Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S Q1 USD DIS Fonds

WKN: A1C3W0 ISIN: IE00B3DJ3G15


7,831 EUR
+0,20 % +0,0158
Börse
Stand 29.03.23 - 08:00:00 Uhr
--
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.22   0,10 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B3DJ3G15
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kevin Murphy,..
Auflagedatum 20.08.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,41 -3,8 % +6,8 %
8,78 -3,1 % +10,7 %
18,23 -7,7 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,2 % Saudi-Arabien
7,7 % Mexiko
7,1 % Kasse
5,0 % Kolumbien
4,5 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,831
29.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,4908
29.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der 'Index') verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Wellington Management F..
Anschrift North Wall Quay 25-28
1 Dublin , IE
Internet www.wellington.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,720 % RUMAENIEN 22/34 MTN REGS
  1,570 % ANGOLA 19/29 MTN REGS
  1,490 % SAUDIARABIEN 23/53 MTN
  1,460 % SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS
  1,200 % OMAN 21/51 MTN REGS
  1,190 % KATAR 20/50 REGS
  1,140 % BULGARIEN 23/33 REGS
  1,140 % MEXIKO 23/35
  1,130 % PEMEX 20/50
  1,100 % PET. MEX. 2047 MTN
  86,860 % übrige Positionen

Länder

  8,160 % Saudi-Arabien
  7,690 % Mexiko
  7,130 % Kasse
  4,950 % Kolumbien
  4,510 % Ungarn
  4,290 % Rumänien
  4,270 % Dominikanische Republik
  4,110 % Chile
  3,660 % Türkei
  3,380 % Israel
  3,370 % Indonesien
  3,250 % Kayman Inseln
  2,930 % Oman
  2,810 % Peru
  2,710 % Bulgarien
  2,290 % Katar
  2,260 % Kroatien
  2,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,250 % Angola
  2,240 % Mazedonien
  1,960 % Ägypten
  1,580 % Luxemburg
  1,470 % Südafrika
  1,420 % Bermuda
  1,030 % Jersey
  1,000 % Großbritannien
  1,000 % Aserbaidschan
  0,990 % Elfenbeinküste
  0,910 % Niederlande
  0,790 % Polen
  0,700 % Hong Kong
  0,690 % Marokko
  0,630 % Costa Rica
  0,610 % Mongolei
  0,570 % Benin
  0,450 % China
  0,380 % Thailand
  0,370 % Kasachstan
  0,370 % Ukraine
  0,350 % Jungferninseln (British)
  0,330 % Panama
  0,300 % Singapur
  0,280 % Guatemala
  0,260 % Südkorea
  0,250 % Jordanien
  0,210 % Isle of Man
  0,200 % Barbados
  0,170 % Indien
  0,170 % Mauritius
  0,160 % Spanien
  0,130 % Irland
  1,750 % übrige Länder

Währungen

  81,640 % US Dollar
  9,100 % Euro
  0,350 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,180 % Südafrikanischer Rand
  8,730 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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