PIMCO Euro Credit Fund - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A0NCJK ISIN: IE00B2NSVP60


15,59 EUR
+0,13 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 568,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B2NSVP60
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andreas Bernd..
Auflagedatum 31.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,46 +6,6 % -4,7 %
5,66 -0,9 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,1 % Banks
4,4 % Electric Utility
4,4 % Transportation Services
3,2 % Real Estate
3,2 % Wirelines
Nach Ländern
106,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,59
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, vornehmlich mit 'Investment Grade'-Rating, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  22,100 % Banks
  4,400 % Electric Utility
  4,400 % Transportation Services
  3,200 % Real Estate
  3,200 % Wirelines
  2,800 % Financial Other
  2,200 % Brokerage
  1,800 % Healthcare
  1,600 % Insurance Life
  1,500 % Automotive
  52,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,440 % EU 20/30 MTN
  2,100 % EFSF 23/28 MTN
  1,940 % BNP PARIBAS 22/28 FLR MTN
  1,790 % EIB 19/34 MTN
  1,770 % PFI ETF-EO SH.MAT.EOA
  1,430 % EU 22/33 MTN
  1,370 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  1,360 % ILE-DE-FR.MO. 23/33 MTN
  1,260 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  1,240 % BPCE 20/27 FLR MTN
  83,300 % übrige Positionen

Länder

  106,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat