Invesco Markets plc-MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1CWJF ISIN: IE00B3DWVS88
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2021 | Jahresbericht |
| 31.05.2021 | Halbjahresbericht |
| 22.10.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 382,67 Mio. USD | ||
| Symbol | EMSM | ||
| ISIN | IE00B3DWVS88 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,40 | -14,7 % | -- | |||
| 17,93 | -3,7 % | +62,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,8 % | Financials |
| 19,9 % | Information Technology |
| 13,3 % | Consumer Discretionary |
| 10,2 % | Communication Services |
| 8,7 % | Materials |
| Nach Ländern | |
| 30,8 % | China |
| 14,8 % | Taiwan |
| 14,1 % | India |
| 11,9 % | South Korea |
| 5,4 % | Brazil |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 40,875 |
40,962 |
30.09.22 | 11:12 | 3.121 | |
| LT Lang & Schwarz | 40,874 |
40,959 |
30.09.22 | 11:12 | 1.210 | |
| LT Baader Bank | 40,873 |
40,96 |
30.09.22 | 11:12 | 525 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
41,3637
|
29.09.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
40,1821
|
29.09.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
40,874
|
30.09.22 | 11:12 | -- | 1.210 | |
| Stuttgart |
40,825
|
30.09.22 | 10:31 | 0 | 8 | |
| gettex |
40,997
|
30.09.22 | 11:03 | 61 | 8 | |
| Düsseldorf |
40,782
|
30.09.22 | 10:16 | 0 | 3 | |
| Xetra |
40,956
|
30.09.22 | 09:04 | -- | 2 | |
| Frankfurt |
40,922
|
30.09.22 | 09:20 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
40,8425
|
29.09.22 | 22:26 | 13 | 2 | |
| Quotrix |
40,837
|
30.09.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| München |
40,91
|
30.09.22 | 09:10 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
41,42
|
29.09.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
| Borsa Italiana |
40,89
|
29.09.22 | 17:35 | -- | 1 | |
| SIX SWISS (USD) |
39,98
|
29.09.22 | 17:36 | 277 | 1 | |
| London Stock Exchange (USD) |
40,04
|
29.09.22 | 17:35 | 1.556 | 2 | |
| London Stock Exchange (GBp) |
3.632,00
|
29.09.22 | 17:35 | 125 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index bietet ein Engagement in Large- und Mid Cap- Unternehmen aus 21 Schwellenländern. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | etf.invesco.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 21,790 % | Financials | |
| 19,940 % | Information Technology | |
| 13,260 % | Consumer Discretionary | |
| 10,250 % | Communication Services | |
| 8,680 % | Materials | |
| 6,140 % | Consumer Staples | |
| 5,910 % | Industrials | |
| 5,230 % | Energy | |
| 4,140 % | Health Care | |
| 2,950 % | Utilities | |
| 1,710 % | Real Estate | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |