Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 568,39 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2NSVP60 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,46 | +6,6 % | -4,7 % | |||
5,66 | -0,9 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,1 % | Banks |
4,4 % | Electric Utility |
4,4 % | Transportation Services |
3,2 % | Real Estate |
3,2 % | Wirelines |
Nach Ländern | |
106,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,59
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, vornehmlich mit 'Investment Grade'-Rating, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,100 % | Banks | |
4,400 % | Electric Utility | |
4,400 % | Transportation Services | |
3,200 % | Real Estate | |
3,200 % | Wirelines | |
2,800 % | Financial Other | |
2,200 % | Brokerage | |
1,800 % | Healthcare | |
1,600 % | Insurance Life | |
1,500 % | Automotive | |
52,800 % | übrige Bestandteile |
2,440 % | EU 20/30 MTN | |
2,100 % | EFSF 23/28 MTN | |
1,940 % | BNP PARIBAS 22/28 FLR MTN | |
1,790 % | EIB 19/34 MTN | |
1,770 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOA | |
1,430 % | EU 22/33 MTN | |
1,370 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
1,360 % | ILE-DE-FR.MO. 23/33 MTN | |
1,260 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
1,240 % | BPCE 20/27 FLR MTN | |
83,300 % | übrige Positionen |
106,000 % | Global |