Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 1,82 Mrd. EUR | ||
Symbol | EUN4 | ||
ISIN | IE00B3DKXQ41 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,47 | +2,7 % | -12,8 % | |||
6,35 | +3,4 % | -11,1 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,9 % | Frankreich |
18,1 % | Deutschland |
13,0 % | Italien |
9,8 % | Spanien |
6,7 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 106,845 |
107,225 |
19.04.24 | 22:59 | 2.840 |
LT Societe Generale | 106,88 |
107,20 |
19.04.24 | 17:33 | 2.111 |
LT Baader Bank | 106,808 |
107,256 |
19.04.24 | 17:36 | 414 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,0697
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
106,845
|
19.04.24 | 21:59 | 72 | 2.833 |
Stuttgart |
106,82
|
19.04.24 | 21:56 | 550 | 64 |
Xetra |
107,075
|
19.04.24 | 17:36 | 8.007 | 34 |
gettex |
107,01
|
19.04.24 | 21:47 | 332 | 32 |
Düsseldorf |
106,815
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
107,03
|
19.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Frankfurt |
106,81
|
19.04.24 | 19:26 | 0 | 10 |
Tradegate |
107,035
|
19.04.24 | 22:26 | 382 | 9 |
Hannover |
107,03
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
Hamburg |
107,15
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 3 |
München |
106,94
|
19.04.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
107,08
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
107,03
|
19.04.24 | 17:44 | 3.526 | 33 |
Euronext Amsterdam |
107,03
|
19.04.24 | 17:35 | 1.048 | 27 |
Anleihen FX |
107,28
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
91,6681
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
106,9995
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
103,80
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
91,965
|
19.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas sowie fossile Brennstoffreserven tätig sind. Die Green-Bond-Komponente des Index schließt Emittenten, die in den Bereichen Kernkraft, Kraftwerkskohle oder fossile Brennstoffe tätig sind, nicht aus. Ausgenommen ist die Green-Bond-Komponente des Referenzindex, die Emittenten aus den Bereichen Kernkraft, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und unkonventionelles Öl und Gas nicht ausschließt.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,600 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,580 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,510 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
0,500 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
0,450 % | BUNDANL.V.18/28 | |
0,440 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
0,410 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
0,370 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
0,370 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
0,360 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
95,410 % | übrige Positionen |
20,910 % | Frankreich | |
18,150 % | Deutschland | |
12,970 % | Italien | |
9,760 % | Spanien | |
6,710 % | Supranational | |
6,700 % | Niederlande | |
3,650 % | Belgien | |
2,900 % | USA | |
2,560 % | Österreich | |
1,540 % | Finnland | |
1,390 % | Großbritannien | |
1,370 % | Irland | |
1,180 % | Portugal | |
1,020 % | Kanada | |
0,920 % | Luxemburg | |
0,910 % | Schweden | |
0,710 % | Kasse | |
0,640 % | Norwegen | |
0,520 % | Australien | |
0,520 % | Griechenland | |
0,450 % | Dänemark | |
0,430 % | Slowakei | |
0,410 % | Japan | |
0,340 % | Rumänien | |
0,320 % | Schweiz | |
0,250 % | Slowenien | |
0,200 % | Polen | |
0,150 % | Kroatien | |
0,140 % | Neuseeland | |
0,130 % | Mexiko | |
0,120 % | Ungarn | |
0,100 % | China | |
1,930 % | übrige Länder |
99,250 % | Euro | |
0,750 % | übrige Währungen |