18.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
20.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 190,27 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2QZMS41 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,69 | -6,0 % | +16,4 % | |||
4,28 | -1,2 % | +0,2 % | |||
29,24 | +17,9 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,8 % | Frankreich |
11,1 % | Großbritannien |
10,1 % | Niederlande |
10,1 % | USA |
5,3 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
120,5087
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
145,63
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Sustainable Credit Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen). Diese Anleihen werden vorwiegend von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen begeben. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen auf Grundlage von überzeugenden Risiko-/Renditemerkmalen sowie branchenführenden Risikomanagementmerkmalen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aus. Der Anlageverwalter setzt spezifische sozialverantwortliche Ausschlusskriterien ein und investiert nicht in Unternehmen, die auf der Ausschlussliste von Norges Bank Investment Management (NBIM) stehen.
Name | Muzinich & Co. |
Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,640 % | Hoist Kredit AB 1,125% 04.10.2021 | |
1,540 % | 1,875 NE Property BV 09.10.2019-09.10... | |
1,490 % | ING Groep NV (var) 22.03.2028 | |
1,440 % | ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028 | |
1,400 % | 1.250% Blackstone Property Partners E .. | |
1,380 % | Roadster Finance Designated Activity C.. | |
1,330 % | LHC3 PLC 4,125% 15.08.2024 | |
1,280 % | Firstgroup PLC 8,75% 08.04.2021 | |
1,270 % | 2,125 InterCont. Hotels Group 15.11.18.. | |
1,260 % | VEOLIA ENVIR 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | |
85,970 % | übrige Positionen |
11,760 % | Frankreich | |
11,100 % | Großbritannien | |
10,080 % | Niederlande | |
10,080 % | USA | |
5,330 % | Luxemburg | |
5,280 % | Spanien | |
4,840 % | Italien | |
3,840 % | Schweden | |
3,310 % | Irland | |
2,380 % | Jersey | |
1,820 % | Österreich | |
1,670 % | Deutschland | |
1,650 % | Virgin Inseln (GB) | |
1,300 % | Dänemark | |
1,150 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,980 % | Singapur | |
0,900 % | Portugal | |
0,870 % | Bermuda | |
0,820 % | Panama | |
0,810 % | Guernsey | |
0,730 % | Litauen | |
0,650 % | China | |
0,600 % | Schweiz | |
0,540 % | Cayman Inseln | |
0,400 % | Japan | |
0,360 % | Finnland | |
0,310 % | Global | |
16,440 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |