PIMCO Emerging Local Bond Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A0RA57 ISIN: IE00B3DD5N41


10,57 EUR
+0,09 % +0,01
Börse
Stand 31.03.23 - 17:57:17 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,14 Mrd. USD
Symbol PJSE
ISIN IE00B3DD5N41
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Pramol Dhawan..
Auflagedatum 19.11.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,89 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,05 +4,3 % +2,4 %
8,77 -2,7 % +10,1 %
18,25 -4,3 % +70,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,0 % Südafrika
8,9 % Malaysia
8,1 % Mexiko
5,8 % China
4,8 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,5667
10,7252
31.03.23 21:53 186
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6197
30.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,58
30.03.23 08:00 -- 4
gettex
10,60
31.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
10,565
31.03.23 21:45 0 15
Berlin
10,57
31.03.23 17:57 0 5
München
10,60
31.03.23 17:56 0 5

Strategie

Anlageziel des Emerging Local Bond Fund ist es, den bei umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt gewöhnlich mindestens 80 % seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Teilfonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten, und Termingeschäfte bzw. Derivate, die auf beliebige Währungen lauten, werden in die im vorigen Satz erwähnte 80 %-Vermögenswertrichtlinie einbezogen, solange es sich beim Basisvermögen dieses Termingeschäfts bzw. Derivats um einen Rentenwert handelt, der auf die Währung eines Schwellenmarktlands lautet. Der Teilfonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern. Vermögenswerte, die nicht in Instrumenten angelegt sind, die auf Währungen von Nicht-USLändern lauten, die zuvor beschrieben wurden, dürfen in andere Arten von Rentenwerten angelegt werden. Der Teilfonds darf ohne Begrenzung in Rentenwerten anlegen, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Die Anlageberatungsgesellschaft verfügt über weit gehende Ermessensfreiheit, Länder zu identifizieren und in diesen anzulegen, die sich nach ihrer Meinung als Schwellenmärkte qualifizieren. Die Anlageberatungsgesellschaft wählt die Landes und Währungszusammenstellung des Teilfonds auf Grundlage ihrer Einschätzung der jeweiligen Zinssätze, Inflationsraten, Wechselkurse, Geld- und Steuerpolitik, Handelsund Leistungsbilanz und anderer spezieller Faktoren, die die Anlageberatungsgesellschaft für relevant hält. Der Teilfonds wird seine Anlagen voraussichtlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und die Schwellenländer Europas konzentrieren. Der Teilfonds darf in Instrumenten anlegen, deren Ertrag auf dem Ertrag eines Schwellenmarktpapiers basiert, wie zum Beispiel einem derivativen Instrument, anstatt direkt in Schwellenmarktpapieren anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,130 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  3,970 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  3,190 % MALAYSIA 2025
  2,400 % MEXICO 21/27
  2,400 % Hungary Treasury Bills 2632
  2,380 % POLEN 13-28
  2,360 % CHINA 21/26
  2,320 % RUMAENIEN 19/24
  2,130 % BCO BTG(CAY) 19/24
  2,110 % Thailand Government International Bond..
  71,610 % übrige Positionen

Länder

  13,040 % Südafrika
  8,950 % Malaysia
  8,110 % Mexiko
  5,800 % China
  4,800 % Indonesien
  4,800 % Polen
  4,000 % Rumänien
  3,020 % Japan
  2,890 % Tschechien
  2,500 % Brasilien
  2,480 % Kayman Inseln
  2,440 % Kolumbien
  2,210 % Peru
  2,060 % Chile
  1,880 % USA
  1,790 % Luxemburg
  1,750 % Israel
  1,110 % Thailand
  1,020 % Dominikanische Republik
  0,810 % Irland
  0,410 % Niederlande
  0,400 % Großbritannien
  0,400 % Ungarn
  0,370 % Supranational
  0,310 % Jungferninseln (British)
  0,260 % Russland
  0,180 % Südkorea
  0,150 % Argentinien
  0,150 % Serbien
  0,130 % Bahamas
  21,780 % übrige Länder

Währungen

  13,040 % Südafrikanischer Rand
  8,950 % Malaysische Ringgit
  8,280 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,120 % Indonesische Rupiah
  5,720 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,800 % Polnischer Zloty
  4,280 % Brasilianische Real
  4,000 % Rumänischer Leu
  3,080 % US Dollar
  3,020 % Japanische Yen
  2,890 % Tschechische Kronen
  2,620 % Kolumbianischer Peso
  2,210 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,050 % Chilenischer Peso
  1,750 % Israelischer Shekel
  1,430 % Euro
  1,110 % Thailändischer Baht
  1,020 % Dominikanischer Peso
  0,400 % Pfund Sterling
  0,240 % Russischer Rubel
  0,150 % Serbischer Dinar
  21,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW