Merian Global Dynamic Bond Fund - L GBP DIS Fonds

WKN: A1C6M6 ISIN: IE00B3DWTN95


11,7394 GBP
-1,33 % -0,1578
Börse
Stand 28.09.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
14.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.07.23   0,09 GBP)
Fondsvolumen 228,06 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3DWTN95
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Nash, Hu..
Auflagedatum 11.11.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,67 -12,6 % +37,2 %
14,63 +5,5 % +55,8 %
13,94 +9,2 % +60,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
93,9 % Kasse
10,8 % Großbritannien
6,2 % Luxemburg
2,7 % Frankreich
1,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,5642
28.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,7394
28.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt und mit dem Erhalt des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung im Einklang steht. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Stellen weltweit ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anlagen, die an einem regulierten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 15% in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds setzt in der Regel Techniken mit dem Ziel ein, die Auswirkungen von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung des Fonds (US-Dollar) und anderen Währungen zu reduzieren (Absicherung), indem er das Exposure gegenüber anderen Währungen als dem US-Dollar auf höchstens ein Drittel begrenzt. Der Fonds investiert höchstens 20% in Anleihen mit einem unterhalb von Anlagequalität liegenden Bonitätsrating (Sub- Investment-Grade-Anleihen, die von Standard and Poor’s ein Rating unter BBB bzw. von Moody’s ein Rating unter Baa erhalten haben). Der Fonds investiert höchstens 30% in Anlagen mit Verlustbeteiligungsmerkmalen, wobei höchstens 10% davon in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos) investiert werden dürfen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Jupiter Asset Managemen..
Anschrift Merrion Square South 53
2 Dublin , IE
Internet www.jupiteram.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  1,050 % Bank Of Cyprus Pcl 7.375% 25/07/28
  1,030 % PROL.I.F.II 20/32 MTN
  0,980 % HSBC FDG CAP. 03/UND. FLR
  0,970 % OCADO GRP 21/26 REGS
  0,940 % ADANI TRANSMISSION 16/26
  0,930 % YARA INTL ASA 2028 144A
  0,930 % CREDIT AGRI. 21/UND. FLR
  0,930 % LLOYDS BKG GRP 18/UND FLR
  0,920 % GRAND CITY PROP. 18/UND
  0,910 % AB SAGAX 18/24 MTN
  90,410 % übrige Positionen

Länder

  93,920 % Kasse
  10,830 % Großbritannien
  6,180 % Luxemburg
  2,720 % Frankreich
  1,860 % Italien
  1,780 % Schweden

Währungen

  15,480 % Euro
  11,580 % Pfund Sterling
  1,650 % Indonesische Rupiah
  71,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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