DAX
26.126
-0,290
MDAX
32.426
-0,410
TecDAX
3.947
-0,885
NASDAQ 1..
29.483
-0,839
DOW JONE..
54.350
+0,435
S&P500 I..
7.722
-0,182
L&S BREN..
79,43
+0,896
Gold
4.261
-0,391
EUR/USD
1,1548
-0,076
Bitcoin ..
64.634
+0,028

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RGEN ISIN: IE00B3DKXQ41


106.465  EUR
0,320 +0,34
Börse
Stand 05.08.26 - 17:35:54 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.07.26 1,36 EUR)
Fondsvolumen 1,70 Mrd. EUR
Symbol EUN4
ISIN IE00B3DKXQ41
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,37 -2,2 % -17,6 %
3,68 +0,8 % -8,3 %
10,85 +24,6 % +82,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF - DIS, WKN: A0RGEN und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 20,4 %
Deutschland 18,0 %
Italien 12,9 %
Spanien 9,3 %
Supranational 8,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
105,31
107,555
05.08.26 22:59 2.227
106,18
106,44
05.08.26 17:41 765
105,60
107,157
05.08.26 22:03 427
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,2011
04.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
105,31
05.08.26 21:59 -- 2.226
Stuttgart
105,79
05.08.26 21:45 60 58
Xetra
106,465
05.08.26 17:35 5.872 32
Tradegate
106,315
05.08.26 22:02 1.494 28
Frankfurt
106,105
05.08.26 19:38 0 17
Düsseldorf
106,105
05.08.26 21:46 0 15
gettex
106,29
05.08.26 15:40 5 15
Hannover
105,96
05.08.26 08:08 0 3
München
106,42
05.08.26 09:15 0 2
Quotrix
106,25
05.08.26 07:27 0 1
Hamburg
106,30
05.08.26 12:41 10 1
Euronext Milan
106,32
05.08.26 17:55 4.815 36
Euronext Amsterdam
106,32
05.08.26 17:55 1.449 12
Anleihen FX
109,28
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
91,408
06.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
106,605
06.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
99,462
05.08.26 17:35 1 1
London Stock Exchange (GBP)
91,165
05.08.26 17:35 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,48 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,47 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,44 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,44 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
0,42 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
0,42 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
0,40 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
0,40 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.
0,39 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
0,39 % FRANKREICH 19/29
95,75 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,40 % Frankreich
  18,03 % Deutschland
  12,88 % Italien
  9,27 % Spanien
  8,48 % Supranational
  6,15 % Niederlande
  3,64 % Belgien
  3,47 % USA
  2,51 % Österreich
  1,73 % Großbritannien
  1,53 % Finnland
  1,47 % Irland
  1,20 % Kanada
  1,03 % Portugal
  0,92 % Schweden
  0,77 % Luxemburg
  0,70 % Norwegen
  0,65 % Griechenland
  0,55 % Australien
  0,48 % Dänemark
  0,48 % Slowakei
  0,47 % Japan
  0,40 % Rumänien
  0,37 % Polen
  0,32 % Schweiz
  0,20 % Slowenien
  0,20 % Ungarn
  0,16 % Mexiko
  0,14 % Litauen
  0,12 % Chile
  0,11 % Neuseeland
  0,10 % China
  0,10 % Hongkong
  0,97 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,66 % Euro
  0,34 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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