iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RGEN ISIN: IE00B3DKXQ41


107,075 EUR
-0,05 % -0,055
Börse
Stand 19.04.24 - 17:36:08 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
27.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.01.24   1,00 EUR)
Fondsvolumen 1,82 Mrd. EUR
Symbol EUN4
ISIN IE00B3DKXQ41
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,47 +2,7 % -12,8 %
6,35 +3,4 % -11,1 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,9 % Frankreich
18,1 % Deutschland
13,0 % Italien
9,8 % Spanien
6,7 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
106,845
107,225
19.04.24 22:59 2.840
LT Societe Generale
106,88
107,20
19.04.24 17:33 2.111
LT Baader Bank
106,808
107,256
19.04.24 17:36 414
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,0697
18.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
106,845
19.04.24 21:59 72 2.833
Stuttgart
106,82
19.04.24 21:56 550 64
Xetra
107,075
19.04.24 17:36 8.007 34
gettex
107,01
19.04.24 21:47 332 32
Düsseldorf
106,815
19.04.24 21:46 0 16
Berlin
107,03
19.04.24 21:53 0 13
Frankfurt
106,81
19.04.24 19:26 0 10
Tradegate
107,035
19.04.24 22:26 382 9
Hannover
107,03
19.04.24 08:21 0 3
Hamburg
107,15
19.04.24 09:24 0 3
München
106,94
19.04.24 08:00 0 2
Quotrix
107,08
19.04.24 07:57 0 1
Euronext Milan
107,03
19.04.24 17:44 3.526 33
Euronext Amsterdam
107,03
19.04.24 17:35 1.048 27
Anleihen FX
107,28
19.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
91,6681
19.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
106,9995
19.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
103,80
19.04.24 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
91,965
19.04.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas sowie fossile Brennstoffreserven tätig sind. Die Green-Bond-Komponente des Index schließt Emittenten, die in den Bereichen Kernkraft, Kraftwerkskohle oder fossile Brennstoffe tätig sind, nicht aus. Ausgenommen ist die Green-Bond-Komponente des Referenzindex, die Emittenten aus den Bereichen Kernkraft, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und unkonventionelles Öl und Gas nicht ausschließt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,600 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  0,580 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
  0,510 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
  0,500 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
  0,450 % BUNDANL.V.18/28
  0,440 % REP. FSE 16-26 O.A.T.
  0,410 % REP. FSE 10-26 O.A.T.
  0,370 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  0,370 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
  0,360 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
  95,410 % übrige Positionen

Länder

  20,910 % Frankreich
  18,150 % Deutschland
  12,970 % Italien
  9,760 % Spanien
  6,710 % Supranational
  6,700 % Niederlande
  3,650 % Belgien
  2,900 % USA
  2,560 % Österreich
  1,540 % Finnland
  1,390 % Großbritannien
  1,370 % Irland
  1,180 % Portugal
  1,020 % Kanada
  0,920 % Luxemburg
  0,910 % Schweden
  0,710 % Kasse
  0,640 % Norwegen
  0,520 % Australien
  0,520 % Griechenland
  0,450 % Dänemark
  0,430 % Slowakei
  0,410 % Japan
  0,340 % Rumänien
  0,320 % Schweiz
  0,250 % Slowenien
  0,200 % Polen
  0,150 % Kroatien
  0,140 % Neuseeland
  0,130 % Mexiko
  0,120 % Ungarn
  0,100 % China
  1,930 % übrige Länder

Währungen

  99,250 % Euro
  0,750 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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