iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0RGEN ISIN: IE00B3DKXQ41


128,465EUR
+0,03 % +0,04
Börse
Stand 23.07.21 - 17:36:20 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
26.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.21   0,27 EUR)
Fondsvolumen 1,98 Mrd. EUR
Symbol EUN4
ISIN IE00B3DKXQ41
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,79 +0,2 % +2,9 %
3,92 +0,8 % +9,3 %
12,96 +33,7 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,0 % Frankreich
18,9 % Deutschland
14,3 % Italien
10,1 % Spanien
7,8 % Other

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
128,22
128,72
23.07.21 22:00 2.932
LT Baader Bank
128,354
128,585
23.07.21 17:30 1.654
LT Lang & Schwarz
128,28
128,635
24.07.21 12:32 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,3832
22.07.21 08:00 -- 1
LS Exchange
128,345
23.07.21 21:57 100 10.764
Stuttgart
128,36
23.07.21 21:55 1.820 59
gettex
128,45
23.07.21 21:47 100 55
Xetra
128,465
23.07.21 17:36 4.262 31
Berlin
128,47
23.07.21 18:48 0 26
Frankfurt
128,355
23.07.21 19:41 0 17
Düsseldorf
128,27
23.07.21 19:15 0 12
Tradegate
128,465
23.07.21 22:26 700 9
Hamburg
128,41
23.07.21 10:03 0 2
München
128,295
23.07.21 08:00 0 2
Quotrix
128,425
23.07.21 07:57 0 1
Borsa Italiana
128,46
23.07.21 17:35 4.341 42
Euronext Amsterdam
128,46
23.07.21 17:35 1.139 26
SIX SWISS (CHF)
139,04
23.07.21 17:35 150 2
London Stock Exchange (GBP)
109,84
23.07.21 17:35 6 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden. Die Hauptsektoren im Index sind Treasury, Unternehmensanleihen, Wertpapiere im Zusammenhang mit Staatsanleihen sowie Verbriefungen. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR in dem Index enthalten. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Länder

  21,990 % Frankreich
  18,950 % Deutschland
  14,350 % Italien
  10,050 % Spanien
  7,810 % Other
  5,250 % Supranationaal
  4,960 % Niederlande
  3,950 % Vereinigte Staaten
  3,840 % Belgien
  2,700 % Österreich
  1,910 % Vereinigtes Königreich
  1,490 % Portugal
  1,470 % Finnland
  1,320 % Irland
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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