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iShares EUR Covered Bond UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A0Q41Y ISIN: IE00B3B8Q275
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Euroland |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 1,46 EUR) |
Fondsvolumen | 1,88 Mrd. EUR |
Symbol | IUS6 |
ISIN | IE00B3B8Q275 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
3,23 | +2,3 % | -9,8 % | ||||
4,78 | +1,5 % | -14,8 % | ||||
17,88 | +6,2 % | +92,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
25,3 % | Frankreich |
19,5 % | Deutschland |
7,2 % | Niederlande |
6,3 % | Kanada |
5,2 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:59 | 6.921 | |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 17:36 | 2.783 | |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:00 | 407 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
143,0269
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 21:59 | -- | 6.920 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.07.25 | 21:56 | 1.480 | 57 |
Xetra |
143,215
|
15.07.25 | 17:36 | 3.612 | 39 |
gettex |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:47 | 183 | 31 |
Düsseldorf |
142,92
|
15.07.25 | 21:46 | 0 | 14 |
Berlin |
143,16
|
15.07.25 | 21:53 | 0 | 12 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 15:52 | 761 | 6 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:02 | 421 | 5 |
Hannover |
143,12
|
15.07.25 | 09:37 | 0 | 3 |
Hamburg |
143,11
|
15.07.25 | 09:42 | 0 | 3 |
München |
143,31
|
15.07.25 | 08:20 | 0 | 2 |
Frankfurt |
142,95
|
15.07.25 | 19:27 | 9 | 1 |
Euronext Amsterdam |
143,19
|
15.07.25 | 17:55 | 2.786 | 13 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
143,23
|
15.07.25 | 17:45 | 36 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
143,145
|
15.07.25 | 17:30 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
143,13
|
15.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Pfandbriefen, die spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen oder nach diesen strukturiert sind, und der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Die Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und eine Mindestemissionshöhe von EUR500 Millionen aufweisen. Pfandbriefe sind fv Wertpapiere, die durch einen gleichen Barbetrag garantiert sind. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,460 % | PROGRAMA CEDULAS 06-34 A6 | |
0,300 % | BK MONTREAL 22/27 MTN | |
0,270 % | TORON.DOM.BK 24/29 MTN | |
0,270 % | TORON.DOM.BK 22/27 MTN | |
0,260 % | BK NOVA SCOT 23/28 MTN | |
0,260 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,250 % | BCO SANTAND. 22/27 | |
0,240 % | CAIXABANK S.A. 06-36 | |
0,230 % | ABN AMRO 16/31 MTN | |
0,220 % | BPCE 23/27 MTN | |
97,240 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,320 % | Frankreich | |
19,510 % | Deutschland | |
7,250 % | Niederlande | |
6,340 % | Kanada | |
5,220 % | Österreich | |
4,820 % | Spanien | |
4,430 % | Norwegen | |
4,280 % | Italien | |
3,570 % | Finnland | |
2,530 % | Australien | |
2,320 % | Großbritannien | |
2,200 % | Schweden | |
2,160 % | Belgien | |
0,750 % | Südkorea | |
0,730 % | Portugal | |
0,710 % | Singapur | |
0,690 % | Neuseeland | |
0,660 % | Dänemark | |
0,590 % | Slowakei | |
0,380 % | Japan | |
0,360 % | Schweiz | |
0,170 % | Tschechien | |
5,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,810 % | Euro | |
0,190 % | übrige Währungen |
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