DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,855
-0,290
Gold
3.323
-0,655
EUR/USD
1,1599
-0,566
Bitcoin ..
117.043
-2,350

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RGEN ISIN: IE00B3DKXQ41


109.26  EUR
0,101 +0,11
Börse
Stand 15.07.25 - 17:36:19 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 1,28 EUR)
Fondsvolumen 1,84 Mrd. EUR
Symbol EUN4
ISIN IE00B3DKXQ41
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Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,12 +0,8 % -14,5 %
4,78 +1,5 % -14,8 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF - DIS, WKN: A0RGEN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
20,8 % Frankreich
17,2 % Deutschland
12,9 % Italien
9,4 % Spanien
8,8 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
109,13
109,30
15.07.25 22:59 2.320
LT Societe Generale
109,08
109,34
15.07.25 17:36 1.562
LT Baader Trading
108,984
109,435
15.07.25 22:00 259
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,1061
14.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
109,13
15.07.25 21:59 141 2.330
Stuttgart
109,06
15.07.25 21:56 2 50
gettex
109,065
15.07.25 22:47 844 39
Xetra
109,26
15.07.25 17:36 3.236 35
Tradegate
109,195
15.07.25 22:02 1.136 19
Düsseldorf
109,05
15.07.25 21:46 0 16
Frankfurt
109,065
15.07.25 19:33 0 15
Berlin
109,215
15.07.25 21:53 0 14
Quotrix
109,43
15.07.25 15:45 170 4
Hannover
109,24
15.07.25 09:37 0 3
Hamburg
109,27
15.07.25 09:42 0 3
München
109,17
15.07.25 17:26 0 3
Euronext Amsterdam
109,22
15.07.25 17:55 1.299 41
Euronext Milan
109,22
15.07.25 17:45 934 18
Anleihen FX
109,38
15.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
94,752
15.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
109,295
15.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
101,655
15.07.25 17:40 80 1
London Stock Exchange (GBP)
94,59
15.07.25 17:35 418 2

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,490 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,480 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,460 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,440 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,440 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
0,420 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,420 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
0,410 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
0,400 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
0,390 % FRANKREICH 21/27 O.A.T.
95,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,790 % Frankreich
  17,190 % Deutschland
  12,870 % Italien
  9,440 % Spanien
  8,780 % Supranational
  6,650 % Niederlande
  3,510 % Belgien
  2,750 % USA
  2,470 % Österreich
  1,580 % Finnland
  1,530 % Großbritannien
  1,370 % Irland
  1,100 % Kanada
  1,100 % Portugal
  0,960 % Schweden
  0,780 % Luxemburg
  0,700 % Norwegen
  0,670 % Griechenland
  0,500 % Dänemark
  0,440 % Slowakei
  0,430 % Australien
  0,430 % Rumänien
  0,360 % Japan
  0,310 % Polen
  0,280 % Schweiz
  0,220 % Slowenien
  0,150 % Ungarn
  0,110 % Chile
  0,110 % China
  0,110 % Litauen
  2,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,630 % Euro
  0,370 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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