Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S CHF ACC H Fonds
WKN: A1CXK6 ISIN: IE00B3DJ5216
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3DJ5216 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,33 | +2,3 % | +5,4 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,2 % | Saudi-Arabien |
| 7,7 % | Mexiko |
| 7,1 % | Kasse |
| 5,0 % | Kolumbien |
| 4,5 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,1561
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
12,819
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der 'Index') verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Management F.. |
| Anschrift |
North Wall Quay
25-28 1 Dublin , IE |
| Internet | www.wellington.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,720 % | RUMAENIEN 22/34 MTN REGS | |
| 1,570 % | ANGOLA 19/29 MTN REGS | |
| 1,490 % | SAUDIARABIEN 23/53 MTN | |
| 1,460 % | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | |
| 1,200 % | OMAN 21/51 MTN REGS | |
| 1,190 % | KATAR 20/50 REGS | |
| 1,140 % | BULGARIEN 23/33 REGS | |
| 1,140 % | MEXIKO 23/35 | |
| 1,130 % | PEMEX 20/50 | |
| 1,100 % | PET. MEX. 2047 MTN | |
| 86,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,160 % | Saudi-Arabien | |
| 7,690 % | Mexiko | |
| 7,130 % | Kasse | |
| 4,950 % | Kolumbien | |
| 4,510 % | Ungarn | |
| 4,290 % | Rumänien | |
| 4,270 % | Dominikanische Republik | |
| 4,110 % | Chile | |
| 3,660 % | Türkei | |
| 3,380 % | Israel | |
| 3,370 % | Indonesien | |
| 3,250 % | Kayman Inseln | |
| 2,930 % | Oman | |
| 2,810 % | Peru | |
| 2,710 % | Bulgarien | |
| 2,290 % | Katar | |
| 2,260 % | Kroatien | |
| 2,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,250 % | Angola | |
| 2,240 % | Mazedonien | |
| 1,960 % | Ägypten | |
| 1,580 % | Luxemburg | |
| 1,470 % | Südafrika | |
| 1,420 % | Bermuda | |
| 1,030 % | Jersey | |
| 1,000 % | Großbritannien | |
| 1,000 % | Aserbaidschan | |
| 0,990 % | Elfenbeinküste | |
| 0,910 % | Niederlande | |
| 0,790 % | Polen | |
| 0,700 % | Hong Kong | |
| 0,690 % | Marokko | |
| 0,630 % | Costa Rica | |
| 0,610 % | Mongolei | |
| 0,570 % | Benin | |
| 0,450 % | China | |
| 0,380 % | Thailand | |
| 0,370 % | Kasachstan | |
| 0,370 % | Ukraine | |
| 0,350 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,330 % | Panama | |
| 0,300 % | Singapur | |
| 0,280 % | Guatemala | |
| 0,260 % | Südkorea | |
| 0,250 % | Jordanien | |
| 0,210 % | Isle of Man | |
| 0,200 % | Barbados | |
| 0,170 % | Indien | |
| 0,170 % | Mauritius | |
| 0,160 % | Spanien | |
| 0,130 % | Irland | |
| 1,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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