,800 % | Sonstige | |
| 4,400 % | Brasilien | |
| 3,500 % | Saudi Arabien | |
| 2,900 % | Südafrika | |
| 2,000 % | Mexiko | |
| 1,600 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,200 % | TWN SEMICONT MAN ORD | |
| 4,710 % | TENCENT ORD | |
| 2,740 % | BABA-W ORD | |
| 2,390 % | SAMSUNG ELECTR ORD | |
| 1,510 % | HDFC BANK ORD | |
| 1,490 % | XIAOMI-W ORD | |
| 1,350 % | SK HYNIX ORD | |
| 1,220 % | RELIANCE INDUSTRIES ORD | |
| 1,110 % | CCB ORD H | |
| 1,010 % | ICICI BANK ORD | |
| 72,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,200 % | China | |
| 18,900 % | Taiwan | |
| 18,100 % | Indien | |
| 10,700 % | Südkorea | |
| 9,800 % | Sonstige | |
| 4,400 % | Brasilien | |
| 3,500 % | Saudi Arabien | |
| 2,900 % | Südafrika | |
| 2,000 % | Mexiko | |
| 1,600 % | Vereinigte Arabische Emirate |
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