Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3DJ5Q52 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,50 | -2,9 % | +9,9 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen | |
31,6 % | Informationstechnologie.. |
24,4 % | Sonstige Konsumgüter |
22,4 % | Finanzdienstleistungen |
8,4 % | Industrie |
5,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
26,0 % | China |
14,3 % | Taiwan |
12,8 % | Indien |
9,9 % | Südkorea |
4,8 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2,6628
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2,8181
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80 % in Anteile von Unternehmen investiert, die in Schwellenmärkten weltweit ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften. Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten. Der Anlageverwalter wird berücksichtigen, wie gut die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') von den Unternehmen gesteuert werden. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale. Der prozentuale Anteil von Emittenten, die nach ESG-Kriterien analysiert wurden, wird stets zwischen 90 % und 100 % liegen. Der Fonds darf in begrenztem Umfang Darlehen aufnehmen (maximal 10 % des Fondswerts). Hebelung ist in der Anlagestrategie des Fonds nicht vorgesehen.
Name | Hermes Fund Managers Ir.. |
Anschrift |
Merrion Square
53 D02 PR63 Dublin 2 , IE |
Internet | www.hermes-investment.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
31,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,440 % | Finanzdienstleistungen | |
8,440 % | Industrie | |
5,660 % | Rohstoffe | |
2,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,390 % | Barmittel | |
0,990 % | Energie | |
0,620 % | Immobilien | |
1,610 % | übrige Bestandteile |
8,040 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,920 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
6,160 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,690 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,530 % | AIA GROUP LTD | |
2,360 % | MEITUAN CL.B | |
2,170 % | PROSUS NV EO -,05 | |
2,130 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
2,080 % | SUZUKI MOTOR | |
2,010 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
61,910 % | übrige Positionen |
26,030 % | China | |
14,280 % | Taiwan | |
12,840 % | Indien | |
9,910 % | Südkorea | |
4,820 % | Brasilien | |
4,480 % | Hong Kong | |
3,450 % | Mexiko | |
3,110 % | USA | |
2,170 % | Niederlande | |
2,130 % | Indonesien | |
2,080 % | Japan | |
1,780 % | Luxemburg | |
1,430 % | Malaysia | |
1,390 % | Kasse | |
1,380 % | Chile | |
1,310 % | Südafrika | |
1,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,220 % | Ungarn | |
1,190 % | Katar | |
1,160 % | Schweden | |
0,990 % | Frankreich | |
1,610 % | übrige Länder |
14,830 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
14,330 % | Hongkong-Dollar | |
12,840 % | Indische Rupie | |
11,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
9,910 % | Südkoreanischer Won | |
8,950 % | US Dollar | |
4,930 % | Euro | |
4,820 % | Brasilianische Real | |
3,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,130 % | Indonesische Rupiah | |
2,080 % | Japanische Yen | |
1,430 % | Malaysische Ringgit | |
1,380 % | Chilenischer Peso | |
1,310 % | Südafrikanischer Rand | |
1,240 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,220 % | Ungarische Forint | |
1,190 % | Katar-Riyal | |
1,160 % | Schwedische Krone | |
1,400 % | übrige Währungen |