BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Core EUR ACC Fonds

WKN: A0RFBN ISIN: IE00B39VCB93


96,4692 EUR
-0,00 % -0,0008
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
22.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B39VCB93
Portrait

★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay
Auflagedatum 12.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1277 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,7 % -3,6 %
0,06 -0,6 % -2,2 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
71,1 % France
13,5 % Eurozone
9,7 % United States
3,4 % Austria
2,3 % Belgium

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,4692
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Mindestens 99,5 % der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Wertpapiere, Instrumente oder Anleihen, die von Regierungen von Ländern begeben oder garantiert wurden, die zum Zeitpunkt des Kaufs den Euro eingeführt hatten, sowie auf umgekehrte Pensionsgeschäfte, die diese Vermögenswerte zum Gegenstand haben. Diese Vermögenswerte lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  33,040 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  17,210 % FRANKREICH 21/22 ZO
  4,130 % FINNLAND 21/22 ZO
  2,750 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  0,280 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  0,140 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  0,140 % FRANKREICH 22/22 ZO
  42,310 % übrige Positionen

Länder

  71,100 % France
  13,500 % Eurozone
  9,700 % United States
  3,400 % Austria
  2,300 % Belgium
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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