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Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A1C9AP ISIN: IE00B2R9B997
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 124,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2R9B997 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,25 | +7,6 % | +0,4 % |
6,23 | +2,1 % | +1,4 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,2 % | USA |
8,9 % | Großbritannien |
8,1 % | Frankreich |
7,6 % | Niederlande |
4,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
90,67
|
27.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 50 Emittenten und 15 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Muzinich Sustainable Credit Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen werden hauptsächlich von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen auf der Grundlage überzeugender Risiko-Ertrags-Eigenschaften und branchenführender Risikomanagementeigenschaften in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aus. Der Anlageverwalter wendet spezifische sozial verantwortliche Ausschlusskriterien an und investiert nicht in Unternehmen, die auf der Ausschlussliste von Norges Bank Investment Management (NBIM) aufgeführt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
---|---|
Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,820 % | A.N.Z. BKG GRP 20/30 FLR | |
1,110 % | SWEIH.PV PW. 22/49 REGS | |
0,820 % | CROWN CASTL 19/29 | |
0,810 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
0,780 % | MARRIOTT INT 20/30 GG | |
0,770 % | COBA FIX-RESET 24/34 SUB. | |
0,730 % | T MOBILE USA 24/34 | |
0,730 % | LOWE'S COMP. 23/33 | |
0,730 % | ENEL 23/UND. FLR | |
0,730 % | INTL BK RECON & DEVELOP | |
90,970 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
38,250 % | USA | |
8,910 % | Großbritannien | |
8,070 % | Frankreich | |
7,640 % | Niederlande | |
4,240 % | Deutschland | |
3,350 % | Australien | |
2,730 % | Italien | |
2,660 % | Luxemburg | |
2,400 % | Spanien | |
1,620 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,530 % | Irland | |
1,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,970 % | Österreich | |
0,970 % | Belgien | |
0,910 % | Norwegen | |
0,870 % | Dänemark | |
0,860 % | Jersey | |
0,540 % | Japan | |
0,530 % | Kanada | |
0,510 % | Bermuda | |
0,510 % | Schweden | |
0,450 % | Indien | |
0,380 % | Liberia | |
0,290 % | Island | |
0,220 % | Südkorea | |
0,220 % | Panama | |
0,220 % | Mauritius | |
0,170 % | Tschechien | |
0,140 % | Serbien | |
8,730 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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