DAX
23.837
+0,290
MDAX
29.937
+1,374
TecDAX
3.592
+0,798
NASDAQ 1..
25.414
+0,608
DOW JONE..
47.678
+0,440
S&P500 I..
6.842
+0,350
L&S BREN..
62,73
-0,254
Gold
4.223
+1,440
EUR/USD
1,1597
-0,021
Bitcoin ..
90.849
-0,096

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RGEN ISIN: IE00B3DKXQ41


109.3  EUR
0,041 +0,045
Börse
Stand 28.11.25 - 17:36:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 1,28 EUR)
Fondsvolumen 1,83 Mrd. EUR
Symbol EUN4
ISIN IE00B3DKXQ41
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,96 -1,5 % -16,2 %
5,84 -3,4 % -8,2 %
16,25 +7,7 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF - DIS, WKN: A0RGEN und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 21,2 %
Deutschland 17,3 %
Italien 13,0 %
Spanien 9,3 %
Supranational 8,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
108,865
109,51
28.11.25 22:57 7.702
109,10
109,36
28.11.25 17:36 2.311
108,977
109,533
28.11.25 22:00 1.172
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,2855
27.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
108,865
28.11.25 22:57 152 7.712
Stuttgart
108,92
28.11.25 21:55 97 59
Xetra
109,30
28.11.25 17:36 5.538 29
Tradegate
109,255
28.11.25 22:02 348 25
gettex
109,06
28.11.25 18:16 441 18
Düsseldorf
109,02
28.11.25 21:47 0 16
Frankfurt
109,06
28.11.25 19:26 0 16
Berlin
109,25
28.11.25 20:58 0 12
Hannover
109,18
28.11.25 09:25 0 3
Hamburg
109,16
28.11.25 09:51 0 3
München
109,225
28.11.25 17:26 0 3
Quotrix
109,27
28.11.25 10:26 125 2
Euronext Amsterdam
109,23
28.11.25 17:55 1.286 23
Euronext Milan
109,30
28.11.25 17:55 592 13
Anleihen FX
109,28
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
101,945
28.11.25 17:36 2 2
SIX SWISS (GBP)
95,714
28.11.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
109,31
28.11.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
95,695
28.11.25 17:35 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,570 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,540 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
0,520 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,460 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,440 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,430 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,430 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
0,370 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
0,370 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
0,370 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
95,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,170 % Frankreich
  17,310 % Deutschland
  13,040 % Italien
  9,310 % Spanien
  8,640 % Supranational
  6,430 % Niederlande
  3,670 % Belgien
  3,070 % USA
  2,460 % Österreich
  1,650 % Finnland
  1,600 % Großbritannien
  1,370 % Irland
  1,210 % Kanada
  1,140 % Portugal
  1,030 % Schweden
  0,830 % Luxemburg
  0,690 % Norwegen
  0,630 % Griechenland
  0,530 % Dänemark
  0,480 % Japan
  0,470 % Slowakei
  0,460 % Australien
  0,430 % Rumänien
  0,340 % Schweiz
  0,340 % Polen
  0,220 % Slowenien
  0,170 % Ungarn
  0,130 % Litauen
  0,120 % Chile
  0,100 % China
  0,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,770 % Euro
  0,230 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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