DAX
26.046
+0,166
MDAX
32.355
+0,305
TecDAX
4.023
-0,116
NASDAQ 1..
29.536
+0,163
DOW JONE..
53.398
-0,539
S&P500 I..
7.715
-0,432
L&S BREN..
95,81
+0,005
Gold
4.428
-1,162
EUR/USD
1,1612
-0,136
Bitcoin ..
79.704
+0,042

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RGEN ISIN: IE00B3DKXQ41


105.025  EUR
0,057 +0,06
Börse
Stand 04.09.26 - 17:35:51 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.07.26 1,36 EUR)
Fondsvolumen 1,67 Mrd. EUR
Symbol EUN4
ISIN IE00B3DKXQ41
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,29 -2,9 % -17,9 %
3,64 +0,6 % -8,5 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF - DIS, WKN: A0RGEN und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 20,6 %
Deutschland 18,2 %
Italien 12,9 %
Spanien 9,1 %
Supranational 8,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
104,38
105,78
05.09.26 11:37 1.803
104,96
105,22
04.09.26 17:41 464
104,385
105,781
04.09.26 22:01 155
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,9762
03.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
104,38
04.09.26 21:59 1 1.804
Stuttgart
104,59
04.09.26 21:45 20 56
Xetra
105,025
04.09.26 17:35 4.788 42
Tradegate
105,08
04.09.26 22:02 350 18
gettex
105,06
04.09.26 17:10 210 18
Düsseldorf
104,805
04.09.26 21:46 0 15
Hamburg
104,70
04.09.26 08:20 0 4
Hannover
104,70
04.09.26 08:12 0 3
München
104,935
04.09.26 09:15 0 3
Quotrix
105,00
04.09.26 07:27 0 1
Frankfurt
104,805
04.09.26 19:33 39 1
Euronext Amsterdam
105,08
04.09.26 17:55 12.176 24
Euronext Milan
105,08
04.09.26 17:55 3.444 11
Anleihen FX
109,28
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
105,015
04.09.26 05:55 367 2
SIX SWISS (GBP)
90,314
04.09.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
98,752
04.09.26 17:36 44 1
London Stock Exchange (GBP)
90,295
04.09.26 17:35 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,60 % BUNDANL.V.18/28
0,49 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,47 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,45 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,45 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
0,44 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
0,42 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
0,41 % BUNDANL.V.23/33
0,40 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
0,40 % FRANKREICH 19/29
95,47 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,59 % Frankreich
  18,16 % Deutschland
  12,91 % Italien
  9,09 % Spanien
  8,60 % Supranational
  5,98 % Niederlande
  3,60 % Belgien
  3,47 % USA
  2,45 % Österreich
  1,75 % Großbritannien
  1,51 % Finnland
  1,40 % Irland
  1,19 % Kanada
  1,09 % Portugal
  0,92 % Schweden
  0,76 % Luxemburg
  0,71 % Norwegen
  0,65 % Griechenland
  0,55 % Australien
  0,47 % Dänemark
  0,47 % Japan
  0,46 % Slowakei
  0,40 % Rumänien
  0,39 % Polen
  0,32 % Schweiz
  0,20 % Slowenien
  0,18 % Ungarn
  0,16 % Mexiko
  0,14 % Litauen
  0,13 % Hongkong
  0,12 % China
  0,12 % Neuseeland
  0,11 % Chile
  0,95 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,84 % Euro
  0,16 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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