Muzinich Sustainable Credit Fund - A USD ACC H Fonds
WKN: A1C9AH ISIN: IE00B2QZMS41
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.04.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 18.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Mittle.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 180,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B2QZMS41 | ||
| WKN | A1C9AH | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,52 | -4,8 % | +16,6 % | |||
| 7,04 | +1,7 % | +8,6 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,5 % | USA |
| 11,0 % | Großbritannien |
| 10,6 % | Niederlande |
| 9,4 % | Frankreich |
| 6,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,644
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
140,70
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Sustainable Credit Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen). Diese Anleihen werden vorwiegend von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen begeben. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen auf Grundlage von überzeugenden Risiko-/Renditemerkmalen sowie branchenführenden Risikomanagementmerkmalen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aus. Der Anlageverwalter setzt spezifische sozialverantwortliche Ausschlusskriterien ein und investiert nicht in Unternehmen, die auf der Ausschlussliste von Norges Bank Investment Management (NBIM) stehen.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Sustainable Credit Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen). Diese Anleihen werden vorwiegend von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen begeben. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen auf Grundlage von überzeugenden Risiko-/Renditemerkmalen sowie branchenführenden Risikomanagementmerkmalen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aus. Der Anlageverwalter setzt spezifische sozialverantwortliche Ausschlusskriterien ein und investiert nicht in Unternehmen, die auf der Ausschlussliste von Norges Bank Investment Management (NBIM) stehen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.04.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 18.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,750 % | Anglian Water Osprey Financing PLC 5% .. | |
| 1,580 % | Hoist Kredit AB 1,125% 04.10.2021 | |
| 1,510 % | ING Groep NV (var) 22.03.2028 | |
| 1,460 % | PVH Corp 3,125% 15.12.2027 | |
| 1,450 % | ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028 | |
| 1,400 % | 1,875 NE Property BV 09.10.2019-09.10... | |
| 1,310 % | Roadster Finance Designated Activity C.. | |
| 1,300 % | LHC3 PLC 4,125% 15.08.2024 | |
| 1,280 % | Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25 | |
| 1,240 % | Firstgroup PLC 8,75% 08.04.2021 | |
| 85,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,480 % | USA | |
| 11,020 % | Großbritannien | |
| 10,610 % | Niederlande | |
| 9,370 % | Frankreich | |
| 6,780 % | Kasse | |
| 6,690 % | Spanien | |
| 4,310 % | Italien | |
| 4,040 % | Schweden | |
| 3,880 % | Luxemburg | |
| 3,100 % | Irland | |
| 2,920 % | Jersey | |
| 2,810 % | Deutschland | |
| 2,210 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,740 % | Österreich | |
| 1,700 % | Japan | |
| 1,440 % | Singapur | |
| 1,270 % | Dänemark | |
| 1,170 % | China | |
| 1,150 % | Tschechische Republik | |
| 0,840 % | Portugal | |
| 0,760 % | Guernsey | |
| 0,690 % | Litauen | |
| 0,630 % | Panama | |
| 0,450 % | Cayman Inseln | |
| 0,310 % | Global | |
| 0,300 % | Australien | |
| 0,110 % | Belgien | |
| 4,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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