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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - Institutional EUR ACC Fonds
WKN: A0NCJK ISIN: IE00B2NSVP60
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 625,39 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B2NSVP60 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,34 | +3,9 % | -1,8 % | ||||
| 6,14 | -3,7 % | -9,5 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 18,9 % | Supranational |
| 15,2 % | USA |
| 9,2 % | Niederlande |
| 8,2 % | Frankreich |
| 6,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,66
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, vornehmlich mit Investment-Grade-Status, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,190 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
| 4,460 % | EU 22/33 MTN | |
| 3,250 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
| 2,810 % | EFSF 17/33 MTN | |
| 2,300 % | EFSF 23/28 MTN | |
| 2,150 % | FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | |
| 2,010 % | EIB 19/34 MTN | |
| 1,590 % | KRED.F.WIED.19/29 MTN | |
| 1,490 % | SPANIEN 23/33 | |
| 1,340 % | EU 21/37 MTN | |
| 72,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,860 % | Supranational | |
| 15,230 % | USA | |
| 9,220 % | Niederlande | |
| 8,240 % | Frankreich | |
| 6,860 % | Großbritannien | |
| 5,620 % | Deutschland | |
| 5,300 % | Spanien | |
| 3,860 % | Italien | |
| 3,580 % | Irland | |
| 2,160 % | Dänemark | |
| 1,930 % | Kanada | |
| 1,920 % | Luxemburg | |
| 1,550 % | Belgien | |
| 1,490 % | Rumänien | |
| 0,960 % | Mexiko | |
| 0,920 % | Schweiz | |
| 0,840 % | Südkorea | |
| 0,740 % | Japan | |
| 0,460 % | Polen | |
| 0,440 % | Chile | |
| 0,420 % | Tschechien | |
| 0,400 % | Schweden | |
| 0,390 % | Australien | |
| 0,390 % | Peru | |
| 0,380 % | Indonesien | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,360 % | Südafrika | |
| 0,290 % | Singapur | |
| 0,240 % | Finnland | |
| 0,190 % | Ungarn | |
| 0,130 % | Kayman Inseln | |
| 0,100 % | Slowenien | |
| 6,160 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 89,260 % | Euro | |
| 17,280 % | US Dollar | |
| 1,630 % | Pfund Sterling |
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