iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) - Institutional GBP DIS Fonds

WKN: A2JGE5 ISIN: IE00B2RKYS27


12,077 EUR
+0,15 % +0,0181
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.01.24   0,19 GBP)
Fondsvolumen 506,96 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B2RKYS27
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Divya Manek
Auflagedatum 12.09.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,47 +8,3 % --
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,4 % Großbritannien
11,8 % USA
10,6 % Supranational
8,2 % Frankreich
6,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,077
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,359
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des iBoxx Sterling NonGilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der auf Pfund Sterling lautende Anleihen ohne britische Gilts umfasst). Ein Gilt ist ein fv Wertpapier, wie z. B. eine Anleihe, das von der britischen Regierung ausgegeben wird. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller auf Pfund Sterling lautenden inländischen und Euroanleihen mit unterschiedlichen Rücknahmedaten (d. h. das Datum, an dem der Kapitalbetrag und die Zinsen während der Laufzeit des Wertpapiers ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und Fälligkeiten (d. h. die Frist, bis das Wertpapier zur Rückzahlung fällig wird) und die Bonität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

  0,750 % KRED.F.WIED.22/25 MTN LS
  0,620 % KRED.F.WIED.01/28 MTN
  0,560 % KRED.F.WIED.23/26 MTN LS
  0,420 % EIB EUR. INV.BK 98/28
  0,390 % EIB EUR. INV.BK 00/32
  0,330 % KRED.F.WIED.23/27 MTN LS
  0,320 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  0,290 % ITALY (REP.OF) 98/28 MTN
  0,290 % ONTARIO PROV 21/26 MTN
  0,290 % BANK AMERI. 08/28 MTN
  95,740 % übrige Positionen

Länder

  39,430 % Großbritannien
  11,800 % USA
  10,620 % Supranational
  8,160 % Frankreich
  6,270 %