PIMCO Global Bond Ex-US Fund - E USD DIS Fonds

WKN: A0QZUT ISIN: IE00B2R34X65


14,2895EUR
+0,24 % +0,0337
Börse
Stand 14.01.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.21   0,02 USD)
Fondsvolumen 967,80 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B2R34X65
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager A. Balls, S. ..
Auflagedatum 30.04.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,88 +3,8 % +5,9 %
4,44 +0,8 % +7,2 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,5 % Japan
14,4 % China
11,8 % Großbritannien
10,3 % USA
4,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,2895
14.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
16,31
14.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  6,150 % JAPAN 21/31
  5,300 % Fannie Mae 4%
  3,400 % Japan Government Twenty Year Bond 1,4%..
  3,320 % Fannie Mae 4%
  2,540 % China Development Bank
  2,380 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  2,080 % QNB Finance Ltd.
  1,850 % CHINA DEVELOPMENT BANK 1904
  1,750 % French Republic Government Bond OAT 2%..
  1,720 % JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 0.7 12/..
  69,510 % übrige Positionen

Länder

  16,480 % Japan
  14,380 % China
  11,850 % Großbritannien
  10,350 % USA
  4,250 % Italien
  3,760 % Spanien
  3,690 % Frankreich
  3,220 % Dänemark
  3,210 % Cayman Inseln
  3,150 % Deutschland
  2,380 % Israel
  2,360 % Australien
  1,990 % Südkorea
  1,890 % Niederlande
  1,360 % Schweiz
  1,090 % Kanada
  0,970 % Katar
  0,920 % Peru
  0,850 % Irland
  0,840 % Luxemburg
  0,840 % Saudi-Arabien
  0,760 % Singapur
  0,670 % Supranational
  0,460 % Rumänien
  0,430 % Malaysia
  0,320 % Slowenien
  0,320 % Guernsey
  0,280 % Russland
  0,210 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,160 % Brasilien
  0,160 % Indien
  0,100 % Schweden
  6,300 % übrige Länder

Währungen

  29,520 % US Dollar
  23,010 % Euro
  14,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  14,350 % Japanische Yen
  7,760 % Pfund Sterling
  4,580 % Australische Dollar
  3,230 % Israelischer Shekel
  3,220 % Dänische Kronen
  1,950 % Südkoreanischer Won
  0,920 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,860 % Singapur-Dollar
  0,670 % Kanadische Dollar
  0,270 % Malaysische Ringgit
  0,170 % Russischer Rubel
  0,170 % Neuseeland-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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