PIMCO Global Bond Ex-US Fund - E USD DIS Fonds

WKN: A0QZUT ISIN: IE00B2R34X65


13,7531EUR
+0,06 % +0,0082
Börse
Stand 23.02.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.20   0,03 USD)
Fondsvolumen 928,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B2R34X65
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager A. Balls, S. ..
Auflagedatum 30.04.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,60 -9,0 % +9,9 %
4,72 -3,3 % -0,7 %
29,75 +5,8 % +85,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
56,5 % USA
14,2 % Großbritannien
13,1 % Japan
10,0 % China
5,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,7531
23.02.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
16,71
23.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  18,340 % Fannie Mae 4%
  8,810 % Fannie Mae 3,5%
  8,500 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  6,550 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ..
  5,110 % Japan Government Twenty Year Bond 1,4%..
  4,980 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  2,680 % CHINA DEVELOPMENT BANK 1904
  2,290 % JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 0.7 12/..
  2,160 % QNB Finance Ltd.
  2,060 % French Republic Government Bond OAT 2%..
  38,520 % übrige Positionen

Länder

  56,510 % USA
  14,190 % Großbritannien
  13,090 % Japan
  9,990 % China
  5,870 % Spanien
  5,180 % Italien
  4,910 % Frankreich
  4,680 % Cayman Inseln
  4,550 % Dänemark
  3,690 % Australien
  3,010 % Deutschland
  2,710 % Niederlande
  2,380 % Südkorea
  1,540 % Irland
  1,240 % Schweiz
  1,210 % Peru
  1,200 % Kanada
  1,060 % Katar
  0,820 % Luxemburg
  0,800 % Saudi-Arabien
  0,720 % Israel
  0,720 % Malaysia
  0,470 % Norwegen
  0,430 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,400 % Supranational
  0,340 % Guernsey
  0,330 % Slowenien
  0,310 % Russland
  0,310 % Singapur
  0,190 % Neuseeland
  0,180 % Global
  0,170 % Virgin Inseln (GB)
  0,160 % Brasilien
  0,160 % Indien

Währungen

  78,460 % US Dollar
  23,410 % Euro
  10,400 % Japanische Yen
  9,990 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,180 % Pfund Sterling
  5,610 % Australische Dollar
  4,550 % Dänische Kronen
  2,330 % Südkoreanischer Won
  1,390 % Kanadische Dollar
  1,270 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,590 % Malaysische Ringgit
  0,350 % Israelischer Shekel
  0,280 % Neuseeland-Dollar
  0,180 % Russischer Rubel
  0,120 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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