Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 385,32 Mio. USD | ||
Symbol | LM5F | ||
ISIN | IE00B2Q1FK59 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,46 | -0,4 % | +11,0 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,8 % | Asien |
1,2 % | Zahlungsmittel und Devisen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 219,602 |
221,798 |
06.12.23 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
220,70
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
München |
219,60
|
06.12.23 | 08:16 | 0 | 1 |
Berlin |
219,60
|
06.12.23 | 08:16 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
219,60
|
06.12.23 | 08:23 | 0 | 1 |
gettex |
219,373
|
06.12.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in von asiatischen Staaten und Unternehmen emittierte Schuldtitel und in Derivate auf asiatische Zinsen und Währungen; diese Schuldtiteln und Derivate sind, wie im Prospekt dargelegt, an regulären Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Der Fonds kauft nur Schuldtitel mit einem S&P-Rating von mindestens B-oder gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur oder die, wenn kein Rating vorliegt, von der Anlageverwaltung als gleichwertig eingeschätzt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren (Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können). Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
rue Albert Borschette
8a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
7,780 % | Korea Treasury Bond 1,375 2030 | |
5,870 % | Thailand Government Bond 3,300 2038 | |
5,820 % | Republic of Philippines 6,250 2036 | |
4,500 % | Agricultural Development Bank of China.. | |
4,260 % | Korea Treasury Bond 1,375 2029 | |
3,750 % | China Government 3,600 2030 | |
3,190 % | China Government 3,390 2050 | |
2,890 % | Malaysian Government 4,232 2031 | |
2,840 % | Malaysian Government 3,582 2032 | |
2,670 % | European Bk Recon, & Dev, 5,150 2024 | |
56,430 % | übrige Positionen |
98,760 % | Asien | |