Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
20.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % | ||
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Fondsvolumen | 8,66 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3D07P14 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,98 | -2,0 % | +15,7 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
30,2 % | Informationstechnologie.. |
21,8 % | Finanzdienstleistungen |
20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
8,3 % | Rohstoffe |
6,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
28,1 % | China |
15,0 % | Indien |
14,8 % | Taiwan |
12,5 % | Südkorea |
5,0 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
32,9167
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
28,199
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite der globalen Aktienmärkte der Schwellenländer widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der MSCI Emerging Markets Index, der Referenzindex des Fonds, zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den globalen Schwellenländern und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Mit Stand vom Ende November 2018 umfasste der Referenzindex die folgenden 23 Länderindizes von Schwellenmärkten: Ägypten, Brasilien, Chile, China, Griechenland, Indien, Indonesien, Katar, Kolumbien, Korea, Malaysia, Mexiko, Peru, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigte Arabische Emirate. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
30,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,760 % | Finanzdienstleistungen | |
20,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,350 % | Rohstoffe | |
6,360 % | Industrie | |
4,960 % | Energie | |
3,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,470 % | Versorger | |
1,730 % | Immobilien | |
0,250 % | Barmittel | |
0,130 % | übrige Bestandteile |
6,330 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,140 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,610 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,810 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,230 % | MEITUAN CL.B | |
0,900 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
0,880 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
0,850 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
0,790 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
0,760 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
77,700 % | übrige Positionen |
28,060 % | China | |
15,030 % | Indien | |
14,850 % | Taiwan | |
12,500 % | Südkorea | |
5,030 % | Brasilien | |
4,160 % | Saudi-Arabien | |
2,990 % | Südafrika | |
2,590 % | Mexiko | |
2,010 % | Thailand | |
1,990 % | Indonesien | |
1,660 % | Hong Kong | |
1,420 % | Malaysia | |
1,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,900 % | Katar | |
0,810 % | Kuwait | |
0,770 % | Polen | |
0,720 % | Türkei | |
0,590 % | Philippinen | |
0,520 % | Chile | |
0,480 % | Griechenland | |
0,280 % | Peru |