BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - C EUR DISFonds

WKN: A0NG1E ISIN: IE00B2Q4XQ66


0,6786EUR
+0,25 % +0,0017
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.06.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
17.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.21   0,01 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B2Q4XQ66
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 10.03.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,19 -0,3 % +5,5 %
6,08 +7,0 % +21,1 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,2 % Mexiko
15,8 % China
13,4 % Südafrika
12,3 % Russland
9,2 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,6786
10.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer sehr diversifizierten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden und auf ihre jeweilige lokale Währung lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren; in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen (d.h. Unternehmensanleihen) und andere Körperschaften ausgegeben werden, investieren und; bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,950 % CHINA GOVERNMENT BOND 1906
  6,220 % Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
  5,460 % Republic of South Africa Government Bo..
  5,170 % Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02..
  4,760 % Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
  4,760 % Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
  4,370 % Empresas Publicas de Medellin ESP 8,37..
  4,330 % Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01..
  3,940 % CHINA (GOVT OF) 3.25% 06JUN2026 #1907
  3,940 % CHINA GOVERNMENT BOND 1916
  49,100 % übrige Positionen

Länder

  17,250 % Mexiko
  15,830 % China
  13,410 % Südafrika
  12,260 % Russland
  9,250 % Indonesien
  8,860 % Kolumbien
  5,300 % Chile
  5,160 % Brasilien
  4,890 % Thailand
  3,460 % Malaysia
  1,100 % Tschechische Republik
  0,950 % Kasse
  0,910 % Peru
  0,630 % Rumänien
  0,600 % Ungarn
  0,140 % Uruguay
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  17,250 % Mexikanische Peso Nuevo
  15,830 % Chinesischer Renminbi Yuan
  13,410 % Südafrikanischer Rand
  12,260 % Russischer Rubel
  9,250 % Indonesische Rupiah
  8,860 % Kolumbianischer Peso
  5,300 % Chilenischer Peso
  5,160 % Brasilianische Real
  4,890 % Thailändischer Baht
  3,460 % Malaysische Ringgit
  1,100 % Tschechische Kronen
  0,910 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,630 % Rumänischer Leu
  0,600 % Ungarische Forint
  0,150 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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