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iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A0RGEN ISIN: IE00B3DKXQ41
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,16 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 1,38 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR |
| Symbol | EUN4 |
| ISIN | IE00B3DKXQ41 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,81 | -0,1 % | -16,8 % | ||||
| 5,54 | -4,1 % | -7,9 % | ||||
| 16,11 | +5,1 % | +86,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 21,0 % |
| Deutschland | 17,4 % |
| Italien | 13,1 % |
| Spanien | 9,2 % |
| Supranational | 8,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.26 | 17:36 | 598 | ||||
| 23.01.26 | 22:00 | 134 | ||||
| 25.01.26 | 18:55 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,7053
|
22.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 23.01.26 | 21:59 | 208 | 1.525 | |
| Tradegate Berlin Stock Exchange | 23.01.26 | 22:02 | 3.202 | 85 | |
| Stuttgart | 23.01.26 | 21:55 | 1.542 | 66 | |
| gettex | 23.01.26 | 15:00 | 26 | 16 | |
| Düsseldorf |
107,52
|
23.01.26 | 21:46 | 4 | 15 |
| Hamburg |
107,55
|
23.01.26 | 08:17 | 0 | 3 |
| München |
107,72
|
23.01.26 | 09:32 | 0 | 3 |
| Xetra |
107,76
|
23.01.26 | 17:35 | 2.214 | 2 |
| Quotrix | 23.01.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Hannover |
107,46
|
23.01.26 | 08:14 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
107,515
|
23.01.26 | 19:28 | 49 | 1 |
| Euronext Amsterdam |
107,73
|
23.01.26 | 17:55 | 2.352 | 42 |
| Euronext Milan |
107,71
|
23.01.26 | 17:55 | 5.274 | 25 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (GBP) |
93,714
|
23.01.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
107,655
|
23.01.26 | 05:55 | 175 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
99,948
|
23.01.26 | 17:35 | 2 | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
93,34
|
23.01.26 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,560 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 0,540 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 0,480 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 0,470 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
| 0,460 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 0,440 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 0,430 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
| 0,380 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
| 0,380 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 0,370 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 95,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,990 % | Frankreich | |
| 17,360 % | Deutschland | |
| 13,050 % | Italien | |
| 9,170 % | Spanien | |
| 8,700 % | Supranational | |
| 6,380 % | Niederlande | |
| 3,650 % | Belgien | |
| 3,110 % | USA | |
| 2,500 % | Österreich | |
| 1,620 % | Finnland | |
| 1,600 % | Großbritannien | |
| 1,430 % | Irland | |
| 1,220 % | Kanada | |
| 1,150 % | Portugal | |
| 0,970 % | Schweden | |
| 0,750 % | Luxemburg | |
| 0,670 % | Norwegen | |
| 0,630 % | Griechenland | |
| 0,530 % | Dänemark | |
| 0,510 % | Slowakei | |
| 0,460 % | Australien | |
| 0,450 % | Japan | |
| 0,430 % | Rumänien | |
| 0,360 % | Polen | |
| 0,340 % | Schweiz | |
| 0,230 % | Slowenien | |
| 0,180 % | Ungarn | |
| 0,160 % | Kasse | |
| 0,130 % | Litauen | |
| 0,110 % | Chile | |
| 0,100 % | China | |
| 1,060 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,540 % | Euro | |
| 0,460 % | übrige Währungen |
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