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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Mittle.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 376,29 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2PLHH71 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,82 | +1,6 % | -- | |||
8,84 | +10,2 % | +26,5 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,7 % | USA |
9,4 % | Frankreich |
9,3 % | Kasse |
7,0 % | Deutschland |
5,9 % | Virgin Inseln (GB) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
150,9106
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
183,37
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver Renditen sowie Kapitalerhalt. Hierzu erwirbt der Fonds in erster Linie Schuldinstrumente, die eine Rendite bieten, ggf. aber auch in Aktien umgewandelt werden können (Wandelanleihen). Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite zu erzielen, die über dem US-Dollar-LIBOR liegt. Der Fonds ist global ausgerichtet. Der Fonds investiert in Anleihen in Industrie- und Schwellenländern mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die nahe ihres Anleihewertes gehandelt werden. Diese Wandelanleihen sind Aktienkursbewegungen gegenüber weniger anfällig, in Bezug auf ihr Risikoprofil Anleihen ähnlicher und bieten eine Absicherung bei fallenden Aktienkursen. Bei einem Anstieg der Aktienkurse können sie dennoch von diesem Kursanstieg profitieren, da die in zunehmendem Maße aktienähnlich werden. Die vom Fonds erzielten Erträge abzüglich der Aufwendungen werden nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern fließen in den Nettoinventarwert je Anteil des Fonds ein.
Name | Ferox Capital LLP |
Anschrift |
St James's Street
66 SW1A 1NE London , GB |
Internet | www.feroxcapital.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
3,460 % | National Grid North America Inc 0,9% 0.. | |
3,240 % | JPM 0 12/30/20 | |
2,630 % | J Sainsbury PLC (var) | |
2,370 % | 0% Exch.Bonds Eliott Capital 2019-30.1.. | |
2,330 % | Airbus SE 0% 14.06.2021 | |
2,110 % | Remgro Jersey GBP Ltd 2,625% 22.03.2021 | |
2,060 % | BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023 | |
1,990 % | Chinook Global Convertible Bond Fund EUR | |
1,970 % | ELEC DE FRANCE 0% 20 14 09 2024 CV | |
1,880 % | SAFFP 0 06/21/23 | |
75,960 % | übrige Positionen |
22,690 % | USA | |
9,400 % | Frankreich | |
9,270 % | Kasse | |
7,050 % | Deutschland | |
5,890 % | Virgin Inseln (GB) | |
5,820 % | Großbritannien | |
5,500 % | Japan | |
5,470 % | Luxemburg | |
3,890 % | Schweiz | |
2,930 % | Niederlande | |
2,650 % | Israel | |
2,380 % | Cayman Inseln | |
2,110 % | Jersey | |
1,500 % | Italien | |
1,350 % | Belgien | |
1,160 % | China | |
1,070 % | Malaysia | |
0,960 % | Schweden | |
0,890 % | Singapur | |
0,730 % | Vietnam | |
0,700 % | Kanada | |
0,660 % | Dänemark | |
0,620 % | Liberia | |
0,550 % | Taiwan | |
0,510 % | Hong Kong | |
0,480 % | Südkorea | |
3,770 % | übrige Länder |
33,210 % | US Dollar | |
28,540 % | Euro | |
10,950 % | Pfund Sterling | |
8,280 % | Japanische Yen | |
4,490 % | Schweizer Franken | |
4,370 % | Hongkong-Dollar | |
0,890 % | Singapur-Dollar | |
9,270 % | übrige Währungen |