iShares Euro Covered Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0Q41Y ISIN: IE00B3B8Q275


155,77EUR
-0,04 % -0,06
Börse
Stand 22.10.21 - 17:36:04 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
26.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.21   0,18 EUR)
Fondsvolumen 856,01 Mio. EUR
Symbol IUS6
ISIN IE00B3B8Q275
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,48 -2,4 % -0,9 %
3,89 -2,4 % +8,4 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,9 % Frankreich
16,2 % Deutschland
9,4 % Spanien
6,8 % Niederlande
5,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
155,44
156,08
22.10.21 19:37 5.293
LT Baader Bank
155,398
156,081
22.10.21 21:37 2.166
LT Lang & Schwarz
155,58
155,725
25.10.21 07:24 153
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,6836
22.10.21 08:00 -- 1
LS Exchange
155,58
25.10.21 07:24 -- 153
Stuttgart
155,45
22.10.21 21:55 1.924 63
Xetra
155,77
22.10.21 17:36 7.050 36
Berlin
155,77
22.10.21 18:48 0 26
gettex
155,73
22.10.21 15:45 0 15
Düsseldorf
155,45
22.10.21 19:15 15 13
München
155,92
22.10.21 19:29 0 7
Frankfurt
155,72
22.10.21 09:29 0 3
Quotrix
155,785
22.10.21 14:52 290 3
Tradegate
155,77
22.10.21 22:26 112 2
Hamburg
155,73
22.10.21 09:56 0 2
Borsa Italiana
155,77
22.10.21 17:35 2.003 6
SIX SWISS (EUR)
156,76
01.10.21 17:35 1.342 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
156,00
22.10.21 17:30 -- 2
Euronext Amsterdam
155,74
22.10.21 17:35 4 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender gedeckter Schuldverschreibungen, die bestimmten aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen oder nach ihnen strukturiert sind. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenen Anleihen. Die Schuldverschreibungen müssen eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig sind) von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 500 Millionen Euro aufweisen. Gedeckte Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, die durch einen Barbetrag in gleicher Höhe besichert sind. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Länder

  23,930 % Frankreich
  16,220 % Deutschland
  9,450 % Spanien
  6,770 % Niederlande
  5,880 % Italien
  5,460 % Kanada
  5,100 % Norwegen
  3,650 % Österreich
  3,230 % Finnland
  3,000 % Großbritannien
  2,900 % Schweden
  2,440 % Australien
  1,930 % Belgien
  0,740 % Singapur
  0,690 % Neuseeland
  0,530 % Japan
  0,510 % Portugal
  0,470 % Südkorea
  0,410 % Dänemark
  0,400 % Slowakische Republik
  0,220 % Schweiz
  0,220 % Luxemburg
  0,210 % Polen
  0,200 % Irland
  5,440 % übrige Länder

Währungen

  99,800 % Euro
  0,110 % US Dollar
  0,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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