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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Long Term Corporate Bond Fund - Institutional GBP DIS Fonds
WKN: A0Q7Y7 ISIN: IE00B3CH6340
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 146,61 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3CH6340 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,55 | +3,7 % | -17,3 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 53,1 % | Großbritannien |
| 18,7 % | USA |
| 6,4 % | Frankreich |
| 3,8 % | Niederlande |
| 3,6 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,9028
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
10,96
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und hauptsächlich auf Pfund Sterling lauten. Ferner kann der Fonds bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,960 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
| 5,180 % | Fannie Mae 6% | |
| 2,640 % | USA 24/29 FLR | |
| 1,630 % | GREENE KING FIN. 06/34 A4 | |
| 1,570 % | EL. FRANCE 12/37 | |
| 1,480 % | AT + T INC. 13/43 | |
| 1,470 % | E.ON INTL FIN. 09/39 MTN | |
| 1,080 % | UN.UT.WAT.FI 19/33 MTN | |
| 1,070 % | ELECT.FRANCE 23/53 MTN | |
| 1,030 % | CADENT FINANCE 16/38 MTN | |
| 71,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,070 % | Großbritannien | |
| 18,660 % | USA | |
| 6,430 % | Frankreich | |
| 3,770 % | Niederlande | |
| 3,560 % | Jersey | |
| 1,440 % | Kayman Inseln | |
| 0,970 % | Mexiko | |
| 0,960 % | Dänemark | |
| 0,680 % | Spanien | |
| 0,580 % | Brasilien | |
| 0,550 % | Türkei | |
| 0,470 % | Südafrika | |
| 0,360 % | Österreich | |
| 0,350 % | Italien | |
| 0,330 % | Luxemburg | |
| 0,320 % | Irland | |
| 0,310 % | Peru | |
| 0,210 % | Japan | |
| 0,200 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Australien | |
| 6,630 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 80,900 % | Pfund Sterling | |
| 23,450 % | US Dollar | |
| 3,360 % | Euro |
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