Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S Q1 USD DIS Fonds

WKN: A1C3W0 ISIN: IE00B3DJ3G15


8,0869 EUR
+0,30 % +0,0244
Börse
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.23   0,13 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B3DJ3G15
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kevin Murphy,..
Auflagedatum 20.08.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,61 +7,7 % +9,2 %
6,68 +13,3 % +16,8 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,8 % Mexiko
9,1 % Ungarn
5,6 % Rumänien
5,4 % Kolumbien
4,5 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,0869
22.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,7541
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der 'Index') verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Wellington Management F..
Anschrift North Wall Quay 25-28
1 Dublin , IE
Internet www.wellington.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,820 % UNGARN 23/32 REGS
  1,470 % PEMEX 20/50
  1,460 % UNGARN 23/28 REGS
  1,320 % DOMINIK.REP 20/30 REGS
  1,300 % MEXIKO 23/35
  1,300 % UNGARN 24/36 REGS
  1,190 % JORDANIEN 23/29 MTN REGS
  1,170 % NORDMAZEDON. 20/26 REGS
  1,130 % RUMAENIEN 22/34 MTN REGS
  1,100 % KOLUMBIEN 18/34 B
  86,740 % übrige Positionen

Länder

  10,760 % Mexiko
  9,090 % Ungarn
  5,620 % Rumänien
  5,420 % Kolumbien
  4,460 % Türkei
  4,090 % Dominikanische Republik
  3,200 % Kayman Inseln
  3,140 % Chile
  2,530 % Bulgarien
  2,490 % Peru
  2,430 % Guatemala
  2,360 % Jordanien
  2,310 % Oman
  2,050 % Luxemburg
  2,020 % Mazedonien
  2,000 % Costa Rica
  1,890 % Saudi-Arabien
  1,850 % Polen
  1,800 % Panama
  1,780 % Südafrika
  1,750 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,650 % Angola
  1,570 % Brasilien
  1,440 % Israel
  1,290 % Serbien
  1,260 % Bermuda
  1,260 % Niederlande
  1,240 % Indonesien
  1,110 % Großbritannien
  1,100 % Tschechien
  1,070 % Mongolei
  0,880 % Indien
  0,860 % Elfenbeinküste
  0,680 % USA
  0,620 % Senegal
  0,600 % Usbekistan