Guinness Global Energy Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A1CVV9 ISIN: IE00B2Q91V27


6,9543 EUR
-0,66 % -0,0461
Börse
Stand 23.03.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
04.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 383,06 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B2Q91V27
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tim Guinness,..
Auflagedatum 28.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,99 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,18 -0,3 % +16,3 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
57,4 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
21,8 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
9,3 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
5,0 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
4,7 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
45,8 % USA
15,7 % Kanada
12,0 % Großbritannien
5,8 % Frankreich
4,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,9543
23.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,5346
23.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Guinness Asset Manageme..
Anschrift Smith Square 18
SW1P 3HZ London , GB
Internet www.guinnessfunds.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  57,400 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  21,780 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  9,310 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  5,020 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  4,740 % Erdöl-,Erdgas Transport
  0,940 % Barmittel
  0,650 % Halbleiterelektronik
  0,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,040 % EXXON MOBIL CORP.
  5,890 % BP PLC DL-,25
  5,800 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  5,250 % SHELL PLC EO-07
  5,020 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
  4,980 % CHEVRON CORP. DL-,75
  4,570 % SCHLUMBERGER DL-,01
  4,370 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  4,140 % REPSOL S.A. INH. EO 1
  3,710 % DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
  50,230 % übrige Positionen

Länder

  45,830 % USA
  15,740 % Kanada
  11,970 % Großbritannien
  5,800 % Frankreich
  4,140 % Spanien
  3,620 % Norwegen
  3,140 % Portugal
  2,910 % Österreich
  2,870 % Italien
  2,810 % China
  0,940 % Kasse
  0,230 % übrige Länder

Währungen

  51,770 % US Dollar
  24,120 % Euro
  15,740 % Kanadische Dollar
  3,620 % Norwegische Krone
  2,810 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,000 % Pfund Sterling
  0,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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