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iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A0RGEN ISIN: IE00B3DKXQ41
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten EUR |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 1,28 EUR) |
Fondsvolumen | 1,84 Mrd. EUR |
Symbol | EUN4 |
ISIN | IE00B3DKXQ41 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
4,12 | +0,8 % | -14,5 % | ||||
4,78 | +1,5 % | -14,8 % | ||||
17,88 | +6,2 % | +92,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
20,8 % | Frankreich |
17,2 % | Deutschland |
12,9 % | Italien |
9,4 % | Spanien |
8,8 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:59 | 2.320 | |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 17:36 | 1.562 | |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:00 | 259 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,1061
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 21:59 | 141 | 2.330 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.07.25 | 21:56 | 2 | 50 |
gettex |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:47 | 844 | 39 |
Xetra |
109,26
|
15.07.25 | 17:36 | 3.236 | 35 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:02 | 1.136 | 19 |
Düsseldorf |
109,05
|
15.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
109,065
|
15.07.25 | 19:33 | 0 | 15 |
Berlin |
109,215
|
15.07.25 | 21:53 | 0 | 14 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 15:45 | 170 | 4 |
Hannover |
109,24
|
15.07.25 | 09:37 | 0 | 3 |
Hamburg |
109,27
|
15.07.25 | 09:42 | 0 | 3 |
München |
109,17
|
15.07.25 | 17:26 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
109,22
|
15.07.25 | 17:55 | 1.299 | 41 |
Euronext Milan |
109,22
|
15.07.25 | 17:45 | 934 | 18 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
94,752
|
15.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
109,295
|
15.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
101,655
|
15.07.25 | 17:40 | 80 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
94,59
|
15.07.25 | 17:35 | 418 | 2 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,490 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,480 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,460 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,440 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,440 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
0,420 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
0,420 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
0,410 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
0,400 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
0,390 % | FRANKREICH 21/27 O.A.T. | |
95,650 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,790 % | Frankreich | |
17,190 % | Deutschland | |
12,870 % | Italien | |
9,440 % | Spanien | |
8,780 % | Supranational | |
6,650 % | Niederlande | |
3,510 % | Belgien | |
2,750 % | USA | |
2,470 % | Österreich | |
1,580 % | Finnland | |
1,530 % | Großbritannien | |
1,370 % | Irland | |
1,100 % | Kanada | |
1,100 % | Portugal | |
0,960 % | Schweden | |
0,780 % | Luxemburg | |
0,700 % | Norwegen | |
0,670 % | Griechenland | |
0,500 % | Dänemark | |
0,440 % | Slowakei | |
0,430 % | Australien | |
0,430 % | Rumänien | |
0,360 % | Japan | |
0,310 % | Polen | |
0,280 % | Schweiz | |
0,220 % | Slowenien | |
0,150 % | Ungarn | |
0,110 % | Chile | |
0,110 % | China | |
0,110 % | Litauen | |
2,310 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,630 % | Euro | |
0,370 % | übrige Währungen |
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