DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.855
-0,277

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A0NCJK ISIN: IE00B2NSVP60


16.65  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 625,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B2NSVP60
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andreas Bernd..
Auflagedatum 31.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,34 +4,0 % -1,7 %
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO CREDIT FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC, WKN: A0NCJK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
18,9 % Supranational
15,2 % USA
9,2 % Niederlande
8,2 % Frankreich
6,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,65
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, vornehmlich mit Investment-Grade-Status, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,190 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
4,460 % EU 22/33 MTN
3,250 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
2,810 % EFSF 17/33 MTN
2,300 % EFSF 23/28 MTN
2,150 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
2,010 % EIB 19/34 MTN
1,590 % KRED.F.WIED.19/29 MTN
1,490 % SPANIEN 23/33
1,340 % EU 21/37 MTN
72,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,860 % Supranational
  15,230 % USA
  9,220 % Niederlande
  8,240 % Frankreich
  6,860 % Großbritannien
  5,620 % Deutschland
  5,300 % Spanien
  3,860 % Italien
  3,580 % Irland
  2,160 % Dänemark
  1,930 % Kanada
  1,920 % Luxemburg
  1,550 % Belgien
  1,490 % Rumänien
  0,960 % Mexiko
  0,920 % Schweiz
  0,840 % Südkorea
  0,740 % Japan
  0,460 % Polen
  0,440 % Chile
  0,420 % Tschechien
  0,400 % Schweden
  0,390 % Australien
  0,390 % Peru
  0,380 % Indonesien
  0,370 % Norwegen
  0,360 % Südafrika
  0,290 % Singapur
  0,240 % Finnland
  0,190 % Ungarn
  0,130 % Kayman Inseln
  0,100 % Slowenien
  6,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,260 % Euro
  17,280 % US Dollar
  1,630 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.