Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S USD ACC Fonds

WKN: A0RMXN ISIN: IE00B3DJ3J46


19,0049 EUR
-0,35 % -0,0674
Börse
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
20.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B3DJ3J46
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark JP MORGA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kevin Murphy,..
Auflagedatum 09.01.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,24 +11,0 % +10,1 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,8 % Mexiko
9,1 % Ungarn
5,6 % Rumänien
5,4 % Kolumbien
4,5 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,0049
11.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,3845
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der 'Index') verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Wellington Management F..
Anschrift North Wall Quay 25-28
1 Dublin , IE
Internet www.wellington.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,820 % UNGARN 23/32 REGS
  1,470 % PEMEX 20/50
  1,460 % UNGARN 23/28 REGS
  1,320 % DOMINIK.REP 20/30 REGS
  1,300 % MEXIKO 23/35
  1,300 % UNGARN 24/36 REGS
  1,190 % JORDANIEN 23/29 MTN REGS
  1,170 % NORDMAZEDON. 20/26 REGS
  1,130 % RUMAENIEN 22/34 MTN REGS
  1,100 % KOLUMBIEN 18/34 B
  86,740 % übrige Positionen

Länder

  10,760 % Mexiko
  9,090 % Ungarn
  5,620 % Rumänien
  5,420 % Kolumbien
  4,460 % Türkei
  4,090 % Dominikanische Republik
  3,200 % Kayman Inseln
  3,140 % Chile
  2,530 % Bulgarien
  2,490 % Peru
  2,430 % Guatemala
  2,360 % Jordanien
  2,310 % Oman
  2,050 % Luxemburg
  2,020 % Mazedonien
  2,000 % Costa Rica
  1,890 % Saudi-Arabien
  1,850 % Polen
  1,800 % Panama
  1,780 % Südafrika
  1,750 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,650 % Angola
  1,570 % Brasilien
  1,440 % Israel
  1,290 % Serbien
  1,260 % Bermuda
  1,260 % Niederlande
  1,240 % Indonesien
  1,110 % Großbritannien
  1,100 % Tschechien
  1,070 % Mongolei
  0,880 % Indien
  0,860 % Elfenbeinküste
  0,680 % USA
  0,620 % Senegal
  0,600 % Usbekistan
  0,560 % Südkorea
  0,510 % Hong Kong
  0,500 % Slowenien