Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
04.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
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Fondsvolumen | 383,06 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2Q91V27 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
29,18 | -0,3 % | +16,3 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
57,4 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
21,8 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
9,3 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
5,0 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
4,7 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
Nach Ländern | |
45,8 % | USA |
15,7 % | Kanada |
12,0 % | Großbritannien |
5,8 % | Frankreich |
4,1 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,9543
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,5346
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.
Name | Guinness Asset Manageme.. |
Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
Internet | www.guinnessfunds.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
57,400 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
21,780 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
9,310 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
5,020 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
4,740 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
0,940 % | Barmittel | |
0,650 % | Halbleiterelektronik | |
0,160 % | übrige Bestandteile |
6,040 % | EXXON MOBIL CORP. | |
5,890 % | BP PLC DL-,25 | |
5,800 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
5,250 % | SHELL PLC EO-07 | |
5,020 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
4,980 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
4,570 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
4,370 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
4,140 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
3,710 % | DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 | |
50,230 % | übrige Positionen |
45,830 % | USA | |
15,740 % | Kanada | |
11,970 % | Großbritannien | |
5,800 % | Frankreich | |
4,140 % | Spanien | |
3,620 % | Norwegen | |
3,140 % | Portugal | |
2,910 % | Österreich | |
2,870 % | Italien | |
2,810 % | China | |
0,940 % | Kasse | |
0,230 % | übrige Länder |
51,770 % | US Dollar | |
24,120 % | Euro | |
15,740 % | Kanadische Dollar | |
3,620 % | Norwegische Krone | |
2,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,000 % | Pfund Sterling | |
0,940 % | übrige Währungen |