Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3DJ3G15 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,29 | +10,5 % | +9,2 % | |||
6,21 | +19,1 % | +20,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,8 % | Mexiko |
9,1 % | Ungarn |
5,6 % | Rumänien |
5,4 % | Kolumbien |
4,5 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,2924
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,9658
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der 'Index') verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Name | Wellington Management F.. |
Anschrift |
North Wall Quay
25-28 1 Dublin , IE |
Internet | www.wellington.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,820 % | UNGARN 23/32 REGS | |
1,470 % | PEMEX 20/50 | |
1,460 % | UNGARN 23/28 REGS | |
1,320 % | DOMINIK.REP 20/30 REGS | |
1,300 % | MEXIKO 23/35 | |
1,300 % | UNGARN 24/36 REGS | |
1,190 % | JORDANIEN 23/29 MTN REGS | |
1,170 % | NORDMAZEDON. 20/26 REGS | |
1,130 % | RUMAENIEN 22/34 MTN REGS | |
1,100 % | KOLUMBIEN 18/34 B | |
86,740 % | übrige Positionen |
10,760 % | Mexiko | |
9,090 % | Ungarn | |
5,620 % | Rumänien | |
5,420 % | Kolumbien | |
4,460 % | Türkei | |
4,090 % | Dominikanische Republik | |
3,200 % | Kayman Inseln | |
3,140 % | Chile | |
2,530 % | Bulgarien | |
2,490 % | Peru | |
2,430 % | Guatemala | |
2,360 % | Jordanien | |
2,310 % | Oman | |
2,050 % | Luxemburg | |
2,020 % | Mazedonien | |
2,000 % | Costa Rica | |
1,890 % | Saudi-Arabien | |
1,850 % | Polen | |
1,800 % | Panama | |
1,780 % | Südafrika | |
1,750 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,650 % | Angola | |
1,570 % | Brasilien | |
1,440 % | Israel | |
1,290 % | Serbien | |
1,260 % | Bermuda | |
1,260 % | Niederlande | |
1,240 % | Indonesien | |
1,110 % | Großbritannien | |
1,100 % | Tschechien | |
1,070 % | Mongolei | |
0,880 % | Indien | |
0,860 % | Elfenbeinküste | |
0,680 % | USA | |
0,620 % | Senegal | |
0,600 % | Usbekistan | |
0,560 % | Südkorea | |
0,510 % | Hong Kong | |
0,500 % | Slowenien | |
0,490 % | Katar | |
0,480 % | Marokko | |
0,440 % | Uruguay | |
0,430 % | Jungferninseln (British) | |
0,410 % | Jersey | |
0,380 % | Spanien | |
0,320 % | Aserbaidschan | |
0,260 % | Isle of Man | |
0,250 % | Kasachstan | |
0,220 % | Kenia | |
0,200 % | Slowakei | |
0,150 % | Kroatien | |
0,140 % | China | |
4,590 % | übrige Länder |
80,390 % | US Dollar | |
10,790 % | Euro | |
1,780 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,470 % | Kolumbianischer Peso | |
1,410 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,730 % | Brasilianische Real | |
0,720 % | Südafrikanischer Rand | |
0,710 % | Rumänischer Leu | |
0,550 % | Ungarische Forint | |
0,470 % | Chilenischer Peso | |
0,470 % | Tschechische Kronen | |
0,440 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,070 % | übrige Währungen |