20.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
10.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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Fondsvolumen | 151,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2Q91T05 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
51,54 | -33,2 % | -16,7 % | |||
38,87 | -20,4 % | -4,1 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
65,8 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
15,2 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
4,5 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
4,5 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
4,0 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
Nach Ländern | |
33,6 % | USA |
15,2 % | Kanada |
9,4 % | China |
5,8 % | Großbritannien |
4,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,1966
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
5,1052
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.
Name | Guinness Asset Manageme.. |
Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
Internet | www.guinnessfunds.com |
Verwahrstelle | JP Morgan Bank (Ireland.. |
65,790 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
15,190 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
4,510 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
4,450 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
3,990 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
3,210 % | Barmittel | |
1,580 % | Anlagenbau Energie | |
0,520 % | Investmentunternehmen | |
0,260 % | Stromerzeugung Stromversorgung erneuer.. | |
0,500 % | übrige Bestandteile |
4,510 % | TOTAL SA | |
4,450 % | Enbridge Inc | |
4,440 % | Royal Dutch Shell PLC | |
4,430 % | Chevron Corp | |
4,430 % | BP PLC | |
4,390 % | Exxon Mobil Corp | |
3,990 % | OMV AG | |
3,990 % | Valero Energy Corp | |
3,990 % | Gazprom PJSC | |
3,970 % | Statoil ASA | |
57,410 % | übrige Positionen |
33,570 % | USA | |
15,170 % | Kanada | |
9,380 % | China | |
5,830 % | Großbritannien | |
4,510 % | Frankreich | |
4,440 % | Niederlande | |
3,990 % | Österreich | |
3,990 % | Russland | |
3,970 % | Norwegen | |
3,840 % | Italien | |
3,820 % | Spanien | |
3,590 % | Portugal | |
3,210 % | Kasse | |
0,260 % | Singapur | |
0,430 % | übrige Länder |
37,110 % | US Dollar | |
19,740 % | Euro | |
15,170 % | Kanadische Dollar | |
10,970 % | Pfund Sterling | |
9,380 % | Hongkong-Dollar | |
3,970 % | Norwegische Krone | |
3,660 % | übrige Währungen |