Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | 102,08 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3DKHD95 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,87 | -16,5 % | -40,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
40,8 % | Sonstige Konsumgüter |
20,1 % | Informationstechnologie.. |
12,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,9 % | Industrie |
7,8 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
47,4 % | China |
16,4 % | Hong Kong |
7,8 % | Vietnam |
5,8 % | Kasse |
4,7 % | Macao |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2.132,868
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
1.829,72
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum, das durch Investitionen in asiatische strukturelle Wachstumsthemen erzielt werden soll. Bei der Fondsverwaltung wird ein Growth-at-Reasonable-Price (GARP)-Ansatz verfolgt, wobei der Schwerpunkt auf nachhaltigen Geschäftsmodellen, der Zusammensetzung der Aktionäre, der Cashflow-Generierung und der Solidität der Bilanz eines Unternehmens liegt.
Name | E.I. Sturdza Strategic .. |
Anschrift |
Sir William Place
GY1 1GX St Peter Port , GG |
Internet | ericsturdza.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Br.. |
40,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,200 % | Finanzdienstleistungen | |
9,930 % | Industrie | |
7,780 % | Immobilien | |
5,850 % | Barmittel | |
1,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,380 % | übrige Bestandteile |
6,510 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
4,970 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,220 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
4,090 % | MEITUAN CL.B | |
3,730 % | PRECISION TSUGAMI HD 1 | |
3,690 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
3,690 % | TRAVELSKY TECHNOLOGY HYC1 | |
3,640 % | SANDS CHINA REG.S DL -,01 | |
3,610 % | TELKOM INDONESIA B RP 50 | |
3,420 % | ATOUR LFS.HLD.SP.ADR/3 A | |
58,430 % | übrige Positionen |
47,400 % | China | |
16,420 % | Hong Kong | |
7,780 % | Vietnam | |
5,850 % | Kasse | |
4,710 % | Macao | |
4,550 % | Indonesien | |
3,420 % | Kayman Inseln | |
3,360 % | Thailand | |
2,230 % | Luxemburg | |
2,020 % | Philippinen | |
1,420 % | Singapur | |
0,840 % | übrige Länder |
100,020 % | währungsgesichert |