PIMCO Emerging Local Bond Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A0RA57 ISIN: IE00B3DD5N41


10,44EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 27.09.21 - 10:40:41 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,34 Mrd. USD
Symbol PJSE
ISIN IE00B3DD5N41
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Pramol Dhawan..
Auflagedatum 19.11.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,89 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,29 +3,3 % --
5,47 +9,9 % +16,2 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,0 % China
10,6 % Südafrika
6,5 % Thailand
5,8 % Russland
5,6 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,4431
10,5997
27.09.21 11:01 30
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4881
24.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
12,29
24.09.21 08:00 -- 1
gettex
10,54
27.09.21 11:17 0 10
Düsseldorf
10,44
27.09.21 10:40 0 6
München
10,57
27.09.21 08:45 0 2
Berlin
10,42
27.09.21 08:46 0 2

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er in erster Linie ein Engagement in eine Auswahl von auf Schwellenländerwährungen lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in eine Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  4,040 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  3,580 % Republic of South Africa Government Bo..
  3,570 % PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll..
  2,860 % China Development Bank YC-Bonds 2020(23)
  2,380 % QNB Finance Ltd.
  1,960 % ROMANIA GOVERNMENT BOND
  1,910 % ISRAEL FIXED BO 0.7500 19-22 31/07A
  1,660 % China Development Bank 1.86%, 4/09/23
  1,660 % BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN
  1,520 % Republic of South Africa Government Bo..
  74,860 % übrige Positionen

Länder

  12,040 % China
  10,580 % Südafrika
  6,510 % Thailand
  5,820 % Russland
  5,610 % Malaysia
  3,890 % Cayman Inseln
  3,640 % Kolumbien
  3,450 % Ungarn
  3,410 % Peru
  2,880 % Tschechische Republik
  2,710 % Rumänien
  2,480 % USA
  2,440 % Polen
  2,380 % Mexiko
  2,310 % Israel
  1,830 % Dominikanische Republik
  1,700 % Deutschland
  1,400 % Türkei
  1,260 % Brasilien
  1,090 % Chile
  1,070 % Frankreich
  1,000 % Singapur
  0,990 % Ägypten
  0,870 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,760 % Supranational
  0,740 % Philippinen
  0,650 % Indonesien
  0,430 % Irland
  0,390 % Ukraine
  0,350 % Ghana
  0,340 % Serbien
  0,320 % Uganda
  0,300 % Italien
  0,280 % Indien
  0,270 % Luxemburg
  0,270 % Niederlande
  0,230 % Hong Kong
  0,230 % Virgin Inseln (GB)
  0,210 % Großbritannien
  0,210 % Kasachstan
  0,190 % Nigeria
  0,180 % Schweiz
  0,120 % Spanien
  0,110 % Argentinien
  12,060 % übrige Länder

Währungen

  12,040 % Chinesischer Renminbi Yuan
  10,460 % Südafrikanischer Rand
  10,360 % Indonesische Rupiah
  9,610 % US Dollar
  8,210 % Malaysische Ringgit
  7,050 % Russischer Rubel
  6,720 % Thailändischer Baht
  6,200 % Israelischer Shekel
  5,750 % Kolumbianischer Peso
  4,630 % Brasilianische Real
  3,730 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,580 % Ungarische Forint
  2,890 % Rumänischer Leu
  2,890 % Tschechische Kronen
  2,590 % Euro
  2,460 % Polnischer Zloty
  0,830 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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