Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 688,77 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2NSVP60 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,61 | +2,8 % | -9,3 % | |||
6,90 | -6,1 % | -0,6 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,5 % | Supranational |
11,0 % | Frankreich |
10,9 % | Niederlande |
10,2 % | USA |
6,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,60
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, überwiegend mit 'Investment Grade'-Rating, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d.h. Anleihen mit festen oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivaten Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
8,440 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOA | |
2,040 % | EU 20/30 MTN | |
2,000 % | EIB 22/30 MTN | |
1,790 % | EFSF 23/28 MTN | |
1,490 % | EIB 19/34 MTN | |
1,470 % | FRANKREICH 23/23 ZO | |
1,410 % | BFCM 22/27 MTN | |
1,220 % | EU 22/33 MTN | |
1,210 % | BPCE 20/27 FLR MTN | |
1,210 % | FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S.. | |
77,720 % | übrige Positionen |
18,510 % | Supranational | |
10,970 % | Frankreich | |
10,950 % | Niederlande | |
10,250 % | USA | |
6,150 % | Großbritannien | |
3,640 % | Deutschland | |
2,940 % | Luxemburg | |
2,660 % | Kanada | |
2,540 % | Spanien | |
2,420 % | Irland | |
2,220 % | Dänemark | |
1,750 % | Schweiz | |
1,640 % | Italien | |
0,900 % | Belgien | |
0,760 % | Finnland | |
0,610 % | Japan | |
0,580 % | Rumänien | |
0,530 % | Schweden | |
0,500 % | Südkorea | |
0,460 % | Polen | |
0,410 % | Guernsey | |
0,350 % | Mexiko | |
0,280 % | Tschechien | |
0,100 % | Australien | |
17,880 % | übrige Länder |
78,050 % | Euro | |
12,340 % | US Dollar | |
1,760 % | Pfund Sterling | |
7,850 % | übrige Währungen |