Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 29,10 Mio. USD | ||
Symbol | IUS8 | ||
ISIN | IE00B2NPL135 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,79 | +6,6 % | -19,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
29,4 % | Airport Service |
16,1 % | Versorger Strom konvent.. |
13,7 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
8,4 % | Versorger Strom konvent.. |
8,3 % | Transport Straße und Sc.. |
Nach Ländern | |
27,0 % | Brasilien |
19,0 % | Mexiko |
16,6 % | China |
16,2 % | Hong Kong |
9,8 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 14,252 |
14,508 |
26.04.24 | 07:53 | 997 |
LT Baader Bank | 14,3838 |
14,5707 |
25.04.24 | 21:59 | 617 |
LT Lang & Schwarz | 14,522 |
14,774 |
26.04.24 | 07:53 | 75 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,3665
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,3556
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
14,522
|
26.04.24 | 07:53 | -- | 75 |
Stuttgart |
14,376
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
14,38
|
25.04.24 | 21:47 | 9 | 28 |
Frankfurt |
14,35
|
25.04.24 | 19:33 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
14,372
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
14,494
|
25.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Tradegate |
14,518
|
25.04.24 | 22:26 | 533 | 4 |
Hannover |
14,332
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
Hamburg |
14,356
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Quotrix |
14,298
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Xetra |
14,412
|
25.04.24 | 17:36 | 51 | 1 |
Anleihen FX |
14,374
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.235,50
|
25.04.24 | 17:35 | 2 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 30 der größten börsennotierten Infrastrukturunternehmen an Schwellenmärkten weltweit, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus Schwellenländern in der Infrastrukturbranche, insbesondere in den Sektoren Transport, Energie und Versorgung gemäß den Definitionen der Global Industry Classification Standards (GICS) bieten, die in Schwellenländern niedergelassen sind oder ihre Umsätze aus Tätigkeiten in den den Schwellenländern erwirtschaften. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
29,420 % | Airport Service | |
16,080 % | Versorger Strom konventionell | |
13,710 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
8,410 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
8,260 % | Transport Straße und Schiene | |
7,680 % | Versorger Gas | |
5,970 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung | |
4,990 % | Versorger Wasser | |
3,030 % | Transport Seehafen | |
2,030 % | Versorger erneuerbare Energie | |
0,420 % | übrige Bestandteile |
9,770 % | AIRPORTS THAIL.-NVDR-BA 1 | |
8,120 % | GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10 | |
7,490 % | CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1 | |
7,400 % | GRUPO AEROPORTU. B ADR/10 | |
6,210 % | ULTRAPAR PART. PFD ADR 1 | |
4,990 % | CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 | |
4,450 % | NAKILAT KA 1 | |
3,720 % | KOREA EL. PWR ADR 1/2 | |
3,590 % | CHINA RES POWER HLDGS | |
3,460 % | CCR S.A. | |
40,800 % | übrige Positionen |
27,020 % | Brasilien | |
18,980 % | Mexiko | |
16,600 % | China | |
16,190 % | Hong Kong | |
9,770 % | Thailand | |
4,450 % | Katar | |
3,720 % | Südkorea | |
2,850 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,420 % | übrige Länder |
25,590 % | Brasilianische Real | |
18,980 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
16,810 % | Hongkong-Dollar | |
16,600 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,680 % | Thailändischer Baht | |
4,040 % | Katar-Riyal | |
3,720 % | Südkoreanischer Won | |
2,650 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,860 % | US Dollar | |
0,070 % | übrige Währungen |