PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E USD ACC Fonds
WKN: A0RA57 ISIN: IE00B3DD5N41
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,67 Mrd. USD | ||
| Symbol | PJSE | ||
| ISIN | IE00B3DD5N41 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,89 | +2,9 % | +2,5 % |
| 5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Emerging Markets |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 95 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,4091
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,38
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
11,335
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
11,34
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
| München |
11,42
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
| Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von Ländern in aufstrebenden Märkten lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 3,200 % | SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | |
| 3,100 % | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |
| 2,600 % | ASIAN INFRASTRUCTURE INV | |
| 2,000 % | MEX BONOS DESARR FIX RT | |
| 1,800 % | POLAND GOVERNMENT BOND | |
| 1,700 % | MEXICAN UDIBONOS I/L | |
| 1,700 % | MEX BONOS DESARR FIX RT_ | |
| 1,600 % | CHINA GOVERNMENT BOND UNSEC | |
| 1,600 % | BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |
| 1,400 % | ASIAN DEVELOPMENT BANK | |
| 79,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Emerging Markets |
Währungen
| 11,110 % | Mexico | |
| 9,910 % | Indonesia | |
| 9,160 % | South Africa | |
| 9,050 % | Thailand | |
| 8,990 % | Brazil | |
| 8,670 % | Malaysia | |
| 7,860 % | Poland | |
| 5,920 % | Czech Republic | |
| 4,440 % | Colombia | |
| 4,140 % | Romania | |
| 20,750 % | übrige Währungen |
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