PIMCO Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund - E Class USD ACC Fonds

WKN: A0RA58 ISIN: IE00B3DD5P64


11,97 EUR
-0,14 % -0,0164
Börse
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,93 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3DD5P64
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Pramol Dhawan..
Auflagedatum 19.11.08
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,93 +7,0 % +8,8 %
6,53 -1,6 % -9,1 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,9 % USA
6,7 % Mexiko
3,8 % Südafrika
2,6 % Luxemburg
2,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,97
17.04.24 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
12,77
17.04.24 08:00 -- 8

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Ländern aufstrebender Märkte. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  10,020 % Hungary Treasury Bills
  7,650 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  7,110 % JAPAN 23/24 ZO
  5,480 % USA 23/24 ZO
  5,330 % JAPAN 23/24 ZO
  5,290 % Israel Treasury Bills
  3,870 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  3,350 % Malaysia Treasury Bills
  2,500 % USA 23/24 ZO
  2,490 % USA 23/24 ZO
  46,910 % übrige Positionen

Länder

  37,940 % USA
  6,740 % Mexiko
  3,820 % Südafrika
  2,590 % Luxemburg
  2,380 % Irland
  2,240 % Dominikanische Republik
  1,950 % Polen
  1,770 % Peru
  1,390 % Chile
  0,670 % Israel
  0,660 % Kolumbien
  0,620 % Rumänien
  0,600 % Malaysia
  0,540 % Jersey
  0,470 % Brasilien
  0,450 % China
  0,450 % Tschechien
  0,320 % Uruguay
  0,310 % Ecuador
  0,130 % Ungarn
  0,110 % Sambia
  0,110 % Jungferninseln (British)
  33,740 % übrige Länder

Währungen

  44,170 % US Dollar
  9,130 % Israelischer Shekel
  7,060 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,340 % Ungarische Forint
  4,710 % Malaysische Ringgit
  3,920 % Südafrikanischer Rand
  3,900 % Kolumbianischer Peso
  2,920 % Brasilianische Real
  2,520 % Euro
  2,260 % Dominikanischer Peso
  2,020 % Polnischer Zloty
  1,770 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,520 % Chilenischer Peso
  0,680 % Japanische Yen
  0,620 % Pfund Sterling
  0,460 % Tschechische Kronen
  0,430 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,320 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,230 % Sambia Kwacha
  6,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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