iShares Euro Covered Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0Q41Y ISIN: IE00B3B8Q275


139,235 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.03.24 - 17:36:01 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
27.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.01.24   0,96 EUR)
Fondsvolumen 1,29 Mrd. EUR
Symbol IUS6
ISIN IE00B3B8Q275
Portrait

★★
(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,71 +2,5 % -11,0 %
6,29 +2,9 % -10,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,8 % Frankreich
18,4 % Deutschland
7,6 % Niederlande
7,5 % Kanada
6,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
138,96
139,485
28.03.24 22:59 6.225
LT Societe Generale
139,00
139,44
28.03.24 17:36 1.290
LT Baader Bank
138,999
139,443
28.03.24 17:36 426
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,1046
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
138,96
28.03.24 21:59 -- 6.232
Xetra
139,235
28.03.24 17:36 6.358 71
Stuttgart
139,00
28.03.24 21:55 410 55
gettex
139,44
28.03.24 21:47 43 29
Düsseldorf
138,99
28.03.24 21:46 1.392 23
Frankfurt
139,00
28.03.24 19:27 0 16
Berlin
139,195
28.03.24 21:53 0 13
München
139,085
28.03.24 14:16 0 7
Tradegate
139,195
28.03.24 22:26 303 6
Hannover
139,11
28.03.24 09:13 0 3
Hamburg
139,04
28.03.24 09:26 0 3
Quotrix
139,195
28.03.24 07:57 0 1
Euronext Amsterdam
139,24
28.03.24 17:35 1.147 10
Euronext Milan
139,19
28.03.24 17:44 150 6
Anleihen FX
139,06
28.03.24 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
139,115
28.03.24 17:30 -- 2
BX Swiss
131,192
28.02.24 18:00 150 1
SIX SWISS (EUR)
139,085
27.03.24 17:40 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Pfandbriefen, die spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen oder nach diesen strukturiert sind, und der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Die Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und eine Mindestemissionshöhe von EUR500 Millionen aufweisen. Pfandbriefe sind fv Wertpapiere, die durch einen gleichen Barbetrag garantiert sind. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,510 % PROGRAMA CEDULAS 06-34 A6
  0,400 % TORON.DOM.BK 23/26 MTN
  0,370 % CEDULAS TDA 6 05-28
  0,320 % CIE F.FONCIER 10/25 MTN
  0,310 % BCO SANTAND. 23/26
  0,310 % BK MONTREAL 22/27 MTN
  0,290 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN
  0,270 % TORON.DOM.BK 22/25 MTN
  0,270 % BCO SANTAND. 22/27
  0,270 % CIBC 22/26 MTN
  96,680 % übrige Positionen

Länder

  23,800 % Frankreich
  18,350 % Deutschland
  7,600 % Niederlande
  7,540 % Kanada
  6,090 % Spanien
  5,680 % Österreich
  4,290 % Italien
  4,110 % Norwegen
  3,740 % Finnland
  3,070 % Australien
  2,860 % Schweden
  2,180 % Belgien
  1,770 % Großbritannien
  0,880 % Südkorea
  0,820 % Neuseeland
  0,820 % Slowakei
  0,640 % Singapur
  0,560 % Japan
  0,470 % Dänemark
  0,390 % Portugal
  0,210 % Tschechien
  0,190 % Kasse
  0,100 % Schweiz
  0,100 % Estland
  3,740 % übrige Länder

Währungen

  99,670 % Euro
  0,330 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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