iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0RGEN ISIN: IE00B3DKXQ41


127,52EUR
-0,02 % -0,03
Börse
Stand 08.03.21 - 17:35:26 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
14.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.01.21   0,32 EUR)
Fondsvolumen 2,06 Mrd. EUR
Symbol EUN4
ISIN IE00B3DKXQ41
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,01 -1,4 % +4,6 %
1,80 -0,0 % +5,8 %
29,04 +19,3 % +76,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,3 % Frankreich
18,9 % Deutschland
14,4 % Italien
10,1 % Spanien
7,8 % Other

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
127,14
127,87
08.03.21 20:30 16.904
LT Societe Generale
127,28
127,66
08.03.21 17:37 3.918
LT Baader Bank
127,179
127,84
08.03.21 18:03 2.707
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,5394
05.03.21 08:00 -- 1
LS Exchange
127,14
08.03.21 19:59 23 16.916
Xetra
127,465
08.03.21 17:36 6.998 54
Stuttgart
127,28
08.03.21 20:30 46 50
gettex
127,18
08.03.21 20:47 14 50
Berlin
127,51
08.03.21 18:48 0 24
Düsseldorf
127,27
08.03.21 19:40 70 20
Tradegate
127,6562
08.03.21 19:56 862 10
Frankfurt
127,55
08.03.21 15:58 0 7
Quotrix
127,656
08.03.21 19:53 79 2
Hamburg
127,52
08.03.21 09:50 0 1
München
127,42
08.03.21 08:01 0 1
Borsa Italiana
127,52
08.03.21 17:35 18.044 89
Euronext Amsterdam
127,60
08.03.21 17:35 4.535 43
SIX SWISS (CHF)
141,78
04.03.21 17:35 47 1
London Stock Exchange (GBP)
109,475
08.03.21 17:35 4.501 5

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden. Die Hauptsektoren im Index sind Treasury, Unternehmensanleihen, Wertpapiere im Zusammenhang mit Staatsanleihen sowie Verbriefungen. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR in dem Index enthalten. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Länder

  22,330 % Frankreich
  18,850 % Deutschland
  14,400 % Italien
  10,050 % Spanien
  7,770 % Other
  5,010 % Supranationaal
  4,890 % Niederlande
  4,030 % Belgien
  3,850 % Vereinigte Staaten
  2,760 % Österreich
  1,860 % Vereinigtes Königreich
  1,440 % Portugal
  1,410 % Finnland
  1,300 % Irland
  0,050 % Cash und/oder Derivate
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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