E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund - AD GBP ACC H Fonds
WKN: A0X9H3 ISIN: IE00B3DKHD95
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 33,40 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3DKHD95 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,18 | -9,5 % | -35,9 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,4 % | Informationstechnologie.. |
| 13,3 % | Industrie |
| 4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 36,5 % | China |
| 21,3 % | Kayman Inseln |
| 15,7 % | Vietnam |
| 7,5 % | Hong Kong |
| 6,9 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.187,4418
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1.838,31
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum, das durch Investitionen in asiatische strukturelle Wachstumsthemen erzielt werden soll. Bei der Fondsverwaltung wird ein Growth-at-Reasonable-Price (GARP)-Ansatz verfolgt, wobei der Schwerpunkt auf nachhaltigen Geschäftsmodellen, der Zusammensetzung der Aktionäre, der Cashflow-Generierung und der Solidität der Bilanz eines Unternehmens liegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | E.I. Sturdza Strategic .. |
| Anschrift |
Sir William Place
GY1 1GX St Peter Port , GG |
| Internet | ericsturdza.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Br.. |
Bestandteile
| 37,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,290 % | Industrie | |
| 4,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,920 % | Immobilien | |
| 3,740 % | Barmittel | |
| 2,490 % | Energie | |
| 2,270 % | Versorger | |
| 3,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,580 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 5,580 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 5,290 % | MEITUAN CL.B | |
| 4,720 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 4,220 % | XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 | |
| 4,060 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
| 3,890 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,860 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
| 3,830 % | PRECISION TSUGAMI HD 1 | |
| 3,740 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
| 55,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,470 % | China | |
| 21,260 % | Kayman Inseln | |
| 15,720 % | Vietnam | |
| 7,530 % | Hong Kong | |
| 6,940 % | Indonesien | |
| 4,060 % | Thailand | |
| 3,740 % | Kasse | |
| 2,190 % | Philippinen | |
| 1,960 % | Südkorea | |
| 0,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,010 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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