DAX
23.651
+1,249
MDAX
30.475
+0,853
TecDAX
3.650
+2,125
NASDAQ 1..
24.471
+1,009
DOW JONE..
46.342
+0,710
S&P500 I..
6.657
+0,828
L&S BREN..
67,37
-0,759
Gold
3.670
+0,029
EUR/USD
1,1845
+0,165
Bitcoin ..
117.353
+0,668

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RGEN ISIN: IE00B3DKXQ41


108.59  EUR
-0,060 -0,065
Börse
Stand 18.09.25 - 11:21:44 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 1,28 EUR)
Fondsvolumen 1,84 Mrd. EUR
Symbol EUN4
ISIN IE00B3DKXQ41
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Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,27 -1,0 % -15,6 %
6,14 -3,6 % -9,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF - DIS, WKN: A0RGEN und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
21,2 % Frankreich
17,5 % Deutschland
13,0 % Italien
9,5 % Spanien
8,8 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
108,635
108,725
18.09.25 11:56 450
LT Societe Generale
108,62
108,74
18.09.25 11:55 291
LT Baader Trading
108,636
108,724
18.09.25 11:56 147
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,623
17.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
108,635
18.09.25 11:56 58 454
Stuttgart
108,64
18.09.25 11:30 1.928 16
Tradegate
108,6101
18.09.25 11:23 180 13
Xetra
108,59
18.09.25 11:21 1.162 11
gettex
108,64
18.09.25 11:47 161 9
Frankfurt
108,585
18.09.25 11:14 10 7
Düsseldorf
108,595
18.09.25 11:16 0 4
Berlin
108,68
18.09.25 11:40 0 4
Quotrix
108,64
18.09.25 07:27 0 1
Hannover
108,47
18.09.25 08:26 0 1
Hamburg
108,67
18.09.25 09:15 0 1
München
108,47
18.09.25 08:00 0 1
Euronext Amsterdam
108,62
18.09.25 10:50 1.251 11
Euronext Milan
108,61
18.09.25 11:22 241 4
Anleihen FX
108,59
17.09.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
94,366
18.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
108,55
18.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
101,34
16.09.25 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
94,2456
18.09.25 11:34 134 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,490 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,460 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,450 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,450 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
0,440 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
0,430 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,420 % REP. FSE 17-27 O.A.T.
0,370 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
0,370 % FRANKREICH 19/29
0,360 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
95,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,170 % Frankreich
  17,460 % Deutschland
  13,000 % Italien
  9,530 % Spanien
  8,760 % Supranational
  6,460 % Niederlande
  3,500 % Belgien
  2,900 % USA
  2,550 % Österreich
  1,610 % Finnland
  1,560 % Großbritannien
  1,380 % Irland
  1,190 % Kanada
  1,110 % Portugal
  1,000 % Schweden
  0,800 % Luxemburg
  0,710 % Norwegen
  0,610 % Griechenland
  0,530 % Dänemark
  0,490 % Japan
  0,460 % Slowakei
  0,440 % Rumänien
  0,430 % Australien
  0,350 % Polen
  0,330 % Schweiz
  0,230 % Slowenien
  0,160 % Ungarn
  0,120 % Chile
  0,110 % China
  0,110 % Litauen
  0,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,770 % Euro
  0,230 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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