Guinness Global Energy Fund - Y USD ACC Fonds

WKN: A1C106 ISIN: IE00B3CCJC95


9,0447 EUR
+1,33 % +0,1186
Börse
Stand 21.02.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 335,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3CCJC95
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tim Guinness,..
Auflagedatum 02.09.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,99 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,07 +1,3 % +25,7 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
56,6 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
22,7 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
9,4 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
4,9 % Erdöl-,Erdgas Transport
4,9 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
Nach Ländern
45,1 % USA
17,1 % Kanada
10,6 % Großbritannien
5,2 % Frankreich
3,9 % Portugal

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0447
21.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,7866
21.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Guinness Asset Manageme..
Anschrift Smith Square 18
SW1P 3HZ London , GB
Internet www.guinnessgi.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  56,590 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  22,730 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  9,370 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  4,940 % Erdöl-,Erdgas Transport
  4,890 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  1,230 % Barmittel
  0,140 % Halbleiterelektronik
  0,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,440 % EXXON MOBIL CORP.
  5,230 % SHELL PLC EO-07
  5,190 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  4,890 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
  4,770 % BP PLC DL-,25
  4,720 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  4,650 % CHEVRON CORP. DL-,75
  3,850 % DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
  3,850 % GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1
  3,810 % SUNCOR ENERGY
  53,600 % übrige Positionen

Länder

  45,060 % USA
  17,140 % Kanada
  10,580 % Großbritannien
  5,190 % Frankreich
  3,850 % Portugal
  3,610 % Spanien
  3,520 % Italien
  3,510 % China
  3,280 % Norwegen
  2,910 % Österreich
  1,230 % Kasse
  0,120 % übrige Länder

Währungen

  49,850 % US Dollar
  24,310 % Euro
  17,140 % Kanadische Dollar
  3,510 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,280 % Norwegische Krone
  0,690 % Pfund Sterling
  1,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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