DAX
23.409
-0,770
MDAX
28.875
-2,061
TecDAX
3.565
-1,166
NASDAQ 1..
24.665
+0,078
DOW JONE..
47.182
-0,632
S&P500 I..
6.723
-0,236
L&S BREN..
98,465
+5,973
Gold
5.103
+0,537
EUR/USD
1,1580
+0,480
Bitcoin ..
68.687
+3,849

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RGEN ISIN: IE00B3DKXQ41


107.585  EUR
-0,135 -0,145
Börse
Stand 09.03.26 - 17:35:59 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 1,38 EUR)
Fondsvolumen 1,83 Mrd. EUR
Symbol EUN4
ISIN IE00B3DKXQ41
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,48 +0,8 % -15,5 %
4,72 -1,2 % -5,6 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF - DIS, WKN: A0RGEN und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 20,9 %
Deutschland 17,9 %
Italien 13,0 %
Spanien 9,4 %
Supranational 8,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
107,475
107,855
09.03.26 19:32 10.515
107,476
107,854
09.03.26 18:53 4.519
107,52
107,82
09.03.26 17:44 4.200
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,7236
06.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
107,475
09.03.26 18:53 52 10.574
Stuttgart
107,48
09.03.26 19:15 0 49
Tradegate
107,4759
09.03.26 18:53 2.478 38
Xetra
107,585
09.03.26 17:35 3.213 32
gettex
107,73
09.03.26 17:00 717 21
Frankfurt
107,475
09.03.26 19:09 0 14
Düsseldorf
107,475
09.03.26 18:47 0 12
Quotrix
107,705
09.03.26 16:42 145 3
München
107,77
09.03.26 09:05 0 3
Hannover
107,19
09.03.26 09:31 0 1
Hamburg
107,29
09.03.26 09:42 0 1
Euronext Amsterdam
107,69
09.03.26 17:55 8.608 46
Euronext Milan
107,65
09.03.26 17:55 4.669 34
Anleihen FX
109,28
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
93,482
09.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
107,58
09.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
97,436
06.03.26 17:41 1.041 1
London Stock Exchange (GBP)
93,175
09.03.26 17:35 35 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,58 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
0,52 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,50 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,46 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,45 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,45 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
0,44 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
0,43 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,42 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
0,41 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
95,34 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,94 % Frankreich
  17,88 % Deutschland
  12,98 % Italien
  9,37 % Spanien
  8,15 % Supranational
  6,09 % Niederlande
  3,58 % Belgien
  3,16 % USA
  2,57 % Österreich
  1,62 % Finnland
  1,59 % Großbritannien
  1,46 % Irland
  1,18 % Kanada
  1,16 % Portugal
  0,98 % Schweden
  0,79 % Luxemburg
  0,66 % Norwegen
  0,65 % Griechenland
  0,53 % Dänemark
  0,50 % Slowakei
  0,47 % Australien
  0,46 % Japan
  0,40 % Rumänien
  0,37 % Polen
  0,33 % Schweiz
  0,23 % Slowenien
  0,19 % Ungarn
  0,16 % Kasse
  0,13 % Litauen
  0,12 % Chile
  0,10 % China
  1,20 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,34 % Euro
  0,66 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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