Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,79 % | ||
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Fondsvolumen | 277,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3BF0S24 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,69 | +5,3 % | +13,1 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
15,8 % | Informatik |
12,1 % | Finanzdienstleistungen |
11,5 % | Staatsanleihen |
9,4 % | Luxusgüter |
9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
53,4 % | Nordamerika |
25,1 % | Europa |
9,2 % | Schwellenländer |
8,0 % | Pazifik |
2,2 % | Sonstiges |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,718
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 8 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte), entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, werden überwiegend eine Einstufung in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) aufweisen und in geringerem Maße darunter eingestuft sein oder über keine Einstufung verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
15,760 % | Informatik | |
12,090 % | Finanzdienstleistungen | |
11,520 % | Staatsanleihen | |
9,420 % | Luxusgüter | |
9,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,770 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
5,830 % | Unternehmensanleihen | |
5,630 % | Kommunikationsdienste | |
5,320 % | Verbrauchsgüter | |
3,790 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
3,110 % | Energie | |
3,060 % | Rohstoffe | |
2,630 % | Sonstiges | |
2,100 % | Liquidität | |
1,700 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,800 % | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | |
9,050 % | Artisan Partners Global Funds PLC - Gl.. | |
8,190 % | ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR.. | |
7,820 % | Hermes Global Emerging Markets Fund | |
7,810 % | LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF | |
6,850 % | Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Cred.. | |
6,230 % | ITALY 0% 22-14.07.23 BOT | |
5,210 % | Alma Capital Investment Funds - Alma E.. | |
4,620 % | BNY Mellon Dynamic US Equity Fund | |
4,230 % | ITALY 0% 22-31.05.23 BOT | |
30,190 % | übrige Positionen |
53,390 % | Nordamerika | |
25,060 % | Europa | |
9,190 % | Schwellenländer | |
8,030 % | Pazifik | |
2,230 % | Sonstiges | |
2,100 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Länder |
49,830 % | Dollar | |
26,620 % | Euro | |
10,810 % | Währungen anderer Industrieländer | |
6,650 % | Yen | |
5,400 % | Schwellenmarktwährungen | |
0,690 % | übrige Währungen |