BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - C GBP DIS Fonds

WKN: A0NG1F ISIN: IE00B2Q4XR73


0,8336GBP
+0,43 % +0,0036
Börse
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
02.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.20   0,01 GBP)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B2Q4XR73
WKN A0NG1F
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 07.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,51 -10,6 % -4,7 %
9,13 -6,2 % -4,9 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,8 % Mexiko
13,3 % Russland
11,9 % Südafrika
9,8 % Indonesien
7,3 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9162
23.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
0,8336
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer sehr diversifizierten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden und auf ihre jeweilige lokale Währung lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren; in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen (d.h. Unternehmensanleihen) und andere Körperschaften ausgegeben werden, investieren und; bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.

Portrait


Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer sehr diversifizierten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden und auf ihre jeweilige lokale Währung lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren; in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen (d.h. Unternehmensanleihen) und andere Körperschaften ausgegeben werden, investieren und; bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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30.06.2020 Halbjahresbericht
02.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Länder

  13,770 % Mexiko
  13,260 % Russland
  11,880 % Südafrika
  9,840 % Indonesien
  7,320 % Kolumbien
  6,650 % China
  6,120 % Thailand
  5,660 % Brasilien
  5,200 % Polen
  4,420 % Chile
  2,980 % Malaysia
  2,800 % Peru
  2,270 % Kasse
  1,920 % Rumänien
  1,450 % Supranational
  1,430 % Tschechische Republik
  0,650 % Türkei
  0,610 % Argentinien
  0,440 % Kasachstan
  0,390 % Uruguay
  0,200 % Dominikanische Republik
  0,740 % übrige Länder

Währungen

  13,650 % Mexikanische Peso Nuevo
  13,480 % Russischer Rubel
  11,930 % Südafrikanischer Rand
  9,840 % Indonesische Rupiah
  7,320 % Kolumbianischer Peso
  6,650 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,120 % Thailändischer Baht
  5,670 % Brasilianische Real
  5,200 % Polnischer Zloty
  4,430 % Chilenischer Peso
  2,980 % Malaysische Ringgit
  2,800 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,920 % Rumänischer Leu
  1,430 % Indische Rupie
  1,420 % Tschechische Kronen
  0,790 % US Dollar
  0,650 % Türkische Lira
  0,610 % Argentinischer Peso
  0,440 % Kasachischer Tenge
  0,390 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,200 % Dominikanischer Peso
  2,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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