DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.310
+1,425
EUR/USD
1,1786
+0,507
Bitcoin ..
107.151
-1,166

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0NG1C ISIN: IE00B2Q4XN36


0.605  EUR
0,833 +0,005
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25   0,02 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B2Q4XN36
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Federico Garc..
Auflagedatum 04.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,13 +3,0 % +6,0 %
8,63 +3,9 % +30,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS, WKN: A0NG1C und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,8 % Brasilien
11,1 % Südafrika
10,2 % Mexiko
10,1 % Kolumbien
9,1 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,605
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
5,910 % SOUTH AFR. 2031 R213
5,870 % BRAZIL 2027 NTNF
4,980 % MEXICO 2029
4,840 % INDIA, REP 23/33
4,660 % SOUTH AFR. 2030
3,980 % INDIA, REP 23/53
3,870 % COLOMBIA 15-30 B
3,700 % MALAYSIA 2048 0518
3,240 % POLEN 21/32
3,100 % SECR.T.NACIO 22/33 F
55,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,810 % Brasilien
  11,080 % Südafrika
  10,190 % Mexiko
  10,050 % Kolumbien
  9,070 % Indonesien
  8,820 % Indien
  6,680 % Malaysia
  6,080 % Polen
  4,900 % Thailand
  4,260 % Türkei
  3,720 % China
  3,240 % Tschechien
  3,190 % Rumänien
  1,850 % Peru
  1,380 % Chile
  1,120 % USA
  1,090 % Ungarn
  1,070 % Kasse
  0,770 % Dominikanische Republik
  0,200 % Uruguay

Währungen

Anteil Währung
  11,300 % Indische Rupie
  10,120 % Malaysische Ringgit
  10,030 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,910 % Indonesische Rupiah
  8,820 % Thailändischer Baht
  7,360 % Südafrikanischer Rand
  7,230 % Polnischer Zloty
  7,000 % Brasilianische Real
  6,190 % Chinese Yuan
  6,080 % Tschechische Kronen
  3,720 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,670 % Rumänischer Leu
  3,660 % Kolumbianischer Peso
  2,260 % Ungarische Forint
  2,090 % Südkoreanischer Won
  1,600 % Peruanischer Nuevo Sol
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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