27.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
14.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 2,06 Mrd. EUR | ||
Symbol | EUN4 | ||
ISIN | IE00B3DKXQ41 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,01 | -1,4 % | +4,6 % | |||
1,80 | -0,0 % | +5,8 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,3 % | Frankreich |
18,9 % | Deutschland |
14,4 % | Italien |
10,1 % | Spanien |
7,8 % | Other |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 127,14 |
127,87 |
08.03.21 | 20:30 | 16.904 | |
LT Societe Generale | 127,28 |
127,66 |
08.03.21 | 17:37 | 3.918 | |
LT Baader Bank | 127,179 |
127,84 |
08.03.21 | 18:03 | 2.707 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
127,5394
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
127,14
|
08.03.21 | 19:59 | 23 | 16.916 | |
Xetra |
127,465
|
08.03.21 | 17:36 | 6.998 | 54 | |
Stuttgart |
127,28
|
08.03.21 | 20:30 | 46 | 50 | |
gettex |
127,18
|
08.03.21 | 20:47 | 14 | 50 | |
Berlin |
127,51
|
08.03.21 | 18:48 | 0 | 24 | |
Düsseldorf |
127,27
|
08.03.21 | 19:40 | 70 | 20 | |
Tradegate |
127,6562
|
08.03.21 | 19:56 | 862 | 10 | |
Frankfurt |
127,55
|
08.03.21 | 15:58 | 0 | 7 | |
Quotrix |
127,656
|
08.03.21 | 19:53 | 79 | 2 | |
Hamburg |
127,52
|
08.03.21 | 09:50 | 0 | 1 | |
München |
127,42
|
08.03.21 | 08:01 | 0 | 1 | |
Borsa Italiana |
127,52
|
08.03.21 | 17:35 | 18.044 | 89 | |
Euronext Amsterdam |
127,60
|
08.03.21 | 17:35 | 4.535 | 43 | |
SIX SWISS (CHF) |
141,78
|
04.03.21 | 17:35 | 47 | 1 | |
London Stock Exchange (GBP) |
109,475
|
08.03.21 | 17:35 | 4.501 | 5 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden. Die Hauptsektoren im Index sind Treasury, Unternehmensanleihen, Wertpapiere im Zusammenhang mit Staatsanleihen sowie Verbriefungen. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR in dem Index enthalten. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,540 % | French Republic Government Bond OAT 4,.. | |
0,510 % | French Republic Government Bond OAT 5,.. | |
0,490 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
0,480 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
0,450 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
0,420 % | French Republic Government Bond OAT 4,.. | |
0,410 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
0,400 % | French Republic Government Bond OAT 5,.. | |
0,390 % | Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08... | |
0,370 % | French Republic Government Bond OAT 4,.. | |
95,540 % | übrige Positionen |
22,330 % | Frankreich | |
18,850 % | Deutschland | |
14,400 % | Italien | |
10,050 % | Spanien | |
7,770 % | Other | |
5,010 % | Supranationaal | |
4,890 % | Niederlande | |
4,030 % | Belgien | |
3,850 % | Vereinigte Staaten | |
2,760 % | Österreich | |
1,860 % | Vereinigtes Königreich | |
1,440 % | Portugal | |
1,410 % | Finnland | |
1,300 % | Irland | |
0,050 % | Cash und/oder Derivate | |
0,000 % | übrige Länder |