Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
23.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 452,61 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2RKYS27 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,71 | -8,7 % | -- | |||
8,06 | -4,0 % | +2,7 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,1 % | Großbritannien |
11,4 % | USA |
8,4 % | Supranational |
6,9 % | Deutschland |
6,8 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,462
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
9,863
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des iBoxx Sterling Non-Gilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der auf Pfund Sterling lautende Anleihen umfasst, ausgenommen britischer Gilts). Ein Gilt ist ein festverzinsliches Wertpapier, wie z.B. eine Anleihe, das von der britischen Regierung ausgegeben wird. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
0,670 % | KRED.F.WIED.01/28 MTN | |
0,530 % | EIB EUR. INV.BK 00/32 | |
0,530 % | KRED.F.WIED.19/24 MTN LS | |
0,500 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN LS | |
0,450 % | EIB EUR. INV.BK 98/28 | |
0,400 % | KRED.F.WIED.20/24 MTN LS | |
0,380 % | EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN | |
0,340 % | I.A.D.B 19/25 MTN | |
0,310 % | ITALY (REP.OF) 98/28 MTN | |
0,300 % | WORLD BK 22/28 MTN | |
95,590 % | übrige Positionen |
38,060 % | Großbritannien | |
11,450 % | USA | |
8,440 % | Supranational | |
6,890 % | Deutschland | |
6,760 % | Frankreich | |
6,120 % | Niederlande | |
1,890 % | Jersey | |
1,530 % | Kanada | |
1,350 % | Australien | |
1,180 % | Spanien | |
0,990 % | Schweiz | |
0,980 % | Norwegen | |
0,860 % | Dänemark | |
0,730 % | Italien | |
0,590 % | Irland | |
0,570 % | Schweden | |
0,560 % | Luxemburg | |
0,540 % | Mexiko | |
0,540 % | Kayman Inseln | |
0,480 % | Belgien | |
0,450 % | Finnland | |
0,260 % | Japan | |
0,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,110 % | Kasse | |
8,500 % | übrige Länder |
99,890 % | Pfund Sterling | |
0,110 % | übrige Währungen |