PIMCO Global Bond Ex-US Fund - E USD DIS Fonds

WKN: A0QZUT ISIN: IE00B2R34X65


14,3543 EUR
-0,01 % -0,0013
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.24   0,06 USD)
Fondsvolumen 813,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B2R34X65
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 30.04.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,42 +6,6 % +7,8 %
5,65 +0,8 % -3,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,4 % Japan
12,3 % USA
6,0 % Großbritannien
4,5 % Südkorea
3,9 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,3543
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,52
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  9,810 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  5,520 % Fannie Mae 6%
  3,700 % JAPAN 23/24 ZO
  3,640 % JAPAN 23/24 ZO
  3,570 % Fannie Mae 5%
  3,500 % JAPAN 23/24 ZO
  2,810 % JAPAN 23/24 ZO
  2,640 % CHINA 22/27
  2,490 % Fannie Mae 4%
  2,220 % Fannie Mae 4,5%
  60,100 % übrige Positionen

Länder

  23,380 % Japan
  12,320 % USA
  6,010 % Großbritannien
  4,550 % Südkorea
  3,890 % China
  3,300 % Irland
  2,330 % Frankreich
  2,150 % Dänemark
  1,960 % Deutschland
  1,750 % Australien
  1,620 % Kayman Inseln
  1,220 % Italien
  1,050 % Schweiz
  1,010 % Kanada
  1,010 % Spanien
  0,760 % Rumänien
  0,670 % Israel
  0,670 % Luxemburg
  0,550 % Saudi-Arabien
  0,470 % Niederlande
  0,350 % Supranational
  0,270 % Polen
  0,210 % Slowenien
  0,190 % Norwegen
  0,150 % Ungarn
  0,150 % Malaysia
  0,140 % Serbien
  0,100 % Belgien
  27,770 % übrige Länder

Währungen

  44,680 % US Dollar
  27,490 % Japanische Yen
  14,340 % Euro
  4,940 % Pfund Sterling
  4,550 % Südkoreanischer Won
  4,000 % Australische Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.