DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,855
-0,290
Gold
3.323
-0,655
EUR/USD
1,1596
-0,588
Bitcoin ..
117.000
-2,386

iShares EUR Covered Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0Q41Y ISIN: IE00B3B8Q275


143.215  EUR
0,206 +0,295
Börse
Stand 15.07.25 - 17:36:04 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 1,46 EUR)
Fondsvolumen 1,88 Mrd. EUR
Symbol IUS6
ISIN IE00B3B8Q275
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Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,23 +2,3 % -9,8 %
4,78 +1,5 % -14,8 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A0Q41Y und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
25,3 % Frankreich
19,5 % Deutschland
7,2 % Niederlande
6,3 % Kanada
5,2 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
143,06
143,32
15.07.25 22:59 6.921
LT Societe Generale
142,98
143,38
15.07.25 17:36 2.783
LT Baader Trading
142,823
143,542
15.07.25 22:00 407
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
143,0269
14.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
143,06
15.07.25 21:59 -- 6.920
Stuttgart
142,94
15.07.25 21:56 1.480 57
Xetra
143,215
15.07.25 17:36 3.612 39
gettex
143,275
15.07.25 22:47 183 31
Düsseldorf
142,92
15.07.25 21:46 0 14
Berlin
143,16
15.07.25 21:53 0 12
Quotrix
143,325
15.07.25 15:52 761 6
Tradegate
143,1625
15.07.25 22:02 421 5
Hannover
143,12
15.07.25 09:37 0 3
Hamburg
143,11
15.07.25 09:42 0 3
München
143,31
15.07.25 08:20 0 2
Frankfurt
142,95
15.07.25 19:27 9 1
Euronext Amsterdam
143,19
15.07.25 17:55 2.786 13
Anleihen FX
143,29
15.07.25 11:58 0 3
Euronext Milan
143,23
15.07.25 17:45 36 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
143,145
15.07.25 17:30 -- 2
SIX SWISS (EUR)
143,13
15.07.25 05:55 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Pfandbriefen, die spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen oder nach diesen strukturiert sind, und der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Die Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und eine Mindestemissionshöhe von EUR500 Millionen aufweisen. Pfandbriefe sind fv Wertpapiere, die durch einen gleichen Barbetrag garantiert sind. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,460 % PROGRAMA CEDULAS 06-34 A6
0,300 % BK MONTREAL 22/27 MTN
0,270 % TORON.DOM.BK 24/29 MTN
0,270 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN
0,260 % BK NOVA SCOT 23/28 MTN
0,260 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,250 % BCO SANTAND. 22/27
0,240 % CAIXABANK S.A. 06-36
0,230 % ABN AMRO 16/31 MTN
0,220 % BPCE 23/27 MTN
97,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,320 % Frankreich
  19,510 % Deutschland
  7,250 % Niederlande
  6,340 % Kanada
  5,220 % Österreich
  4,820 % Spanien
  4,430 % Norwegen
  4,280 % Italien
  3,570 % Finnland
  2,530 % Australien
  2,320 % Großbritannien
  2,200 % Schweden
  2,160 % Belgien
  0,750 % Südkorea
  0,730 % Portugal
  0,710 % Singapur
  0,690 % Neuseeland
  0,660 % Dänemark
  0,590 % Slowakei
  0,380 % Japan
  0,360 % Schweiz
  0,170 % Tschechien
  5,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,810 % Euro
  0,190 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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