Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3DJ5M15 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,22 | +4,3 % | +10,4 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
35,7 % | Informationstechnologie.. |
23,5 % | Finanzdienstleistungen |
15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,7 % | Industrie |
6,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
17,8 % | Taiwan |
16,7 % | China |
16,2 % | Indien |
11,3 % | Südkorea |
5,5 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,1206
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80% in Anteile von Unternehmen investiert, die in Schwellenmärkten weltweit ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften. Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten. Der Fonds ist ein Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dabei berücksichtigt der Anlageverwalter, wie gut die Unternehmen Faktoren steuern, die sich auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') beziehen. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale. Der Fonds darf in begrenztem Umfang Darlehen aufnehmen (maximal 10% des Fondswerts). Hebelung ist in der Anlagestrategie des Fonds nicht vorgesehen.
Name | Hermes Fund Managers Ir.. |
Anschrift |
Merrion Square
53 D02 PR63 Dublin 2 , IE |
Internet | www.hermes-investment.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
35,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,540 % | Finanzdienstleistungen | |
15,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,660 % | Industrie | |
6,100 % | Rohstoffe | |
4,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,860 % | Versorger | |
1,530 % | Energie | |
0,800 % | Immobilien | |
1,980 % | übrige Bestandteile |
9,560 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
8,470 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,710 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,690 % | AIA GROUP LTD | |
2,680 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
2,470 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
2,160 % | ITAUSA S.A. PFD | |
2,130 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
2,090 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
2,080 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
59,960 % | übrige Positionen |
17,790 % | Taiwan | |
16,710 % | China | |
16,180 % | Indien | |
11,350 % | Südkorea | |
5,540 % | Hong Kong | |
5,130 % | Brasilien | |
3,620 % | USA | |
3,080 % | Mexiko | |
2,890 % | Südafrika | |
2,130 % | Ungarn | |
2,090 % | Indonesien | |
1,840 % | Japan | |
1,720 % | Chile | |
1,530 % | Frankreich | |
1,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,520 % | Niederlande | |
1,440 % | Malaysia | |
0,970 % | Schweden | |
0,490 % | Kanada | |
0,460 % | Luxemburg | |
1,990 % | übrige Länder |
17,790 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,180 % | Indische Rupie | |
13,120 % | Hongkong-Dollar | |
11,350 % | Südkoreanischer Won | |
9,190 % | US Dollar | |
5,920 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,130 % | Brasilianische Real | |
3,510 % | Euro | |
3,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,890 % | Südafrikanischer Rand | |
2,130 % | Ungarische Forint | |
2,090 % | Indonesische Rupiah | |
1,840 % | Japanische Yen | |
1,720 % | Chilenischer Peso | |
1,530 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,440 % | Malaysische Ringgit | |
0,970 % | Schwedische Krone | |
0,490 % | Kanadische Dollar |