Lazard Emerging World Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1C3GJ ISIN: IE00B39TRJ68
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 12.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 22,54 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B39TRJ68 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,15 | +27,4 % | +58,4 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Branchenmix |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Emerging Markets |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,0171
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
43,4577
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Lazard Emerging World Fund ( der 'Fonds') strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in geschlossenen Investmentfonds (Closed-End Investment Funds, 'CEF') an. Der Fonds investiert in CEF, die den Aufbau einer Aktienposition an den Schwellenmärkten ermöglichen und/oder die für einen geringeren Betrag erworben werden können als der entsprechende Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden CEF (d.h. CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden). Der Fonds investiert in CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden und die nach Meinung des Anlageverwalters in derzeit attraktiven Sektoren oder Volkswirtschaften investiert sind und von Fondsmanagern mit hinreichender Erfahrung auf dem Gebiet der Anlagen in Schwellenmärkten verwaltet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
--
Dublin , IE |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
| 7,860 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 7,120 % | JPMORGAN EMERGING MKTS-OR | |
| 7,050 % | Fidelity China Special Situations PLC | |
| 6,010 % | Myriad International Holdings NV | |
| 5,970 % | TEMPLETON EMERGING MARKET | |
| 4,820 % | CITIC Securities Co Ltd | |
| 3,530 % | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | |
| 3,440 % | Genesis Emerging Markets Fund Ltd | |
| 3,210 % | JPMorgan Russian Securities PLC | |
| 2,980 % | Aberdeen New India Investment Trust PLC | |
| 48,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Emerging Markets |
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