iShares Euro Covered Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0Q41Y ISIN: IE00B3B8Q275


145,345 EUR
+0,22 % +0,325
Börse
Stand 27.05.22 - 17:36:21 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
21.03.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.01.22   0,17 EUR)
Fondsvolumen 826,88 Mio. EUR
Symbol IUS6
ISIN IE00B3B8Q275
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,20 -7,5 % -6,2 %
6,24 -9,7 % -0,7 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,7 % Frankreich
17,9 % Deutschland
8,3 % Spanien
7,9 % Kanada
7,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
144,68
146,01
28.05.22 12:58 5.945
LT Societe Generale
144,98
145,70
27.05.22 17:36 3.083
LT Baader Bank
144,971
145,695
27.05.22 17:36 1.326
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,0744
26.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
144,555
27.05.22 22:09 -- 5.957
Stuttgart
144,97
27.05.22 21:55 0 56
Xetra
145,345
27.05.22 17:36 9.621 42
Berlin
145,095
27.05.22 21:40 0 27
gettex
145,35
27.05.22 15:45 0 15
Düsseldorf
144,97
27.05.22 19:15 75 13
München
145,275
27.05.22 21:12 0 8
Frankfurt
145,24
27.05.22 14:51 0 4
Tradegate
145,004
27.05.22 22:26 495 2
Quotrix
145,43
27.05.22 13:49 60 2
Hamburg
145,10
27.05.22 10:07 0 1
Stuttgart FXplus
145,14
27.05.22 11:53 0 3
Euronext Amsterdam
145,31
27.05.22 17:35 74 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
145,07
27.05.22 17:30 -- 2
Borsa Italiana
145,32
27.05.22 17:35 51 2
SIX SWISS (EUR)
145,305
25.05.22 17:41 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender gedeckter Schuldverschreibungen, die bestimmten aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen oder nach ihnen strukturiert sind. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenen Anleihen. Die Schuldverschreibungen müssen eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig sind) von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 500 Millionen Euro aufweisen. Gedeckte Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, die durch einen Barbetrag in gleicher Höhe besichert sind. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,630 % PROGRAMA CEDULAS 06-34 A6
  0,490 % CIE F.FONCIER 10/25 MTN
  0,470 % CEDULAS TDA 6 05-28
  0,430 % CAIXABANK 05-25
  0,420 % CAISSE REF.HAB 12-24
  0,400 % CIBC 22/26 MTN
  0,390 % BK MONTREAL 22/27 MTN
  0,370 % CAIXABANK S.A. 06-36
  0,360 % AYT CEDULAS CAJ.X 05-25
  0,350 % ABN AMRO 16/31 MTN
  95,690 % übrige Positionen

Länder

  23,720 % Frankreich
  17,870 % Deutschland
  8,340 % Spanien
  7,920 % Kanada
  7,620 % Niederlande
  5,570 % Italien
  4,720 % Norwegen
  3,520 % Österreich
  3,010 % Australien
  2,780 % Schweden
  2,740 % Großbritannien
  2,570 % Finnland
  1,450 % Belgien
  0,930 % Neuseeland
  0,880 % Singapur
  0,830 % Südkorea
  0,630 % Japan
  0,510 % Portugal
  0,450 % Dänemark
  0,430 % Slowakei
  0,200 % Luxemburg
  0,150 % Polen
  0,110 % Irland
  3,050 % übrige Länder

Währungen

  99,910 % Euro
  0,090 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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